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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 25,04 | 22,21 |
KCV1: | 5,03 | 6,27 |
KUV1: | 0,12 | 0,11 |
Dividende1: | 0,17 EUR | 0,20 EUR |
Dividendenrendite1: | 2,06% | 2,42% |
Marktkapitalisierung: | 3,0Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 17,81 | 14,68 |
KCV: | 33,07 | 28,27 |
KUV: | 1,07 | 1,01 |
Dividendenrendite: | 2,30% | 4,17% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,90 | 0,95 | -0,35 | 1,27 | -0,15 |
Cash flow | 1.027,00 | 905,00 | 953,00 | 1.062,00 | 1.237,00 |
Cashflow je Aktie | 2,83 | 2,49 | 2,62 | 2,92 | 3,41 |
Umsatz je Aktie | 102,29 | 81,18 | 74,59 | 70,59 | 68,20 |
Dividende | 254,17 | 252,09 | 254,17 | 254,17 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 10,28 | 11,14 | -4,66 | 22,41 | -3,07 |
Umsatzrendite | 0,88 | 1,17 | -0,47 | 1,79 | -0,23 |
Gesamtrendite | 3,33 | 3,33 | 0,15 | 5,40 | 1,31 |
Return on Investment | 2,06 | 2,26 | -0,87 | 3,49 | -0,44 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 58,46 | 49,47 | 46,46 | 62,74 | 62,44 |
Arbeitsintensität | 41,56 | 50,54 | 53,54 | 37,26 | 37,56 |
Eigenkapitalquote | 20,03 | 20,27 | 18,87 | 15,62 | 14,41 |
Fremdkapitalquote | 79,97 | 79,73 | 81,13 | 84,38 | 85,60 |
Verschuldungsgrad | 399,18 | 393,43 | 430,05 | 540,08 | 594,10 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 18,61 | 14,91 | 5,99 | 27,11 | 23,30 |
Liquidität 2. Grades | 25,48 | 21,47 | 11,77 | 34,74 | 31,14 |
Liquidität 3. Grades | 61,84 | 45,69 | 93,02 | 87,38 | 76,10 |
Working Capital | - | - | -582,00 | -710,00 | -1.512,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 34,27 | 40,97 | 40,60 | 24,90 | 23,08 |
Deckungsgrad 2 | 79,76 | 86,14 | 91,36 | 91,42 | 81,12 |
Deckungsgrad 3 | 59,96 | 67,32 | 70,88 | 74,44 | 65,14 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,89 | 0,95 | -0,35 | 1,27 | -0,15 |
Anzahl der Mitarbeiter | 155.082,00 | 152.426,00 | 101.654,00 | 97.639,00 | 95.141,00 |
Personalkosten | 4.016,00 | 2.894,00 | 2.816,00 | 2.793,00 | 2.768,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 239.486,21 | 193.379,08 | 266.413,52 | 262.518,05 | 260.297,87 |
Abstand Allzeithoch: | 55,36% |
Allzeithoch (17.07.2017): | 18,75 |
Abstand Allzeittief: | 25,85% |
Allzeittief (18.03.2020): | 6,21 |
Abstand 52W-Hoch: | 29,19% |
Abstand 52W-Tief: | 20,53% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -14,94% |
Volatilität (250 Tage): | 33,16 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,91 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 39,67 | 33,16 | +19,61% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Metro AG St. | 55,36% | 29,19% | 20,53% | -14,94% | 33,16% | 0,91 |
CDAX® (Performance) | 17,10% | 17,10% | 9,14% | -10,66% | 19,49% | 0,91 |
DAXsector Retail EUR (Performance) | 63,12% | 63,12% | 12,45% | -47,37% | 39,53% | 0,60 |
F.A.Z. Handel und Verkehrs-Index EUR | 2,85% | 2,85% | 22,40% | +7,80% | 27,59% | 1,08 |
F.A.Z. Index | 18,03% | 18,03% | 9,40% | -11,34% | 19,78% | 0,91 |
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 24,34% | 24,34% | 4,59% | -16,09% | 20,26% | 0,86 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +2,99% |
200 Tage: | -- | -14,94% |
Aktuelle Einstufung | ||
22.04.2022 | 13.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 3 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Metro AG St. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 26.04.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.04.2022 bei einem Kurs von 8,48 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 2,26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 22,23 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +47,22% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +3,05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67,90% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 26.04.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 8,08 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +14,53% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +14,53%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 13.05.2022 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 17,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,37% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,37%. | |
Beta | 1,03% | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,03% zu reagieren. | |
Korrelation | 49,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 1,02 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,02 oder 12,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,02. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |