DAX®15.318,95-1,32%TecDAX®3.412,09+0,01%Dow Jones 3034.725,47+1,65%Nasdaq 10014.454,61+3,22%
finanztreff.de

Microsoft Corporation

276,80 EUR +2,08%
WKN:870747 ISIN:US5949181045 Symbol:MSF Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 28.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 32,20 28,14
KCV1: 25,64 21,40
KUV1: 11,29 9,87
Dividende1: 2,44 USD 2,63 USD
Dividendenrendite1: 0,82% 0,89%
Marktkapitalisierung: 2.030,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 32,62 39,96
KCV: 25,16 20,29
KUV: 6,86 6,13
Dividendenrendite: 1,21% 1,36%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie2,752,165,135,828,12
Cash flow39.507,0043.884,0052.185,0060.675,0076.740,00
Cashflow je Aktie5,135,726,837,9710,17
Umsatz je Aktie11,6714,3816,4718,7922,27
Dividende12.083,7612.897,3614.118,3215.444,8416.842,56
Dividende je Aktie1,561,681,842,042,24
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite29,2920,0338,3537,4343,15
Umsatzrendite23,5715,0231,1830,9636,45
Gesamtrendite9,727,4614,6315,5619,06
Return on Investment8,806,4013,6914,7018,36
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität33,7034,4538,7439,6344,75
Arbeitsintensität66,3065,5561,2660,3755,25
Eigenkapitalquote30,0331,9635,7139,2642,54
Fremdkapitalquote69,9768,0464,2960,7457,46
Verschuldungsgrad233,02212,93180,03154,69135,08
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades206,09228,71192,77188,81147,01
Liquidität 2. Grades236,76273,99235,30233,08189,92
Liquidität 3. Grades240,14278,54238,27251,58208,00
Working Capital---109.605,0095.749,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 189,1292,7592,1999,0995,06
Deckungsgrad 2217,34224,65195,61191,80164,10
Deckungsgrad 3211,66218,14192,04188,80161,25
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert2,712,135,065,768,05
Anzahl der Mitarbeiter124.000,00131.000,00144.000,00163.000,00181.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter725.403,23842.442,75873.909,72877.392,64928.662,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 10,90%
Allzeithoch (22.11.2021): 310,65
Abstand Allzeittief: 96,47%
Allzeittief (20.05.2011): 9,78
Abstand 52W-Hoch: 10,90%
Abstand 52W-Tief: 32,85%
Abstand 200 Tage-Linie: +10,00%
Volatilität (250 Tage): 24,53
RS (Levy 27 Wochen): 1,04
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 48,35
RS (Levy 27 Wochen): 0,70
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 44,79 24,53 +82,57%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Microsoft Corporation 10,90% 10,90% 32,85% +10,00% 24,53% 1,04
Dow Jones 30 6,03% 6,03% 14,02% -0,72% 12,28% 0,98
Dow Jones Composite Average 7,01% 7,01% 15,01% -0,62% 12,56% 0,99
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 9,81% 9,81% 18,91% +1,63% 14,38% 0,98
TRANSATLANTIC EW 5,64% 5,64% 20,07% +3,11% 13,17% 1,01
EN LC300WLD PAB 7,80% 7,80% 14,42% +3,18% -- 1,00

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
RSI überverkauft long +6,97% 25.01.2022
Stochastik schneidet Signallinie long +4,13% 24.01.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Hammer bullish +4,13% 24.01.2022
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +2,92% 27.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +2,92% 27.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +4,01% 26.01.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +6,97% 25.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +6,97% 25.01.2022
ADX in Trendphase Trendphase +6,97% 25.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +4,13% 24.01.2022
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Aktuelles Signal für Microsoft Corporation

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -2,35%
200 Tage: -- +10,00%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
14.01.2022 25.01.2022

Kurzanalyse

MICROSOFT behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

19.01.2022 - 05:16

MICROSOFT (US), ein im Sektor Software tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 1 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei durchschnittlich riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 18. Januar 2022, betrug der Schlusskurs USD 302,65 , die untere Kurserwartung lag bei USD 287,52.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2.166 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Microsoft Corporation ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 21.12.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.12.2021 bei einem Kurs von 327,29 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,91 1.12 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.12.
Langzeit KGV-Schätzung 22,95 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +20,03% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 29 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,86% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,67% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 07.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 327,99 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -5,98% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5,98%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 04.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 14,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,45% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,45%.
Beta 1,12% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,12% zu reagieren.
Korrelation 69,00% Starke Korrelation mit dem SP500 69,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 34,65 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 34,65 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 34,65. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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