DAX®15.669,29+1,00%TecDAX®3.668,39+0,54%Dow Jones 3035.061,55+0,68%Nasdaq 10015.111,79+1,15%
finanztreff.de

Lufthansa

9,74 EUR -1,53%
WKN:823212 ISIN:DE0008232125 Symbol:LHA Gattung:Aktie Branche:Transport+Logistik
Zeit: 24.07.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: -- 41,61
KCV1: -- 2,28
KUV1: 0,36 0,23
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 5,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 71,61 22,56
KCV: 18,46 8,42
KUV: 2,63 2,12
Dividendenrendite: 2,02% 2,45%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,795,024,552,54-12,51
Cash flow3.246,005.035,004.109,004.030,00-2.328,00
Cashflow je Aktie6,9210,688,658,43-4,33
Umsatz je Aktie67,5375,5075,4376,1725,28
Dividende211,00377,00380,000,000,00
Dividende je Aktie0,500,800,800,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite25,1624,9022,8611,95-499,26
Umsatzrendite5,616,646,033,33-49,49
Gesamtrendite5,937,556,223,77-15,98
Return on Investment5,126,525,662,84-17,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität70,6269,5972,1273,5574,57
Arbeitsintensität29,3830,4127,8826,4525,43
Eigenkapitalquote20,3526,1824,7623,793,51
Fremdkapitalquote79,6573,8275,2476,2196,49
Verschuldungsgrad391,46281,96303,81320,412.746,72
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades35,7631,2419,9521,1737,25
Liquidität 2. Grades77,2773,2854,3455,0648,00
Liquidität 3. Grades84,6980,4660,3161,1968,49
Working Capital2.276,002.734,002.612,002.652,00-4.619,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 128,8137,6234,3432,344,71
Deckungsgrad 296,3193,2279,4284,6784,31
Deckungsgrad 393,2089,9876,7382,1082,28
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,795,024,552,54-12,51
Anzahl der Mitarbeiter123.287,00128.856,00134.330,00137.784,00110.065,00
Personalkosten7.354,008.172,008.811,009.121,006.436,00
Umsatz pro Mitarbeiter256.799,18276.114,42266.835,41264.355,80123.463,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 68,33%
Allzeithoch (04.01.2018): 31,22
Abstand Allzeittief: 39,35%
Allzeittief (09.09.2011): 6,00
Abstand 52W-Hoch: 24,08%
Abstand 52W-Tief: 30,72%
Abstand 200 Tage-Linie: -2,02%
Volatilität (250 Tage): 46,34
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 49,95
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 30,01 46,34 -35,24%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Lufthansa 68,33% 24,08% 30,72% -2,02% 46,34% 0,92
CDAX® (Performance) 0,86% 0,86% 27,06% +9,74% 16,61% 1,05
DAXsector Transp. & Logistic EUR (Performance) 0,80% 0,80% 44,58% +26,20% 21,81% 1,18
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,03% 0,03% 28,56% +13,09% 15,64% 1,07
EURO STOXX® Travel & Leisure EUR (Price) 15,29% 15,29% 25,00% -0,07% 25,64% 0,95
F.A.Z. Handel und Verkehrs-Index EUR 2,19% 2,19% 39,60% +26,51% 19,58% 1,15

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short -0,07% 22.07.2021
Stochastik schneidet Signallinie long -1,14% 21.07.2021
Momentum schneidet Nulllinie long -1,14% 21.07.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -1,14% 21.07.2021
MACD schneidet Signallinie long +0,74% 20.07.2021
MACD schneidet Signallinie short +3,12% 19.07.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,07% 22.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,14% 21.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,74% 20.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,12% 19.07.2021
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Aktuelles Signal für Lufthansa

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -2,13%
200 Tage: -- -2,02%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
18.05.2021 23.07.2021

Kurzanalyse

Trotz einer defensiveren Wahrnehmung des Risikos und einer Verbesserung des Gesamteindrucks auf Neutral, bleibt DEUTSCHE LUFTHANSA unter Druck.

12.06.2021 - 04:37

DEUTSCHE LUFTHANSA (DE), ein im Sektor Fluggesellschaften tätiges Unternehmen, verbessert sein Börsenverhalten und sieht seinen Gesamteindruck leicht heraufgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Revision nach oben des Börsenverhaltens für das Wertpapier vorgenommen, das jetzt als durchschnittlich riskant eingestuft wird. Auf der Basisebene behält theScreener 1 von 4 Sternen bei. Der Gesamteindruck wird leicht heraufgestuft, der Titel bleibt jedoch unter Druck. Am Datum der Analyse, dem 11. Juni 2021, betrug der Schlusskurs EUR 10,69 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 8,01.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 7 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Lufthansa ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 11.05.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.05.2021 bei einem Kurs von 10,95 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 27,24 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 8,74 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +238,04% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 23.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.03.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 10,26 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -1,96% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,96%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 23.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 29,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,52% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,52%.
Beta 1,83% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,83% zu reagieren.
Korrelation 49,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 49,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,36 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,36 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,36. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 23.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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