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Merck & Company

65,61 EUR +0,89%
WKN:A0YD8Q ISIN:US58933Y1055 Symbol:6MK Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 17:10:50 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 12,03 10,93
KCV1: 10,19 10,01
KUV1: 3,80 3,62
Dividende1: 2,60 USD 2,80 USD
Dividendenrendite1: 3,33% 3,58%
Marktkapitalisierung: 163,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 43,76 40,83
KCV: 40,24 22,06
KUV: 29,53 15,46
Dividendenrendite: 1,19% 1,19%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,430,892,403,882,79
Cash flow10.376,006.447,0010.922,0013.440,0010.253,00
Cashflow je Aktie2,901,803,053,764,05
Umsatz je Aktie11,1311,2211,8213,0918,97
Dividende5.117,105.159,705.301,365.796,906.274,96
Dividende je Aktie1,851,891,992,262,48
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite9,786,9723,3037,9927,91
Umsatzrendite9,855,9714,7121,0114,72
Gesamtrendite4,843,588,4612,728,62
Return on Investment4,112,727,5311,667,72
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität67,9071,8268,6967,4469,69
Arbeitsintensität32,1028,1831,3132,5630,31
Eigenkapitalquote42,0339,0832,3130,7027,74
Fremdkapitalquote57,9760,9267,6969,3072,26
Verschuldungsgrad137,92155,92209,49225,77260,53
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades83,3645,6539,9247,0329,50
Liquidität 2. Grades124,1582,5871,7677,5358,23
Liquidität 3. Grades152,44109,9596,26104,44101,60
Working Capital----437,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 161,9054,4147,0445,5239,80
Deckungsgrad 2120,37109,38106,14109,08100,68
Deckungsgrad 3111,95101,2196,8698,7191,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,410,872,323,812,78
Anzahl der Mitarbeiter68.000,0069.000,0069.000,0071.000,0074.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter585.397,06581.478,26612.956,52659.718,31648.567,57
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 39,41%
Allzeithoch (30.11.2000): 107,33
Abstand Allzeittief: 75,32%
Allzeittief (09.03.2009): 16,05
Abstand 52W-Hoch: 13,29%
Abstand 52W-Tief: 7,73%
Abstand 200 Tage-Linie: -2,53%
Volatilität (250 Tage): 22,06
RS (Levy 27 Wochen): 1,00
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 63,76
RS (Levy 27 Wochen): 0,75
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Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,73 22,06 +12,09%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Merck & Company 39,41% 13,29% 7,73% -2,53% 22,06% 1,00
Dow Jones 30 2,02% 2,02% 32,07% +13,50% 17,94% 1,10
Dow Jones Composite Average 1,82% 1,82% 35,89% +15,62% 17,65% 1,12
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 4,84% 4,84% 19,00% +6,79% 17,61% 1,04
EN TRANSAT E50 0,81% 0,81% 2,90% +0,39% -- --
ESG LD TRANSATL 0,78% 0,78% 27,32% +11,51% 16,87% 1,09

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 12.05.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 11.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +1,34% 14.05.2021
Stochastik überkauft short +1,50% 10.05.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +1,50% 10.05.2021
Candlesticks
Dark Cloud Cover bearish +1,34% 14.05.2021
Bullish Inside Day bullish +0,83% 13.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,72% 12.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,50% 10.05.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Merck & Company

Ausbruchsrichtung oben
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 64,38 +1,02%
200 Tage: 66,72 -2,53%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
11.05.2021 14.05.2021

Kurzanalyse

MERCK & COMPANY verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Eher Positiv steigt.

15.05.2021 - 04:50

MERCK & COMPANY (US), ein Unternehmen im Sektor Pharmaka, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 14. Mai 2021, betrug der Schlusskurs USD 78,29 und sein Potenzial wurde auf USD 84,19 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 198 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Merck & Company ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 78,57 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,25 28.23 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.23.
Langzeit KGV-Schätzung 10,25 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +9,24% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,61% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,99% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 07.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 75,38 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +1,28% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +1,28%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -36,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,14% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,14%.
Beta 0,55% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,55% zu reagieren.
Korrelation 51,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,40 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,40 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,40. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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