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Microsoft Corporation

216,15 EUR -0,21%
WKN:870747 ISIN:US5949181045 Symbol:MSF Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 13:07:57 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 34,78 31,72
KCV1: 28,27 25,54
KUV1: 11,80 10,65
Dividende1: 2,24 USD 2,44 USD
Dividendenrendite1: 0,88% 0,95%
Marktkapitalisierung: 1.634,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 52,98 46,42
KCV: 44,73 29,80
KUV: 6,36 5,61
Dividendenrendite: 1,05% 1,04%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,152,752,165,135,82
Cash flow33.325,0039.507,0043.884,0052.185,0060.675,00
Cashflow je Aktie4,275,135,726,837,97
Umsatz je Aktie10,9311,6714,3816,4718,79
Dividende11.412,0012.083,7612.897,3614.118,3215.524,40
Dividende je Aktie1,441,561,681,842,04
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite23,3329,2920,0338,3537,43
Umsatzrendite19,6923,5715,0231,1830,96
Gesamtrendite9,319,727,4614,6315,56
Return on Investment8,678,806,4013,6914,70
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität27,9033,7034,4538,7439,63
Arbeitsintensität72,1066,3065,5561,2660,37
Eigenkapitalquote37,1730,0331,9635,7139,26
Fremdkapitalquote62,8369,9768,0464,2960,74
Verschuldungsgrad169,03233,02212,93180,03154,69
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades190,78206,09228,71192,77188,81
Liquidität 2. Grades221,57236,76273,99235,30233,08
Liquidität 3. Grades225,36240,14278,54238,27251,58
Working Capital----109.605,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1133,2489,1292,7592,1999,09
Deckungsgrad 2233,96217,34224,65195,61191,80
Deckungsgrad 3224,61211,66218,14192,04188,80
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,102,712,135,065,76
Anzahl der Mitarbeiter114.000,00124.000,00131.000,00144.000,00163.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter748.421,05725.403,23842.442,75873.909,72877.392,64
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,32%
Allzeithoch (14.04.2021): 217,30
Abstand Allzeittief: 94,51%
Allzeittief (06.03.2009): 11,90
Abstand 52W-Hoch: 0,32%
Abstand 52W-Tief: 29,34%
Abstand 200 Tage-Linie: +16,81%
Volatilität (250 Tage): 26,50
RS (Levy 27 Wochen): 1,15
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 56,41
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 19,38 26,50 -26,86%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Microsoft Corporation 0,32% 0,32% 29,34% +16,81% 26,50% 1,15
Dow Jones 30 0,10% 0,10% 33,04% +15,53% 19,15% 1,12
Dow Jones Composite Average 0,10% 0,10% 35,93% +16,65% 19,01% 1,13
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 1,41% 1,41% 25,06% +12,35% 18,68% 1,11
CDP ENV ESG W EW 0,03% 0,03% 28,19% +17,41% 18,84% 1,16
TRANSATLANTIC EW 0,06% 0,06% 31,02% +14,71% 19,58% 1,12

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +1,38% 14.04.2021
RSI überkauft short +0,24% 13.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,15% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,38% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,24% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,25% 12.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,28% 09.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Microsoft Corporation

Ausbruchsrichtung oben
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 199,85 +8,38%
200 Tage: 185,42 +16,81%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
06.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

MICROSOFT: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

10.04.2021 - 03:27

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von MICROSOFT (US) im Sektor Software geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 9. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 255,85 mit einem Zielwert von USD 236,71.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1.950 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Microsoft Corporation ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 29.01.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 29.01.2021 bei einem Kurs von 231,96 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,81 10.85 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.85.
Langzeit KGV-Schätzung 25,50 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +19,73% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,97% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,73% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 22.01.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.01.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 234,37 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +4,62% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +4,62%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 06.10.2020 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 0,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,12% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,12%.
Beta 1,02% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,02% zu reagieren.
Korrelation 67,00% Starke Korrelation mit dem SP500 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 51,29 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 51,29 oder 19,84% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 51,29. Das Risiko liegt deshalb bei 19,84%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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