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Fundamental | 2020e | 2021e |
---|---|---|
KGV1: | 28,63 | 21,79 |
KCV1: | 28,04 | 20,31 |
KUV1: | 5,59 | 5,15 |
Dividende1: | 2,30 USD | 2,46 USD |
Dividendenrendite1: | 1,89% | 2,02% |
Marktkapitalisierung: | 141,2Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2020e | 2021e |
---|---|---|
KGV: | 51,22 | 56,66 |
KCV: | 22,10 | 18,88 |
KUV: | 127,47 | 20,60 |
Dividendenrendite: | 1,44% | 1,55% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,53 | 2,94 | 2,29 | 3,45 | 3,57 |
Cash flow | 5.218,00 | 6.880,00 | 4.684,00 | 7.007,00 | 7.234,00 |
Cashflow je Aktie | 3,73 | 5,02 | 3,46 | 5,23 | 5,39 |
Umsatz je Aktie | 20,61 | 21,70 | 22,12 | 22,79 | 21,56 |
Dividende | 2.139,00 | 2.376,00 | 2.496,33 | 2.692,80 | 2.895,91 |
Dividende je Aktie | 1,52 | 1,72 | 1,84 | 2,00 | 2,16 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 6,53 | 8,01 | 6,12 | 9,25 | 9,44 |
Umsatzrendite | 12,27 | 13,56 | 10,36 | 15,16 | 16,56 |
Gesamtrendite | 4,93 | 5,13 | 4,65 | 6,77 | 6,48 |
Return on Investment | 3,55 | 4,04 | 3,40 | 5,16 | 5,28 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 76,35 | 75,08 | 74,86 | 75,51 | 75,71 |
Arbeitsintensität | 23,65 | 24,92 | 25,14 | 24,49 | 24,29 |
Eigenkapitalquote | 54,32 | 50,39 | 55,50 | 55,85 | 55,95 |
Fremdkapitalquote | 45,68 | 49,61 | 44,50 | 44,15 | 44,05 |
Verschuldungsgrad | 84,09 | 98,47 | 80,19 | 79,06 | 78,74 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 176,33 | 96,40 | 111,33 | 116,24 | 105,61 |
Liquidität 2. Grades | 253,96 | 135,72 | 170,71 | 189,68 | 150,42 |
Liquidität 3. Grades | 302,43 | 159,19 | 206,20 | 233,98 | 191,22 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 71,15 | 67,11 | 74,14 | 73,96 | 73,90 |
Deckungsgrad 2 | 124,38 | 114,05 | 118,70 | 119,75 | 116,79 |
Deckungsgrad 3 | 118,96 | 109,19 | 112,80 | 113,46 | 110,02 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,48 | 2,89 | 2,27 | 3,41 | 3,54 |
Anzahl der Mitarbeiter | 98.017,00 | 102.688,00 | 98.003,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 294.163,26 | 289.323,00 | 305.633,50 | 339.522,22 | 321.255,56 |
Abstand Allzeithoch: | 5,54% |
Allzeithoch (07.02.2020): | 111,00 |
Abstand Allzeittief: | 47,06% |
Allzeittief (24.08.2015): | 55,51 |
Abstand 52W-Hoch: | 0,29% |
Abstand 52W-Tief: | 25,19% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +14,72% |
Volatilität (250 Tage): | 28,94 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,11 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 13,43 | 28,94 | -53,58% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Medtronic plc | 5,54% | 0,29% | 25,19% | +14,72% | 28,94% | 1,11 |
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) | 0,18% | 0,18% | 26,03% | +13,69% | 18,63% | 1,11 |
Formation | Signalart | % | Datum |
---|---|---|---|
Bollinger-Ausbruch | long | --% | 15.04.2021 |
Bollinger-Ausbruch | long | --% | 13.04.2021 |
Signalart | % | Datum |
---|
RSI überkauft | short | -0,15% | 15.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,15% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,42% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,64% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +3,18% | 12.04.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
MEDTRO Turbo L 107.07254 open end (UBS) | Long | 1,650 | 107,07 | Download |
MEDTRO Turbo L 112.52291 open end (UBS) | Long | 1,200 | 112,52 | Download |
MEDTRO Turbo L 105.06087 open end (UBS) | Long | 1,820 | 105,06 | Download |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +5,58% |
200 Tage: | -- | +14,72% |
Aktuelle Einstufung | ||
02.04.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 170 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Medtronic plc ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 19.02.2021) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 19.02.2021 bei einem Kurs von 113,33 USD eingesetzt. | |
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,09 | 17.65 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.65. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 20,22 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +20,22% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37,90% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 06.04.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 116,78 USD. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | +0,36% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +0,36%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 05.02.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 9,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,14% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,14%. | |
Beta | 0,98% | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,98% zu reagieren. | |
Korrelation | 64,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 23,27 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,27 oder 18,48% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,27. Das Risiko liegt deshalb bei 18,48%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |