DAX®15.459,75+1,34%TecDAX®3.525,62+0,24%Dow Jones 3034.200,67+0,48%Nasdaq 10014.041,91+0,11%
finanztreff.de

Naturgy Energy S.A.

20,91 EUR -0,33%
WKN:853598 ISIN:ES0116870314 Symbol:GAN Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 23.03.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 17,65 17,00
KCV1: 6,95 7,52
KUV1: 1,12 1,13
Dividende1: 1,51 EUR 1,59 EUR
Dividendenrendite1: 7,24% 7,62%
Marktkapitalisierung: 20,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 32,97 22,54
KCV: 6,74 7,48
KUV: 1,74 1,53
Dividendenrendite: 2,65% 2,96%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2013
2014
2015
2016
2017
Gewinn je Aktie1,441,461,501,351,36
Cash flow3.451,002.808,003.500,003.375,002.768,00
Cashflow je Aktie3,452,813,503,372,77
Umsatz je Aktie24,9424,7226,0023,1723,29
Dividende898,00909,00933,001.001,001.001,00
Dividende je Aktie0,900,911,001,001,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2013
2014
2015
2016
2017
Eigenkapitalrendite10,7510,3410,458,859,23
Umsatzrendite5,795,915,775,815,84
Gesamtrendite5,174,444,884,584,23
Return on Investment3,222,903,122,862,87
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2013
2014
2015
2016
2017
Anlageintensität76,2378,5079,7982,5776,58
Arbeitsintensität23,7721,5020,2117,4323,42
Eigenkapitalquote29,9128,1029,8532,3231,14
Fremdkapitalquote70,0971,9070,1567,6868,86
Verschuldungsgrad234,31255,90235,02209,45221,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2013
2014
2015
2016
2017
Liquidität 1. Grades49,8742,4129,3928,8042,39
Liquidität 2. Grades104,32100,4984,9789,4099,53
Liquidität 3. Grades114,45113,2795,1399,96108,99
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 139,2435,7937,4139,1440,66
Deckungsgrad 2101,7396,2593,3492,9599,74
Deckungsgrad 399,2393,7091,3891,1797,79
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2013
2014
2015
2016
2017
Ergebnis je Aktie verwässert1,441,461,501,351,36
Anzahl der Mitarbeiter15.173,0014.766,0021.542,0019.661,0015.375,00
Personalkosten861,00832,00973,001.013,001.031,00
Umsatz pro Mitarbeiter1.645.620,511.675.606,121.207.640,891.179.187,221.515.837,40
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 22,85%
Allzeithoch (20.05.2019): 27,08
Abstand Allzeittief: 59,88%
Allzeittief (23.07.2012): 8,38
Abstand 52W-Hoch: 6,59%
Abstand 52W-Tief: 29,54%
Abstand 200 Tage-Linie: +11,91%
Volatilität (250 Tage): 31,68
RS (Levy 27 Wochen): 1,07
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 96,28
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 12,99 31,68 -58,99%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Naturgy Energy S.A. 22,85% 6,59% 29,54% +11,91% 31,68% 1,07
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 32,48% +16,24% 19,50% 1,13
EURO STOXX® Utilities EUR (Net Return) 3,17% 3,17% 28,41% +7,88% 19,22% 1,06
F.A.Z. Euro Index 2,15% 0,08% 29,46% +14,44% 20,58% 1,12
Ibex 35® 46,30% 1,45% 26,52% +12,20% 23,43% 1,10
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 28,26% +15,06% 17,67% 1,12

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 12.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +0,53% 15.04.2021
Stochastik schneidet Signallinie long +0,24% 14.04.2021
Momentum schneidet Nulllinie long +0,24% 14.04.2021
Stochastik schneidet Signallinie short +0,92% 13.04.2021
Stochastik schneidet Signallinie long +0,19% 12.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,09%
200 Tage: -- +11,91%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.03.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich NATURGY ENERGY auf Eher Positiv.

03.04.2021 - 06:19

NATURGY ENERGY (ES), ein im Sektor Gasversorger tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 2 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 2. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 20,79 und sein Potenzial wurde auf EUR 23,96 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 24 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Naturgy Energy S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 05.03.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 05.03.2021 bei einem Kurs von 20,89 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,13 20.01 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.01.
Langzeit KGV-Schätzung 16,11 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,63% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +7,50% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 10.11.2020 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.11.2020. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 20,48 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -2,90% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,90%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -44,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,32% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,32%.
Beta 0,95% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,95% zu reagieren.
Korrelation 53,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 53,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,51 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,51 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,51. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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