DAX®15.459,75+1,34%TecDAX®3.525,62+0,24%Dow Jones 3034.200,67+0,48%Nasdaq 10014.041,91+0,11%
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Mastercard Inc.

322,55 EUR -0,80%
WKN:A0F602 ISIN:US57636Q1040 Symbol:M4I Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 11:00:16 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 46,41 36,00
KCV1: 45,25 34,76
KUV1: 20,37 17,26
Dividende1: 1,60 USD 1,60 USD
Dividendenrendite1: 0,42% 0,42%
Marktkapitalisierung: 452,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 24,42 27,52
KCV: 20,99 20,74
KUV: 6,75 5,92
Dividendenrendite: 2,94% 3,11%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Gewinn je Aktie-3,413,753,715,68
Cash flow-4.043,004.484,005.555,006.223,00
Cashflow je Aktie-2,913,223,984,45
Umsatz je Aktie-6,957,748,9510,69
Dividende-759,78867,42970,971.124,28
Dividende je Aktie-0,670,790,911,08
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Eigenkapitalrendite53,2763,1771,7671,60108,60
Umsatzrendite38,1839,3937,6731,3339,19
Gesamtrendite23,9123,7822,2419,0824,32
Return on Investment23,6023,4121,7318,3623,57
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität32,4829,1735,3134,9542,19
Arbeitsintensität67,5270,8364,6965,0557,81
Eigenkapitalquote37,0530,2925,6421,7020,16
Fremdkapitalquote62,9569,7174,3678,3079,84
Verschuldungsgrad169,89230,18290,07360,80396,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades116,11123,2094,7177,04234,81
Liquidität 2. Grades----255,93
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1114,08103,8472,6062,0947,78
Deckungsgrad 2188,61210,04165,11151,61139,73
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert3,353,693,655,607,94
Anzahl der Mitarbeiter11.300,0011.900,0013.400,0014.800,0018.600,00
Umsatz pro Mitarbeiter855.486,73905.546,22932.611,941.010.135,14907.688,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,14%
Allzeithoch (11.03.2021): 325,60
Abstand Allzeittief: 97,58%
Allzeittief (30.08.2010): 7,86
Abstand 52W-Hoch: 0,14%
Abstand 52W-Tief: 30,76%
Abstand 200 Tage-Linie: +15,25%
Volatilität (250 Tage): 32,13
RS (Levy 27 Wochen): 1,14
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 59,00
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,41 32,13 -36,48%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Mastercard Inc. 0,14% 0,14% 30,76% +15,25% 32,13% 1,14
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 0,18% 0,18% 26,03% +13,69% 18,63% 1,11

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long +0,02% 15.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +2,23% 13.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Mastercard Inc.

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +6,76%
200 Tage: -- +15,25%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
26.03.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

Ein vermehrtes Risiko lastet auf MASTERCARD und senkt ihren Gesamteindruck auf Eher Negativ.

03.04.2021 - 06:19

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von MASTERCARD (US) im Sektor Computer Dienste herabgesetzt. Als Basisbewertung hält der Wert weiterhin 2 von 4 Sternen, sein Börsenverhalten hat sich jedoch etwas verschlechtert und wird nun als riskant angenommen. theScreener ist der Ansicht, dass diese neuen Bewertungen eine Absenkung des Gesamteindrucks auf Eher Negativ rechtfertigen. Am Datum der Analyse, dem 2. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 363,30 , die untere Kurserwartung lag bei USD 300,63.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 384 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Mastercard Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 15.01.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 15.01.2021 bei einem Kurs von 323,26 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,97 6.82 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.82.
Langzeit KGV-Schätzung 31,53 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +29,99% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 40 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,47% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14,82% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 12.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 355,08 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -4,54% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4,54%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 76,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 76 zu verstärken.
Bad News Factor 1,42% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,42%.
Beta 1,35% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,35% zu reagieren.
Korrelation 77,00% Starke Korrelation mit dem SP500 77,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 129,05 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 129,05 oder 33,42% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 129,05. Das Risiko liegt deshalb bei 33,42%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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