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Mayr-Melnhof Karton AG

155,00 EUR -1,65%
WKN:890447 ISIN:AT0000938204 Symbol:MYM Gattung:Aktie Branche:Rohstoffe
Zeit: 19:26:02 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 13,95 12,80
KCV1: 9,09 7,43
KUV1: 0,79 0,77
Dividende1: 4,00 EUR 4,50 EUR
Dividendenrendite1: 2,48% 2,79%
Marktkapitalisierung: 3,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 15,53 12,10
KCV: 7,71 7,99
KUV: 281,63 2,06
Dividendenrendite: 3,45% 3,51%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie7,677,738,189,498,06
Cash flow219,40217,23250,10331,42318,18
Cashflow je Aktie10,9710,8612,5016,5715,91
Umsatz je Aktie113,64116,84116,88127,22126,42
Dividende60,0062,0064,0072,0064,00
Dividende je Aktie3,003,103,203,603,20
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite12,2411,7411,8412,6210,45
Umsatzrendite6,756,617,007,466,38
Gesamtrendite7,977,918,168,127,05
Return on Investment7,747,687,927,836,72
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität48,1450,3248,5959,5358,26
Arbeitsintensität51,8649,6851,4140,4741,74
Eigenkapitalquote63,1965,3766,9362,0464,47
Fremdkapitalquote36,8134,6333,0737,9635,53
Verschuldungsgrad58,2552,9749,4161,1855,10
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades68,8753,9069,9125,6432,12
Liquidität 2. Grades168,24159,07168,37110,31123,45
Liquidität 3. Grades259,32251,95261,29183,81220,01
Working Capital501,18507,48508,48561,61546,37
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1131,26129,91137,74104,22110,67
Deckungsgrad 2168,78162,25168,39133,33139,08
Deckungsgrad 3125,20121,39125,14106,49111,26
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert7,677,738,189,498,06
Anzahl der Mitarbeiter9.927,009.856,0010.000,0010.000,009.938,00
Personalkosten----526,55
Umsatz pro Mitarbeiter228.944,70237.094,56233.770,00254.440,90254.417,29
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 17,08%
Allzeithoch (10.01.2022): 191,40
Abstand Allzeittief: 93,55%
Allzeittief (13.05.2016): 10,23
Abstand 52W-Hoch: 17,08%
Abstand 52W-Tief: 6,49%
Abstand 200 Tage-Linie: -7,00%
Volatilität (250 Tage): 23,73
RS (Levy 27 Wochen): 0,93
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 86,18
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 28,75 23,73 +21,15%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Mayr-Melnhof Karton AG 17,08% 17,08% 6,49% -7,00% 23,73% 0,93
ATX Austrian Traded EUR (Preis) 34,88% 19,99% 13,90% -9,47% 24,02% 0,90
ATX Prime EUR (Preis) 34,80% 19,66% 13,03% -9,68% 23,09% 0,90

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,47%
200 Tage: -- -7,00%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
20.05.2022 24.05.2022

Kurzanalyse

MAYR-MELNHOF KARTON wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

25.05.2022 - 04:10

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat MAYR-MELNHOF KARTON (AT), im Sektor Container & Verpackungen einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 24. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 157,60 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 140,26.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Mayr-Melnhof Karton AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 06.05.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.05.2022 bei einem Kurs von 151,60 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,23 26.58 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.58.
Langzeit KGV-Schätzung 12,06 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,04% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,74% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,00% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 03.05.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 163,30 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -3,50% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3,50%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -12,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,36% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,36%.
Beta 0,97% Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,97% zu reagieren.
Korrelation 61,00% Starke Korrelation mit dem STOXX600 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 28,06 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,06 oder 17,80% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,06. Das Risiko liegt deshalb bei 17,80%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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