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Novartis AG

71,06 EUR +1,73%
WKN:904278 ISIN:CH0012005267 Symbol:NOT Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Zeit: 14:07:32 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 14,31 13,17
KCV1: 13,17 11,76
KUV1: 4,29 4,11
Dividende1: 2,97 CHF 3,05 CHF
Dividendenrendite1: 3,73% 3,83%
Marktkapitalisierung: 161,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 45,47 41,34
KCV: 39,30 22,51
KUV: 29,09 15,12
Dividendenrendite: 1,18% 1,21%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,833,325,465,183,55
Cash flow11.475,0012.621,0014.272,0013.625,0013.650,00
Cashflow je Aktie4,374,825,605,395,99
Umsatz je Aktie18,4718,7720,3518,7921,91
Dividende6.400,006.700,006.963,617.061,306.770,47
Dividende je Aktie2,752,802,852,953,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite8,9710,3916,0421,1514,24
Umsatzrendite13,8315,6924,3024,7016,18
Gesamtrendite5,706,379,3210,576,77
Return on Investment5,165,798,669,916,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität80,8478,8075,5775,0777,53
Arbeitsintensität19,1621,2024,4324,9322,47
Eigenkapitalquote57,5155,7354,0146,8642,91
Fremdkapitalquote42,4944,2745,9953,1457,09
Verschuldungsgrad73,8979,4385,16113,38133,05
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades31,5537,8644,8239,3234,98
Liquidität 2. Grades68,4874,6174,3068,6859,83
Liquidität 3. Grades96,65103,9597,7989,8589,76
Working Capital-----3.386,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 171,1470,7271,4762,4255,35
Deckungsgrad 2102,53104,53105,34101,3196,69
Deckungsgrad 396,7898,1099,0894,9290,40
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,803,255,385,063,52
Anzahl der Mitarbeiter122.985,00126.457,00125.161,00103.914,00105.794,00
Personalkosten----13.898,00
Umsatz pro Mitarbeiter394.503,39388.345,45414.665,91457.089,52471.652,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 23,83%
Allzeithoch (12.02.2020): 91,70
Abstand Allzeittief: 56,88%
Allzeittief (20.01.2011): 30,12
Abstand 52W-Hoch: 15,61%
Abstand 52W-Tief: 1,58%
Abstand 200 Tage-Linie: -6,22%
Volatilität (250 Tage): 20,21
RS (Levy 27 Wochen): 0,97
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 53,60
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 15,38 20,21 -23,89%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Novartis AG 23,83% 15,61% 1,58% -6,22% 20,21% 0,97
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 2,58% 2,58% 26,92% +14,24% 12,94% 1,08
SMI® Price 3,69% 3,69% 15,80% +3,73% 10,32% 1,01
SPI® ICB Supersector 4500 'Health Care' (Total Return) 71,25% 7,14% 14,72% +2,23% 12,49% 0,99
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) 22,27% 3,61% 10,89% +1,25% 8,74% 1,02
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 31,16% 5,77% 16,84% +3,18% 11,81% 1,05

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 26.11.2021
Bollinger-Ausbruch short --% 26.11.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short --% 29.11.2021
Momentum schneidet Nulllinie short --% 26.11.2021
Momentum schneidet Nulllinie long --% 24.11.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short --% 26.11.2021
CCI schneidet Signallinie short --% 26.11.2021
Candlesticks
Hammer bullish --% 25.11.2021
Dark Cloud Cover bearish --% 24.11.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase --% 30.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 29.11.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 26.11.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Novartis AG

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,37%
200 Tage: -- -6,22%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.11.2021 30.11.2021

Kurzanalyse

NOVARTIS AG sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Neutral.

06.11.2021 - 03:58

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von NOVARTIS AG (CH) im Sektor Pharmaka herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 5. November 2021, betrug der Schlusskurs CHF 76,09 , die untere Kurserwartung lag bei CHF 72,05.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 193 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Novartis AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 05.11.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.11.2021 bei einem Kurs von 76,09 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,15 21.41 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.41.
Langzeit KGV-Schätzung 11,33 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,80% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,18% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47,34% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 07.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.09.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 78,05 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -0,27% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0,27%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 05.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 30.11.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -8,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,20% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,20%.
Beta 0,69% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,69% zu reagieren.
Korrelation 53,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 8,82 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,82 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,82. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 30.11.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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