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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 9,42 | 9,15 |
KCV1: | 5,58 | 5,57 |
KUV1: | 2,04 | 2,03 |
Dividende1: | 0,27 EUR | 0,28 EUR |
Dividendenrendite1: | 5,46% | 5,76% |
Marktkapitalisierung: | 1,5Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 32,29 | 42,46 |
KCV: | 15,86 | 11,00 |
KUV: | 4,09 | 2,19 |
Dividendenrendite: | 3,29% | 3,57% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,48 | 0,51 | 0,60 | 0,61 | 0,68 |
Cash flow | 395,25 | 447,56 | 425,84 | 364,72 | 359,48 |
Cashflow je Aktie | 1,08 | 1,33 | 1,26 | 1,11 | 1,10 |
Umsatz je Aktie | 2,62 | 2,93 | 2,93 | 2,98 | 2,87 |
Dividende | 167,40 | 175,72 | 197,50 | 100,16 | - |
Dividende je Aktie | 0,50 | 0,52 | 0,60 | - | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 15,65 | 17,53 | 21,94 | 22,14 | 0,02 |
Umsatzrendite | 17,35 | 17,36 | 20,04 | 20,56 | 22,55 |
Gesamtrendite | 12,13 | 13,23 | 16,06 | 16,95 | 14,93 |
Return on Investment | 11,99 | 13,13 | 15,99 | 16,75 | 14,88 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 66,14 | 66,46 | 66,95 | 64,81 | 70,18 |
Arbeitsintensität | 33,86 | 33,54 | 33,05 | 35,19 | 29,82 |
Eigenkapitalquote | 76,60 | 74,87 | 72,88 | 75,64 | 64.103,61 |
Fremdkapitalquote | 23,40 | 25,13 | 27,12 | 24,36 | -64.003,61 |
Verschuldungsgrad | 30,55 | 33,56 | 37,21 | 32,20 | -99,84 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 72,94 | 67,00 | 44,35 | 65,23 | 47,55 |
Liquidität 2. Grades | 150,85 | 142,60 | 122,85 | 152,79 | 132,06 |
Liquidität 3. Grades | 153,12 | 144,96 | 124,78 | 156,63 | 136,80 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 115,80 | 112,66 | 108,87 | 116,72 | 91.342,70 |
Deckungsgrad 2 | 118,68 | 116,66 | 112,79 | 121,52 | 91.366,34 |
Deckungsgrad 3 | 117,84 | 115,76 | 112,00 | 120,01 | 90.205,31 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,48 | 0,51 | 0,60 | 0,61 | 0,68 |
Anzahl der Mitarbeiter | 1.266,00 | 1.275,00 | 1.280,00 | 1.267,00 | 1.559,00 |
Personalkosten | 105,04 | 105,87 | 105,65 | 107,82 | 121,54 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 756.627,96 | 772.578,82 | 770.038,28 | 769.121,55 | 602.309,81 |
Abstand Allzeithoch: | 63,44% |
Allzeithoch (16.07.2015): | 13,11 |
Abstand Allzeittief: | 45,25% |
Allzeittief (23.03.2020): | 2,62 |
Abstand 52W-Hoch: | 16,04% |
Abstand 52W-Tief: | 44,35% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +24,01% |
Volatilität (250 Tage): | 42,87 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,16 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 27,18 | 42,87 | -36,60% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mediaset Espana Comunicacion | 63,44% | 16,04% | 44,35% | +24,01% | 42,87% | 1,16 |
Ibex 35® | 47,26% | 3,23% | 25,18% | +10,02% | 23,56% | 1,10 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -6,63% |
200 Tage: | -- | +24,01% |
Aktuelle Einstufung | ||
02.04.2021 | 20.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 2 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Mediaset Espana Comunicacion ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 08.12.2020 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.12.2020 bei einem Kurs von 4,21 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 6,85 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +5,60% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +6,15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42,17% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 06.04.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.04.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 5,05 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -20,54% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -20,54%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -26,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 3,39% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,39%. | |
Beta | 1,11% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,11% zu reagieren. | |
Korrelation | 41,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 41,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 0,74 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,74 oder 16,28% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,74. Das Risiko liegt deshalb bei 16,28%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |