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Novartis AG

0,000 EUR ±0,00%
WKN:904278 ISIN:CH0012005267 Symbol:NOT Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: -- Frankfurt
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 14,26 13,22
KCV1: 12,74 12,20
KUV1: 4,27 4,10
Dividende1: 3,09 CHF 3,18 CHF
Dividendenrendite1: 3,80% 3,92%
Marktkapitalisierung: 164,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 34,94 43,75
KCV: 26,89 27,54
KUV: 28,92 18,08
Dividendenrendite: 1,09% 1,17%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,833,325,465,183,55
Cash flow11.475,0012.621,0014.272,0013.625,0013.650,00
Cashflow je Aktie4,374,825,605,395,99
Umsatz je Aktie18,4718,7720,3518,7921,91
Dividende6.400,006.700,006.963,617.061,306.770,47
Dividende je Aktie2,752,802,852,953,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite8,9710,3916,0421,1514,24
Umsatzrendite13,8315,6924,3024,7016,18
Gesamtrendite5,706,379,3210,576,77
Return on Investment5,165,798,669,916,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität80,8478,8075,5775,0777,53
Arbeitsintensität19,1621,2024,4324,9322,47
Eigenkapitalquote57,5155,7354,0146,8642,91
Fremdkapitalquote42,4944,2745,9953,1457,09
Verschuldungsgrad73,8979,4385,16113,38133,05
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades31,5537,8644,8239,3234,98
Liquidität 2. Grades68,4874,6174,3068,6859,83
Liquidität 3. Grades96,65103,9597,7989,8589,76
Working Capital-----3.386,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 171,1470,7271,4762,4255,35
Deckungsgrad 2102,53104,53105,34101,3196,69
Deckungsgrad 396,7898,1099,0894,9290,40
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,803,255,385,063,52
Anzahl der Mitarbeiter122.985,00126.457,00125.161,00103.914,00105.794,00
Personalkosten----13.898,00
Umsatz pro Mitarbeiter394.503,39388.345,45414.665,91457.089,52471.652,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: --
Allzeithoch (): --
Abstand Allzeittief: --
Allzeittief (): --
Abstand 52W-Hoch: --
Abstand 52W-Tief: --
Abstand 200 Tage-Linie: --
Volatilität (250 Tage): 16,94
RS (Levy 27 Wochen): --
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 65,89
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 13,40 16,94 -20,90%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Novartis AG -- -- -- -- 16,94% --
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 0,06% 0,06% 26,51% +13,73% 18,67% 1,11
SMI® Price 0,79% 0,58% 16,74% +6,59% 15,10% 1,06
SPI® ICB Supersector 4500 'Health Care' (Total Return) 73,70% 2,29% 11,95% +3,36% 17,70% 1,04
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) 24,08% 4,05% 13,67% +5,82% 16,01% 1,06
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 35,68% 0,62% 20,43% +9,36% 17,83% 1,09

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 07.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short --% 12.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase --% 09.04.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase --% 08.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 08.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 07.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 06.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Novartis AG

Ausbruchsrichtung unten
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- --%
200 Tage: -- --%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
26.03.2021 09.04.2021

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich NOVARTIS AG auf Eher Positiv.

10.04.2021 - 03:27

NOVARTIS AG (CH), ein im Sektor Pharmaka tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 9. April 2021, betrug der Schlusskurs CHF 80,90 und sein Potenzial wurde auf CHF 88,78 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 216 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Novartis AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 29.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.01.2021 bei einem Kurs von 80,53 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,26 28.67 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.67.
Langzeit KGV-Schätzung 11,18 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,05% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,06% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45,40% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 26.03.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 79,33 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -0,55% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,55%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 09.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -26,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,43% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,43%.
Beta 0,67% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren.
Korrelation 60,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 60,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 9,72 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,72 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,72. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 09.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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