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Nagarro SE

119,02 EUR +0,35%
WKN:A3H220 ISIN:DE000A3H2200 Symbol:NA9 Gattung:Aktie Branche:Finanzdienstleistungen
Zeit: 13:23:10 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 33,45 23,05
KCV1: 19,07 15,91
KUV1: 2,04 1,66
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 1,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 22,04 19,69
KCV: 20,91 13,40
KUV: 5,18 4,90
Dividendenrendite: 3,67% 3,94%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie---1,622,18
Cash flow5,548,5840,8769,4443,96
Cashflow je Aktie---6,103,19
Umsatz je Aktie---37,8439,64
Dividende---0,000,00
Dividende je Aktie---0,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite10,919,1950,7142,1230,99
Umsatzrendite1,452,386,334,285,49
Gesamtrendite4,203,869,056,667,21
Return on Investment1,842,317,454,775,72
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität51,4457,2654,0545,6250,50
Arbeitsintensität48,5642,7445,9554,3849,50
Eigenkapitalquote16,8825,0914,6912,0318,45
Fremdkapitalquote83,1274,9185,3187,9781,55
Verschuldungsgrad492,48298,63580,63731,37442,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades16,0520,6520,2692,5865,22
Liquidität 2. Grades64,7276,0757,46156,05128,44
Liquidität 3. Grades64,9876,0757,47180,74158,96
Working Capital---93,9696,36
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 132,8143,8127,1826,3736,53
Deckungsgrad 267,2286,6562,96153,24136,35
Deckungsgrad 367,0186,6562,96153,13136,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert1,602,16
Anzahl der Mitarbeiter8.666,0013.684,00
Personalkosten271,68372,99
Umsatz pro Mitarbeiter49.699,4039.903,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 44,06%
Allzeithoch (03.01.2022): 212,00
Abstand Allzeittief: 44,18%
Allzeittief (16.12.2020): 66,20
Abstand 52W-Hoch: 44,06%
Abstand 52W-Tief: 26,31%
Abstand 200 Tage-Linie: -22,37%
Volatilität (250 Tage): 41,95
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,15
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 47,55 41,95 +13,37%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Nagarro SE 44,06% 44,06% 26,31% -22,37% 41,95% 0,82
CDAX® (Performance) 16,73% 16,73% 9,53% -9,77% 19,52% 0,92
DAXsector Software EUR (Performance) 33,29% 28,71% 3,78% -18,22% 22,54% 0,86
GEX® (Performance) 38,96% 38,96% 5,34% -25,64% 22,76% 0,80
HDAX ® (Performance) 14,79% 14,79% 10,52% -8,07% 19,74% 0,93
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 24,04% 24,04% 4,97% -15,10% 20,31% 0,88

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 131,80 -10,01%
200 Tage: 152,77 -22,37%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
08.04.2022 24.05.2022

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft NAGARRO SE kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

13.04.2022 - 02:47

NAGARRO SE (DE), ein im Sektor Computer Dienste tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 12. April 2022, betrug der Schlusskurs EUR 134,80 mit einem Zielwert von EUR 141,99.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Nagarro SE ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 25.02.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.02.2022 bei einem Kurs von 129,00 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,67 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 15,54 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +25,99% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 08.04.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 133,10 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -10,70% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10,70%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 08.04.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 19,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,50% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,50%.
Beta 1,33% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,33% zu reagieren.
Korrelation 45,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 45,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 19,26 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,26 oder 16,05% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 19,26. Das Risiko liegt deshalb bei 16,05%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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