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MTU Aero Engines AG

189,85 EUR -0,26%
WKN:A0D9PT ISIN:DE000A0D9PT0 Symbol:MTX Gattung:Aktie Branche:Industrie
Zeit: 15.10.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 36,33 27,33
KCV1: 22,62 17,43
KUV1: 2,55 2,32
Dividende1: 1,87 EUR 2,56 EUR
Dividendenrendite1: 0,89% 1,22%
Marktkapitalisierung: 10,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 32,36 24,46
KCV: 17,72 13,72
KUV: 9,18 3,86
Dividendenrendite: 1,74% 1,91%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie6,087,348,669,052,63
Cash flow358,00482,50594,70831,70386,00
Cashflow je Aktie6,889,2811,4415,667,29
Umsatz je Aktie91,0196,8587,8387,1775,06
Dividende97,58118,45147,160,0066,60
Dividende je Aktie1,902,302,850,001,25
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite20,8119,5421,5920,475,44
Umsatzrendite6,607,519,7910,333,50
Gesamtrendite5,566,476,656,461,99
Return on Investment5,346,256,526,161,72
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität56,5759,0154,2453,5149,73
Arbeitsintensität43,4340,9945,7646,4950,27
Eigenkapitalquote25,6731,9930,2230,0832,51
Fremdkapitalquote74,3368,0169,7869,9267,49
Verschuldungsgrad289,56212,55230,92232,49207,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades13,554,973,534,3426,04
Liquidität 2. Grades42,6239,5141,0233,0558,69
Liquidität 3. Grades85,5986,2876,5372,84137,26
Working Capital----1.106,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 145,3854,2255,7156,2165,38
Deckungsgrad 2104,77108,18106,91107,48127,44
Deckungsgrad 380,0284,5484,3182,1996,76
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert5,836,888,108,462,59
Anzahl der Mitarbeiter8.368,008.846,009.731,0010.660,0010.313,00
Personalkosten----768,00
Umsatz pro Mitarbeiter565.571,22569.330,77469.335,11434.183,86385.629,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 34,13%
Allzeithoch (24.01.2020): 288,20
Abstand Allzeittief: 79,70%
Allzeittief (04.10.2011): 38,54
Abstand 52W-Hoch: 15,51%
Abstand 52W-Tief: 24,86%
Abstand 200 Tage-Linie: -6,59%
Volatilität (250 Tage): 33,94
RS (Levy 27 Wochen): 0,93
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 55,07
RS (Levy 27 Wochen): 0,74
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,01 33,94 -26,32%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
MTU Aero Engines AG 34,13% 15,51% 24,86% -6,59% 33,94% 0,93
CDAX® (Performance) 3,20% 3,20% 26,38% +2,96% 15,02% 1,00
DAX ® 2,76% 2,76% 26,54% +3,33% 16,07% 1,00
DAXsector Industrial EUR (Performance) 3,67% 3,67% 34,64% +3,96% 21,80% 1,01
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,67% 1,67% 29,80% +7,14% 14,52% 1,03
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 3,91% 3,91% 29,61% +5,70% 17,54% 1,01

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 12.10.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -0,45% 12.10.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short -0,45% 12.10.2021
CCI schneidet Signallinie short -0,45% 12.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,29% 13.10.2021
ADX in Trendphase Trendphase +0,29% 13.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -2,45%
200 Tage: -- -6,59%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
17.09.2021 15.10.2021

Kurzanalyse

Eine Verschlechterung des Umfelds führt zu einer auf Neutral reduzierten Bewertung von MTU AERO ENGINES HLDG. (DE).

29.09.2021 - 05:10

MTU AERO ENGINES HLDG. (DE), ein im Sektor Luft- & Raumfahrt tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Gesamteindruck wird jedoch durch ein verschlechtertes Marktumfeld belastet und sinkt auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 28. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 197,05 EUR, und sein Gleichgewichtswert lässt sich mit EUR 197,97 bewerten.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 12 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist MTU Aero Engines AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 08.06.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 08.06.2021 bei einem Kurs von 207,80 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,24 27.55 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.55.
Langzeit KGV-Schätzung 19,51 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +22,84% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,41% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,44% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 13.07.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.07.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 200,60 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +0,34% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +0,34%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 16,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,48% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,48%.
Beta 1,75% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,75% zu reagieren.
Korrelation 61,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 29,49 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 29,49 oder 15,52% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 29,49. Das Risiko liegt deshalb bei 15,52%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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