DAX®15.603,24+1,00%TecDAX®3.486,12-0,09%Dow Jones 3033.876,97+1,76%Nasdaq 10014.137,23+0,62%
finanztreff.de

MONTEA S.C.A.

102,40 EUR +8,13%
WKN:A0LCLA ISIN:BE0003853703 Symbol:M8E Gattung:Aktie Branche:Immobilien
Zeit: 10.06.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 25,49 23,68
KCV1: -- --
KUV1: 20,24 18,04
Dividende1: 2,96 EUR 3,15 EUR
Dividendenrendite1: 3,12% 3,32%
Marktkapitalisierung: 1,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 37,01 26,54
KCV: 22,87 16,83
KUV: 8,01 7,48
Dividendenrendite: 3,75% 4,06%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,463,155,046,879,74
Cash flow29,0267,1559,9269,5476,95
Cashflow je Aktie2,925,784,684,414,83
Umsatz je Aktie4,153,794,064,325,19
Dividende21,0025,1928,9628,9645,30
Dividende je Aktie2,112,172,262,542,83
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite13,6910,9814,8915,9519,01
Umsatzrendite83,5783,13124,02159,19187,66
Gesamtrendite7,876,397,8810,0411,08
Return on Investment5,804,886,809,0911,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität91,7196,1595,8997,2997,26
Arbeitsintensität8,293,854,112,712,74
Eigenkapitalquote42,3444,4845,6656,9758,28
Fremdkapitalquote57,6655,5254,3443,0341,72
Verschuldungsgrad136,16124,81119,0075,5471,58
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades10,3411,795,227,624,78
Liquidität 2. Grades42,7361,0722,8020,9117,42
Liquidität 3. Grades66,5561,0725,4720,9136,28
Working Capital-----67,42
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 146,1746,2647,6258,5559,93
Deckungsgrad 2103,0799,9494,5494,0995,04
Deckungsgrad 3101,6399,9494,2994,0995,04
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,463,155,046,879,74
Anzahl der Mitarbeiter15,0019,0023,0022,0033,00
Personalkosten1,791,701,70--
Umsatz pro Mitarbeiter2.750.533,332.313.842,112.263.826,093.097.045,452.503.060,61
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 4,93%
Allzeithoch (03.09.2020): 107,60
Abstand Allzeittief: 61,62%
Allzeittief (09.11.2016): 39,26
Abstand 52W-Hoch: 4,93%
Abstand 52W-Tief: 15,35%
Abstand 200 Tage-Linie: +7,12%
Volatilität (250 Tage): 24,26
RS (Levy 27 Wochen): 1,08
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,52
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,77 24,26 -30,88%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
MONTEA S.C.A. 4,93% 4,93% 15,35% +7,12% 24,26% 1,08
BEL ALL-SHARE 17,79% 2,14% 28,63% +11,82% 17,54% 1,07
BEL CONTINUOUS 13,41% 2,14% 28,63% +11,80% 17,59% 1,07
BEL Mid® 62,26% 2,74% 25,85% +11,41% 10,90% 1,07
BEL REAL ESTATE 0,92% 0,92% 18,93% +10,67% 12,51% 1,09
CAC® All-Share Index 1,37% 1,37% 31,33% +16,73% 16,11% 1,11

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +6,25%
200 Tage: -- +7,12%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
15.06.2021 18.06.2021

Kurzanalyse

MONTEA COMM verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Positiv steigt.

19.06.2021 - 04:51

MONTEA COMM (BE), ein Unternehmen im Sektor Immobilienbesitz & Entwicklung, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 18. Juni 2021, betrug der Schlusskurs EUR 101,80 und sein Potenzial wurde auf EUR 106,93 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONTEA S.C.A. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 01.06.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.06.2021 bei einem Kurs von 95,50 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,82 9.74 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.74.
Langzeit KGV-Schätzung 22,75 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,58% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,08% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70,10% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 11.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 94,42 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +5,81% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +5,81%.
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 18.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -64,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -64 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,42% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,42%.
Beta 0,18% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,18% zu reagieren.
Korrelation 12,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 10,21 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,21 oder 10,03% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,21. Das Risiko liegt deshalb bei 10,03%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 18.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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