DAX®14.007,76-1,26%TecDAX®3.041,68-2,21%Dow Jones 3031.490,07-3,57%Nasdaq 10011.928,31-5,06%
finanztreff.de

Nemetschek SE

63,34 EUR -3,59%
WKN:645290 ISIN:DE0006452907 Symbol:NEM Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 18.05.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 46,61 40,49
KCV1: 36,94 35,48
KUV1: 9,33 8,40
Dividende1: 0,41 EUR 0,49 EUR
Dividendenrendite1: 0,66% 0,79%
Marktkapitalisierung: 7,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 22,76 17,67
KCV: 20,32 12,38
KUV: 3,25 2,81
Dividendenrendite: 1,98% 2,15%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie1,941,991,100,841,17
Cash flow97,4299,75160,38157,49214,36
Cashflow je Aktie2,532,591,391,361,86
Umsatz je Aktie10,2711,984,825,265,99
Dividende28,8831,1832,3434,6545,05
Dividende je Aktie0,750,810,280,300,39
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite33,1130,6536,4924,0025,60
Umsatzrendite18,8716,5822,8315,9719,47
Gesamtrendite16,4313,3615,2011,2313,03
Return on Investment16,2013,1714,8310,9012,77
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität65,4865,1665,5373,4375,04
Arbeitsintensität34,5234,8434,4726,5724,96
Eigenkapitalquote48,9342,9840,6646,9051,38
Fremdkapitalquote51,0757,0259,3453,1048,62
Verschuldungsgrad104,36132,69145,96113,2094,62
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades62,7254,3276,9947,1040,85
Liquidität 2. Grades87,4679,4099,8368,9359,09
Liquidität 3. Grades87,8079,92100,2179,9168,43
Working Capital----59,44-121,40
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 174,7365,9562,0563,8868,47
Deckungsgrad 296,9794,67104,2390,9084,65
Deckungsgrad 396,7994,39104,0490,8184,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert1,941,991,100,841,17
Anzahl der Mitarbeiter2.065,002.367,002.767,003.074,003.180,00
Personalkosten172,59200,56239,43267,07292,02
Umsatz pro Mitarbeiter191.558,35194.887,62201.257,32197.484,06217.389,94
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 61,28%
Allzeithoch (30.04.2019): 169,69
Abstand Allzeittief: 91,80%
Allzeittief (05.07.2010): 5,39
Abstand 52W-Hoch: 43,24%
Abstand 52W-Tief: 15,86%
Abstand 200 Tage-Linie: -25,33%
Volatilität (250 Tage): 45,79
RS (Levy 27 Wochen): 0,74
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 48,85
RS (Levy 27 Wochen): 0,74
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 63,43 45,79 +38,52%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Nemetschek SE 61,28% 43,24% 15,86% -25,33% 45,79% 0,74
CDAX® (Performance) 15,86% 15,86% 10,47% -9,26% 19,52% 0,91
DAXsector Software EUR (Performance) 32,58% 27,95% 4,27% -18,03% 22,45% 0,86
EURO STOXX® EUR (Net Return) 12,98% 12,98% 8,26% -6,77% 19,31% 0,93
EURO STOXX® Technology EUR (Net Return) 28,83% 28,83% 7,12% -16,82% 28,49% 0,85
F.A.Z. IT und Elektronik-Index EUR 27,90% 27,90% 5,89% -17,85% 24,20% 0,84

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +0,70% 12.05.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -2,37% 17.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,58% 16.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,71% 13.05.2022
ADX in Trendphase Trendphase -1,71% 13.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,70% 12.05.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -16,06%
200 Tage: -- -25,33%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
19.04.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

NEMETSCHEK sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Eher Negativ.

23.04.2022 - 05:22

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von NEMETSCHEK (DE) im Sektor Software herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Eher Negativ. Am Datum der Analyse, dem 22. April 2022, betrug der Schlusskurs EUR 77,94 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 65,94.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 8 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Nemetschek SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 04.02.2022) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 04.02.2022 bei einem Kurs von 81,62 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,82 10.27 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.27.
Langzeit KGV-Schätzung 29,62 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +23,44% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,74% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,82% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 22.04.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 76,47 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -15,09% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15,09%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 32,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,78% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,78%.
Beta 1,44% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,44% zu reagieren.
Korrelation 52,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 10,87 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,87 oder 16,51% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,87. Das Risiko liegt deshalb bei 16,51%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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