DAX®15.603,88-1,94%TecDAX®3.504,31-2,41%Dow Jones 3034.265,37-1,30%Nasdaq 10014.438,40-2,75%
finanztreff.de

Mutares SE & Co. KGaA

22,35 EUR -3,04%
WKN:A2NB65 ISIN:DE000A2NB650 Symbol:MUX Gattung:Aktie Branche:Mischkonzerne
Zeit: 21.01.22 Lang & Schwarz

Werbung

Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 9,29 12,57
KCV1: -- --
KUV1: 0,14 0,10
Dividende1: 1,75 EUR 2,00 EUR
Dividendenrendite1: 7,43% 8,49%
Marktkapitalisierung: 341,0Mio --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 31,39 16,85
KCV: 46,83 19,30
KUV: 1,88 1,70
Dividendenrendite: 2,60% 2,94%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,742,860,961,371,78
Cash flow-34,10-29,10-11,10-10,70-43,00
Cashflow je Aktie-2,21-1,88-0,72-0,69-2,83
Umsatz je Aktie42,1158,2855,8365,56120,22
Dividende5,4215,5015,2015,2322,54
Dividende je Aktie0,351,001,001,001,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite22,4626,568,1411,2314,24
Umsatzrendite4,124,911,702,051,48
Gesamtrendite6,247,743,143,753,64
Return on Investment5,046,572,332,452,04
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität27,4333,9033,3247,0537,55
Arbeitsintensität72,5766,1066,6852,9562,45
Eigenkapitalquote22,4224,7328,6521,8415,61
Fremdkapitalquote77,5875,2771,3578,1684,39
Verschuldungsgrad346,10304,33249,09357,91540,54
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades27,5228,2732,8119,6820,33
Liquidität 2. Grades75,8878,3479,2755,5220,33
Liquidität 3. Grades137,90115,78109,8688,61115,99
Working Capital----114,30
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 181,7172,9585,9746,4241,58
Deckungsgrad 2199,11141,96130,26105,39122,94
Deckungsgrad 396,0790,1788,0478,9087,29
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,742,860,961,371,78
Anzahl der Mitarbeiter3.200,004.639,004.782,006.505,0011.480,00
Personalkosten160,00251,60244,70291,80423,90
Umsatz pro Mitarbeiter203.156,25193.942,66180.907,57156.172,18158.989,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 23,30%
Allzeithoch (10.09.2021): 30,05
Abstand Allzeittief: 73,97%
Allzeittief (16.03.2020): 6,00
Abstand 52W-Hoch: 23,30%
Abstand 52W-Tief: 34,14%
Abstand 200 Tage-Linie: -2,42%
Volatilität (250 Tage): 40,16
RS (Levy 27 Wochen): 0,98
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,50
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 41,75 40,16 +3,96%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Mutares SE & Co. KGaA 23,30% 23,30% 34,14% -2,42% 40,16% 0,98
CDAX® (Performance) 3,09% 3,09% 14,04% +0,88% 13,62% 1,00
DAXsector Financial Services EUR (Performance) 10,64% 10,64% 8,11% -2,47% 13,71% 0,95
Prime All Share (Performance) 2,93% 2,93% 15,58% +1,57% 13,71% 1,01

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,67%
200 Tage: -- -2,42%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
31.12.2021 18.01.2022

Kurzanalyse

MUTARES verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Eher Positiv steigt.

05.01.2022 - 06:20

MUTARES (DE), ein Unternehmen im Sektor Vermögensverwalter, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 2 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 4. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 23,10 und sein Potenzial wurde auf EUR 26,71 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Mutares SE & Co. KGaA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 14.12.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.12.2021 bei einem Kurs von 22,10 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,65 37.62 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.62.
Langzeit KGV-Schätzung 42,42 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +19,88% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +7,86% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 04.01.2022 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.01.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 22,59 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +5,67% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +5,67%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 18.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -78,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -78 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,18% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,18%.
Beta 0,86% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,86% zu reagieren.
Korrelation 28,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,68 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,68 oder 11,53% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,68. Das Risiko liegt deshalb bei 11,53%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 18.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 04 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen