DAX®15.566,94+0,31%TecDAX®3.660,04+1,01%Dow Jones 3035.007,65-0,15%Nasdaq 10015.055,05+0,66%
finanztreff.de

MorphoSys

45,94 EUR +1,39%
WKN:663200 ISIN:DE0006632003 Symbol:MOR Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 16:37:00 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: -- --
KCV1: -- --
KUV1: 12,52 6,83
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 1,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 44,94 40,94
KCV: 39,00 22,54
KUV: 29,00 15,02
Dividendenrendite: 1,18% 1,21%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-2,10-2,40-1,78-3,253,01
Cash flow-46,62-38,45-33,27-80,1435,27
Cashflow je Aktie-1,60-1,31-1,04-2,511,08
Umsatz je Aktie1,712,272,402,2510,08
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-14,53-19,47-11,50-26,1015,76
Umsatzrendite-121,39-104,54-73,48-143,5629,87
Gesamtrendite-13,02-16,72-10,39-20,406,68
Return on Investment-13,02-16,81-10,43-20,755,90
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität33,5517,9927,8238,8327,28
Arbeitsintensität66,4582,0172,1861,1772,72
Eigenkapitalquote89,6286,3490,6579,5137,44
Fremdkapitalquote10,3813,669,3520,4962,56
Verschuldungsgrad11,5915,8210,3225,78167,09
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades358,44341,9898,9971,9954,77
Liquidität 2. Grades391,33365,53137,6196,4996,35
Liquidität 3. Grades392,14366,16138,1496,96602,03
Working Capital----1.006,36
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1267,10480,04325,89204,78137,25
Deckungsgrad 2273,43492,12328,87225,62322,30
Deckungsgrad 3272,88490,14328,33225,29315,36
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-2,27-2,41-1,79-3,262,97
Anzahl der Mitarbeiter354,00344,00327,00374,00615,00
Personalkosten----131,86
Umsatz pro Mitarbeiter140.518,40194.159,42233.769,13191.859,10532.843,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 69,41%
Allzeithoch (21.02.2000): 148,13
Abstand Allzeittief: 96,55%
Allzeittief (20.12.2002): 1,56
Abstand 52W-Hoch: 63,12%
Abstand 52W-Tief: 3,16%
Abstand 200 Tage-Linie: -44,24%
Volatilität (250 Tage): 41,76
RS (Levy 27 Wochen): 0,71
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 58,04
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 59,86 41,76 +43,33%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
MorphoSys 69,41% 63,12% 3,16% -44,24% 41,76% 0,71
CDAX® (Performance) 1,77% 1,77% 26,39% +8,55% 16,47% 1,05
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) 11,65% 1,46% 23,33% +10,00% 17,30% 1,08
EURO STOXX® Health Care EUR (Net Return) 1,78% 1,78% 16,44% +6,64% 15,02% 1,06
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,89% 0,89% 27,94% +11,84% 15,55% 1,07
F.A.Z. Chemie und Pharma-Index EUR 17,76% 1,68% 25,55% +9,43% 17,38% 1,06

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch short --% 26.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -8,01% 26.07.2021
RSI überverkauft long -8,01% 26.07.2021
Stochastik schneidet Signallinie long -18,05% 21.07.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,39% 27.07.2021
ADX in Trendphase Trendphase +1,39% 27.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -8,01% 26.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -15,98% 23.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -16,53% 22.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -18,05% 21.07.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für MorphoSys

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 62,96 -28,03%
200 Tage: 81,26 -44,24%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.07.2021 27.07.2021

Kurzanalyse

Gesamtbewertung von MORPHOSYS wird dank eines zusätzlichen Sterns auf Neutral angehoben, zieht aber nur wenig Interesse an.

07.07.2021 - 04:50

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat zwei Aspekte in der Bewertung von MORPHOSYS (DE) im Sektor Biotechnologie geändert. Die Aktie gewinnt einen zusätzlichen Stern und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Unter Berücksichtigung der Risikoeinstufung durchschnittlich riskant erhöht theScreener den Gesamteindruck leicht auf Neutral. Dennoch scheint der Titel aktuell nur wenig Interesse anzuziehen. Am Datum der Analyse, dem 6. Juli 2021, betrug der Schlusskurs EUR 66,66 und sein Potenzial wurde auf EUR 80,79 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MorphoSys ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 06.07.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 66,66 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio -1,33 Unternehmen in Schwierigkeiten Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
Langzeit KGV-Schätzung 23,78 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung -31,68% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 10 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 19.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 64,54 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -32,45% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -32,45%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 27.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 24.07.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 66,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,65% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,65%.
Beta 0,50% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,50% zu reagieren.
Korrelation 23,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 5,43 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,43 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,43. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 27.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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