DAX®15.399,65+1,34%TecDAX®3.427,58+1,26%S&P 500 I4.230,62+0,67%Nasdaq 10013.719,63+0,78%
finanztreff.de

McDonald's Corporation

192,65 EUR -0,16%
WKN:856958 ISIN:US5801351017 Symbol:MDO Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Zeit: 08.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 27,34 24,82
KCV1: 21,02 18,95
KUV1: 7,83 7,37
Dividende1: 5,22 USD 5,49 USD
Dividendenrendite1: 2,21% 2,33%
Marktkapitalisierung: 144,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 35,56 32,44
KCV: 29,84 16,50
KUV: 2,90 2,48
Dividendenrendite: 1,43% 1,82%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie5,726,547,728,076,35
Cash flow6.059,605.551,206.966,708.122,106.265,20
Cashflow je Aktie3,653,344,204,898,41
Umsatz je Aktie14,8313,7412,6612,6925,80
Dividende3.084,383.092,343.260,663.585,813.757,68
Dividende je Aktie3,613,834,194,735,04
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-212,61-158,88-94,66-73,39-60,45
Umsatzrendite19,0322,7528,1828,5924,63
Gesamtrendite17,9618,0921,0515,0411,30
Return on Investment15,1115,3618,0612,688,99
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität84,3784,2487,6592,5188,14
Arbeitsintensität15,6315,7612,357,4911,86
Eigenkapitalquote-7,11-9,67-19,07-17,28-14,87
Fremdkapitalquote107,11109,67119,07117,28114,87
Verschuldungsgrad-1.507,43-1.134,38-624,27-678,67-772,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades35,2785,2329,1224,8155,80
Liquidität 2. Grades77,78153,60111,2386,2489,94
Liquidität 3. Grades79,47155,64112,9587,62101,00
Working Capital----62,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1-8,42-11,48-21,76-18,68-16,87
Deckungsgrad 2105,27108,56103,7599,86100,13
Deckungsgrad 3105,04108,33103,5799,74100,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert5,446,377,547,886,31
Anzahl der Mitarbeiter375.000,00235.000,00210.000,00205.000,00200.000,00
Personalkosten4.134,203.528,502.937,902.704,40-
Umsatz pro Mitarbeiter65.658,4097.108,09100.120,00102.812,2096.039,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 4,20%
Allzeithoch (13.02.2020): 201,40
Abstand Allzeittief: 99,48%
Allzeittief (25.05.2011): 1,01
Abstand 52W-Hoch: 2,06%
Abstand 52W-Tief: 19,44%
Abstand 200 Tage-Linie: +7,46%
Volatilität (250 Tage): 19,41
RS (Levy 27 Wochen): 1,06
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 56,55
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 18,35 19,41 -5,46%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
McDonald's Corporation 4,20% 2,06% 19,44% +7,46% 19,41% 1,06
BOERSE.DE-CHAMPIONS-DEFENSIV- 0,79% 0,79% 18,62% +10,11% 14,11% 1,08
Dow Jones 30 0,10% 0,10% 34,47% +15,54% 18,06% 1,12
Dow Jones Composite Average 0,08% 0,08% 37,83% +17,32% 17,76% 1,13
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 2,00% 2,00% 22,04% +10,27% 17,56% 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +0,21% 04.05.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Dark Cloud Cover bearish -0,52% 03.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,22% 06.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,30% 05.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,21% 04.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,52% 03.05.2021
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Aktuelles Signal für McDonald's Corporation

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,38%
200 Tage: -- +7,46%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
20.04.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft MCDONALDS kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

24.04.2021 - 05:20

MCDONALDS (US), ein im Sektor Restaurants & Bars tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 23. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 234,58 mit einem Zielwert von USD 223,96.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 175 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist McDonald's Corporation ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 233,01 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,07 15.86 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.86.
Langzeit KGV-Schätzung 23,77 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +23,07% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 31 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,35% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55,97% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 16.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 223,75 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,78% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,78%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -39,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,71% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,71%.
Beta 0,67% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren.
Korrelation 63,00% Starke Korrelation mit dem SP500 63,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 28,20 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,20 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,20. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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