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OSRAM Licht AG

52,15 EUR -0,76%
WKN:LED400 ISIN:DE000LED4000 Symbol:OSR Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 17:45:54 Frankfurt
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 47,26 30,44
KCV1: -- --
KUV1: 1,55 1,46
Dividende1: 0,00 EUR 0,35 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,66%
Marktkapitalisierung: 5,1Mrd --
theScreener Rating: --
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Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 49,60 26,32
KCV: 30,21 24,16
KUV: 7,32 3,67
Dividendenrendite: 1,39% 1,54%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,002,291,42-4,31-2,01
Cash flow187,00548,00279,00174,00109,00
Cashflow je Aktie1,795,232,671,801,13
Umsatz je Aktie36,1539,4339,3135,7731,38
Dividende99,36107,00107,280,000,00
Dividende je Aktie1,001,111,110,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite16,059,015,40-20,21-10,82
Umsatzrendite10,495,353,33-11,69-6,22
Gesamtrendite8,625,503,11-9,02-3,96
Return on Investment8,275,212,90-9,34-4,74
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität34,9350,4558,0557,9258,14
Arbeitsintensität65,0749,5541,9542,0841,86
Eigenkapitalquote51,5157,8653,6246,2343,82
Fremdkapitalquote48,4942,1446,3853,7756,18
Verschuldungsgrad94,1472,8486,51116,32128,22
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades23,4647,7321,4117,3617,75
Liquidität 2. Grades53,2397,2760,9048,6042,09
Liquidität 3. Grades86,86148,98108,6887,3577,54
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1147,47114,6992,3579,8175,37
Deckungsgrad 2169,35137,98110,4998,3784,38
Deckungsgrad 3121,78105,3686,9677,1266,10
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,832,261,42-4,22-2,00
Anzahl der Mitarbeiter34.216,0025.934,0026.983,0024.685,0022.042,00
Umsatz pro Mitarbeiter110.620,76159.173,29152.503,43140.328,13137.873,15
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 33,83%
Allzeithoch (09.01.2018): 79,42
Abstand Allzeittief: 60,74%
Allzeittief (19.03.2020): 20,63
Abstand 52W-Hoch: 2,05%
Abstand 52W-Tief: 37,11%
Abstand 200 Tage-Linie: +6,93%
Volatilität (250 Tage): 20,99
RS (Levy 27 Wochen): 1,03
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 60,76
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 8,57 20,99 -59,19%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
OSRAM Licht AG 33,83% 2,05% 37,11% +6,93% 20,99% 1,03
CDAX® (Performance) 0,29% 0,29% 32,91% +13,56% 20,83% 1,12
DAXsector Industrial EUR (Performance) 2,97% 2,97% 47,93% +19,91% 29,91% 1,17
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 0,47% 0,47% 40,31% +17,59% 23,50% 1,13
F.A.Z. IT und Elektronik-Index EUR 1,16% 0,41% 25,93% +8,56% 26,66% 1,09
F.A.Z. Index 1,04% 0,41% 30,06% +13,28% 20,80% 1,12

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 51,95 +1,15%
200 Tage: 49,15 +6,93%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
03.11.2020 13.04.2021

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich OSRAM LICHT auf Positiv.

10.03.2021 - 05:03

OSRAM LICHT (DE), ein im Sektor Elektrische Komponenten tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen, sowie sein als schwach riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Positiv. Am Datum der Analyse, dem 9. März 2021, betrug der Schlusskurs EUR 51,12 und sein Potenzial wurde auf EUR 64,11 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 6 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist OSRAM Licht AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 25.09.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.09.2020 bei einem Kurs von 50,14 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,52 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 18,85 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +47,56% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 08.05.2020 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2020. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 51,38 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -1,47% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,47%.
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 09.03.2021 als positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 21.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -154,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -154 abzuschwächen.
Bad News Factor 1,70% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,70%.
Beta -0,04% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,04% zu reagieren.
Korrelation -5,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk 3,16 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,16 oder 6,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,16. Das Risiko liegt deshalb bei 6,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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