DAX®15.693,27+0,78%TecDAX®3.475,38+0,93%Dow Jones 3034.479,60+0,04%Nasdaq 10013.998,30+0,27%
finanztreff.de

Nestlé S.A.

104,08 EUR -0,88%
WKN:A0Q4DC ISIN:CH0038863350 Symbol:NESR Gattung:Aktie Branche:Nahrungs- und Genussmittel
Zeit: 11.06.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 25,16 23,45
KCV1: 20,51 18,91
KUV1: 3,76 3,63
Dividende1: 2,82 CHF 2,96 CHF
Dividendenrendite1: 2,55% 2,67%
Marktkapitalisierung: 293,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,53 20,72
KCV: 25,86 21,20
KUV: 1,95 1,79
Dividendenrendite: 2,11% 2,77%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,752,353,414,384,30
Cash flow15.582,0013.486,0015.398,0015.850,0014.377,00
Cashflow je Aktie5,014,335,035,335,05
Umsatz je Aktie28,7528,8529,8531,1029,76
Dividende7.125,477.216,007.504,357.776,007.745,38
Dividende je Aktie2,302,352,452,702,75
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite13,2111,6817,6724,2326,77
Umsatzrendite9,548,0011,0813,6214,44
Gesamtrendite6,885,928,1310,8110,65
Return on Investment6,475,517,409,869,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität75,7175,3170,0772,1372,53
Arbeitsintensität24,2924,6929,9327,8727,47
Eigenkapitalquote48,9747,1741,8740,6737,50
Fremdkapitalquote51,0352,8358,1359,3362,50
Verschuldungsgrad104,21111,99138,86145,87166,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades24,7823,8323,9424,6621,67
Liquidität 2. Grades51,4952,1245,0747,2742,03
Liquidität 3. Grades73,8977,2566,2769,7285,77
Working Capital-----5.654,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 164,6862,6459,7556,3951,71
Deckungsgrad 293,1294,7796,8192,6593,71
Deckungsgrad 385,9086,7688,4084,1484,25
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,752,323,364,304,29
Anzahl der Mitarbeiter328.000,00323.000,00308.000,00291.000,00273.000,00
Personalkosten12.427,0012.350,0012.196,0011.811,0014.498,00
Umsatz pro Mitarbeiter272.771,34277.990,71296.879,87318.103,09310.186,81
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 2,95%
Allzeithoch (31.07.2020): 107,24
Abstand Allzeittief: 96,83%
Allzeittief (02.10.2013): 3,30
Abstand 52W-Hoch: 2,95%
Abstand 52W-Tief: 17,92%
Abstand 200 Tage-Linie: +6,79%
Volatilität (250 Tage): 27,08
RS (Levy 27 Wochen): 1,09
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 38,71
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,43 27,08 -24,53%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Nestlé S.A. 2,95% 2,95% 17,92% +6,79% 27,08% 1,09
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 0,93% 0,93% 21,82% +10,09% 17,23% 1,07
SMI® Price 0,27% 0,27% 19,82% +10,58% 13,28% 1,08
SPI® ICB Supersector 3500 'Food & Beverage' (Total Return) 0,38% 0,38% 18,13% +10,32% 13,14% 1,11
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 32,16% 0,09% 24,56% +12,97% 15,57% 1,09
STOXX® Europe 600 Food & Beverage EUR (Net Return) 0,65% 0,34% 21,85% +13,94% 15,03% 1,11

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -0,18% 08.06.2021
RSI überkauft short -0,18% 08.06.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,48% 10.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,64% 09.06.2021
ADX in Trendphase Trendphase -0,64% 09.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,18% 08.06.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,33% 07.06.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Nestlé S.A.

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,69%
200 Tage: -- +6,79%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.06.2021 11.06.2021

Kurzanalyse

NESTLE SA gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

09.06.2021 - 05:00

NESTLE SA (CH), ein Unternehmen im Sektor Nahrungsmittel, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 8. Juni 2021, betrug der Schlusskurs CHF 113,40 und sein Potenzial wurde auf CHF 119,07 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 365 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Nestlé S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 08.06.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.06.2021 bei einem Kurs von 113,40 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,77 17.13 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.13.
Langzeit KGV-Schätzung 21,98 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,29% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,60% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57,10% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 19.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 107,55 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +0,37% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +0,37%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.02.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 07.12.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -74,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -74 abzuschwächen.
Bad News Factor 1,72% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,72%.
Beta 0,35% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,35% zu reagieren.
Korrelation 37,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 7,60 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,60 oder 6,68% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,60. Das Risiko liegt deshalb bei 6,68%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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