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Medtronic plc

104,85 EUR -0,29%
WKN:A14M2J ISIN:IE00BTN1Y115 Symbol:2M6 Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 16.04.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: 28,63 21,79
KCV1: 28,04 20,31
KUV1: 5,59 5,15
Dividende1: 2,30 USD 2,46 USD
Dividendenrendite1: 1,89% 2,02%
Marktkapitalisierung: 141,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 51,22 56,66
KCV: 22,10 18,88
KUV: 127,47 20,60
Dividendenrendite: 1,44% 1,55%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,532,942,293,453,57
Cash flow5.218,006.880,004.684,007.007,007.234,00
Cashflow je Aktie3,735,023,465,235,39
Umsatz je Aktie20,6121,7022,1222,7921,56
Dividende2.139,002.376,002.496,332.692,802.895,91
Dividende je Aktie1,521,721,842,002,16
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite6,538,016,129,259,44
Umsatzrendite12,2713,5610,3615,1616,56
Gesamtrendite4,935,134,656,776,48
Return on Investment3,554,043,405,165,28
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität76,3575,0874,8675,5175,71
Arbeitsintensität23,6524,9225,1424,4924,29
Eigenkapitalquote54,3250,3955,5055,8555,95
Fremdkapitalquote45,6849,6144,5044,1544,05
Verschuldungsgrad84,0998,4780,1979,0678,74
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades176,3396,40111,33116,24105,61
Liquidität 2. Grades253,96135,72170,71189,68150,42
Liquidität 3. Grades302,43159,19206,20233,98191,22
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 171,1567,1174,1473,9673,90
Deckungsgrad 2124,38114,05118,70119,75116,79
Deckungsgrad 3118,96109,19112,80113,46110,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,482,892,273,413,54
Anzahl der Mitarbeiter98.017,00102.688,0098.003,0090.000,0090.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter294.163,26289.323,00305.633,50339.522,22321.255,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 5,54%
Allzeithoch (07.02.2020): 111,00
Abstand Allzeittief: 47,06%
Allzeittief (24.08.2015): 55,51
Abstand 52W-Hoch: 0,29%
Abstand 52W-Tief: 25,19%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,72%
Volatilität (250 Tage): 28,94
RS (Levy 27 Wochen): 1,11
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 65,44
RS (Levy 27 Wochen): 0,80
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 13,43 28,94 -53,58%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Medtronic plc 5,54% 0,29% 25,19% +14,72% 28,94% 1,11
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 0,18% 0,18% 26,03% +13,69% 18,63% 1,11

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 15.04.2021
Bollinger-Ausbruch long --% 13.04.2021
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Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
RSI überkauft short -0,15% 15.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,15% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,42% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,64% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,18% 12.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Medtronic plc

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +5,58%
200 Tage: -- +14,72%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.04.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

MEDTRONIC: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

07.04.2021 - 05:36

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von MEDTRONIC (US) im Sektor Medizinische Geräte geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 6. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 121,15 mit einem Zielwert von USD 117,75.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 170 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Medtronic plc ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 19.02.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 19.02.2021 bei einem Kurs von 113,33 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,09 17.65 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.65.
Langzeit KGV-Schätzung 20,22 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +20,22% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,87% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37,90% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 06.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 116,78 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +0,36% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +0,36%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 05.02.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 18.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 9,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,14% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,14%.
Beta 0,98% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,98% zu reagieren.
Korrelation 64,00% Starke Korrelation mit dem SP500 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 23,27 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,27 oder 18,48% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,27. Das Risiko liegt deshalb bei 18,48%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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