DAX®15.416,64+1,43%TecDAX®3.327,80+1,32%Dow Jones 3034.382,13+1,06%Nasdaq 10013.393,11+2,17%
finanztreff.de

Nestlé S.A.

101,02 EUR +0,28%
WKN:A0Q4DC ISIN:CH0038863350 Symbol:NESR Gattung:Aktie Branche:Nahrungs- und Genussmittel
Zeit: 10:46:23 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 24,57 23,03
KCV1: 19,96 18,50
KUV1: 3,68 3,55
Dividende1: 2,82 CHF 2,96 CHF
Dividendenrendite1: 2,61% 2,73%
Marktkapitalisierung: 280,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,54 21,01
KCV: 25,99 21,51
KUV: 1,97 1,81
Dividendenrendite: 2,09% 2,74%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,752,353,414,384,30
Cash flow15.582,0013.486,0015.398,0015.850,0014.377,00
Cashflow je Aktie5,014,335,035,335,05
Umsatz je Aktie28,7528,8529,8531,1029,76
Dividende7.125,477.216,007.504,357.776,007.745,38
Dividende je Aktie2,302,352,452,702,75
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite13,2111,6817,6724,2326,77
Umsatzrendite9,548,0011,0813,6214,44
Gesamtrendite6,885,928,1310,8110,65
Return on Investment6,475,517,409,869,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität75,7175,3170,0772,1372,53
Arbeitsintensität24,2924,6929,9327,8727,47
Eigenkapitalquote48,9747,1741,8740,6737,50
Fremdkapitalquote51,0352,8358,1359,3362,50
Verschuldungsgrad104,21111,99138,86145,87166,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades24,7823,8323,9424,6621,67
Liquidität 2. Grades51,4952,1245,0747,2742,03
Liquidität 3. Grades73,8977,2566,2769,7285,77
Working Capital-----5.654,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 164,6862,6459,7556,3951,71
Deckungsgrad 293,1294,7796,8192,6593,71
Deckungsgrad 385,9086,7688,4084,1484,25
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,752,323,364,304,29
Anzahl der Mitarbeiter328.000,00323.000,00308.000,00291.000,00273.000,00
Personalkosten12.427,0012.350,0012.196,0011.811,0014.498,00
Umsatz pro Mitarbeiter272.771,34277.990,71296.879,87318.103,09310.186,81
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 6,06%
Allzeithoch (31.07.2020): 107,24
Abstand Allzeittief: 96,72%
Allzeittief (02.10.2013): 3,30
Abstand 52W-Hoch: 6,06%
Abstand 52W-Tief: 15,20%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,48%
Volatilität (250 Tage): 27,97
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 40,17
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 23,39 27,97 -16,36%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Nestlé S.A. 6,06% 6,06% 15,20% +3,48% 27,97% 1,05
BOERSE.DE-CHAMPIONS-DEFENSIV- 1,43% 1,43% 17,66% +9,15% 14,07% 1,07
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 4,84% 4,84% 19,00% +6,79% 17,60% 1,04
SMI® Price 1,32% 1,30% 14,81% +5,02% 14,14% 1,04
SPI® ICB Supersector 3500 'Food & Beverage' (Total Return) 1,98% 1,98% 14,38% +6,08% 13,75% 1,07
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 34,05% 0,07% 22,41% +10,54% 16,65% 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +2,01% 12.05.2021
Stochastik schneidet Signallinie long +2,18% 11.05.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
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Aktuelles Signal für Nestlé S.A.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +3,95%
200 Tage: -- +3,48%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
20.04.2021 14.05.2021

Kurzanalyse

NESTLE SA behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

24.04.2021 - 05:20

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von NESTLE SA (CH) im Sektor Nahrungsmittel bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 23. April 2021, betrug der Schlusskurs CHF 109,64 und sein Potenzial wurde auf CHF 115,12 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 347 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Nestlé S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 105,96 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,78 15.53 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.53.
Langzeit KGV-Schätzung 21,27 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,89% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,67% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56,88% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 19.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 104,39 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +0,37% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +0,37%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.02.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 07.12.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -85,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -85 abzuschwächen.
Bad News Factor 1,99% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,99%.
Beta 0,28% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,28% zu reagieren.
Korrelation 34,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 6,57 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,57 oder 6,04% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,57. Das Risiko liegt deshalb bei 6,04%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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