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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 34,70 | 31,65 |
KCV1: | 28,21 | 25,48 |
KUV1: | 11,77 | 10,62 |
Dividende1: | 2,24 USD | 2,44 USD |
Dividendenrendite1: | 0,88% | 0,95% |
Marktkapitalisierung: | 1.639,9Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 52,98 | 46,42 |
KCV: | 44,73 | 29,80 |
KUV: | 6,36 | 5,61 |
Dividendenrendite: | 1,05% | 1,04% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,15 | 2,75 | 2,16 | 5,13 | 5,82 |
Cash flow | 33.325,00 | 39.507,00 | 43.884,00 | 52.185,00 | 60.675,00 |
Cashflow je Aktie | 4,27 | 5,13 | 5,72 | 6,83 | 7,97 |
Umsatz je Aktie | 10,93 | 11,67 | 14,38 | 16,47 | 18,79 |
Dividende | 11.412,00 | 12.083,76 | 12.897,36 | 14.118,32 | 15.524,40 |
Dividende je Aktie | 1,44 | 1,56 | 1,68 | 1,84 | 2,04 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 23,33 | 29,29 | 20,03 | 38,35 | 37,43 |
Umsatzrendite | 19,69 | 23,57 | 15,02 | 31,18 | 30,96 |
Gesamtrendite | 9,31 | 9,72 | 7,46 | 14,63 | 15,56 |
Return on Investment | 8,67 | 8,80 | 6,40 | 13,69 | 14,70 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 27,90 | 33,70 | 34,45 | 38,74 | 39,63 |
Arbeitsintensität | 72,10 | 66,30 | 65,55 | 61,26 | 60,37 |
Eigenkapitalquote | 37,17 | 30,03 | 31,96 | 35,71 | 39,26 |
Fremdkapitalquote | 62,83 | 69,97 | 68,04 | 64,29 | 60,74 |
Verschuldungsgrad | 169,03 | 233,02 | 212,93 | 180,03 | 154,69 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 190,78 | 206,09 | 228,71 | 192,77 | 188,81 |
Liquidität 2. Grades | 221,57 | 236,76 | 273,99 | 235,30 | 233,08 |
Liquidität 3. Grades | 225,36 | 240,14 | 278,54 | 238,27 | 251,58 |
Working Capital | - | - | - | - | 109.605,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 133,24 | 89,12 | 92,75 | 92,19 | 99,09 |
Deckungsgrad 2 | 233,96 | 217,34 | 224,65 | 195,61 | 191,80 |
Deckungsgrad 3 | 224,61 | 211,66 | 218,14 | 192,04 | 188,80 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,10 | 2,71 | 2,13 | 5,06 | 5,76 |
Anzahl der Mitarbeiter | 114.000,00 | 124.000,00 | 131.000,00 | 144.000,00 | 163.000,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 748.421,05 | 725.403,23 | 842.442,75 | 873.909,72 | 877.392,64 |
Abstand Allzeithoch: | 0,23% |
Allzeithoch (16.04.2021): | 217,75 |
Abstand Allzeittief: | 95,50% |
Allzeittief (20.05.2011): | 9,78 |
Abstand 52W-Hoch: | 0,23% |
Abstand 52W-Tief: | 29,52% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +17,74% |
Volatilität (250 Tage): | 29,08 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,16 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 17,82 | 29,08 | -38,72% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 0,23% | 0,23% | 29,52% | +17,74% | 29,08% | 1,16 |
Dow Jones 30 | 0,16% | 0,16% | 33,36% | +15,92% | 19,05% | 1,13 |
Dow Jones Composite Average | 0,34% | 0,34% | 36,16% | +16,87% | 18,87% | 1,13 |
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) | 0,18% | 0,18% | 26,03% | +13,69% | 18,63% | 1,11 |
CDP ENV ESG W EW | 0,11% | 0,11% | 28,61% | +17,96% | 18,66% | 1,16 |
TRANSATLANTIC EW | 0,03% | 0,03% | 31,41% | +15,25% | 19,30% | 1,13 |
Signalart | % | Datum |
---|
RSI überkauft | short | -0,56% | 16.04.2021 |
Stochastik schneidet Signallinie | short | +1,45% | 14.04.2021 |
RSI überkauft | short | +0,31% | 13.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,56% | 16.04.2021 |
ADX in Trendphase | Trendphase | -0,56% | 16.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,08% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,45% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,31% | 13.04.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
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Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +8,87% |
200 Tage: | -- | +17,74% |
Aktuelle Einstufung | ||
06.04.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 1.967 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Microsoft Corporation ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 29.01.2021) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 29.01.2021 bei einem Kurs von 231,96 USD eingesetzt. | |
Preisbewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
G/PE Ratio | 0,81 | 11.35 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.35. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 25,70 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +19,80% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +0,97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,87% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 22.01.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.01.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 236,50 USD. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | +4,07% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +4,07%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 06.10.2020 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 0,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,12% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,12%. | |
Beta | 1,01% | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,01% zu reagieren. | |
Korrelation | 67,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 51,52 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 51,52 oder 19,76% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 51,52. Das Risiko liegt deshalb bei 19,76%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |