DAX®15.223,77-0,07%TecDAX®3.508,04+0,60%S&P 500 I4.146,20+0,14%Nasdaq 10013.986,49+1,21%
finanztreff.de

PNE AG

7,39 EUR +1,23%
WKN:A0JBPG ISIN:DE000A0JBPG2 Symbol:PNE3 Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 13:24:14 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 730,00 42,94
KCV1: 19,75 15,92
KUV1: 5,39 3,36
Dividende1: 0,04 EUR 0,04 EUR
Dividendenrendite1: 0,53% 0,53%
Marktkapitalisierung: 560,7Mio --
theScreener Rating: -- --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 40,95 17,62
KCV: 8,99 8,02
KUV: 3,02 2,85
Dividendenrendite: 3,42% 3,61%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie0,050,900,22-0,010,01
Cash flow-102,4864,4322,63-28,2435,41
Cashflow je Aktie-1,340,840,30-0,370,46
Umsatz je Aktie1,433,251,491,191,73
Dividende3,069,193,063,063,05
Dividende je Aktie0,040,040,040,040,04
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite2,0930,797,50-0,450,30
Umsatzrendite3,1727,7514,97-1,140,52
Gesamtrendite4,0719,985,632,112,28
Return on Investment0,7115,973,46-0,230,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität51,6632,9237,4839,7152,96
Arbeitsintensität48,3467,0862,5260,2947,04
Eigenkapitalquote33,9851,8546,1350,8641,10
Fremdkapitalquote66,0248,1553,8749,1458,90
Verschuldungsgrad194,2692,86116,7996,60143,29
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades200,83199,79108,28136,8198,50
Liquidität 2. Grades219,43217,63111,14143,54128,64
Liquidität 3. Grades502,16370,42159,35267,92217,84
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 165,78157,50123,06128,0977,61
Deckungsgrad 2159,93247,99165,74207,10155,44
Deckungsgrad 3108,03138,22112,97125,29116,24
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert0,050,900,22-0,010,01
Anzahl der Mitarbeiter390,00358,00362,00366,00395,00
Personalkosten29,2525,4225,7927,7830,60
Umsatz pro Mitarbeiter280.830,77694.349,16315.127,07249.669,40336.192,41
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 85,95%
Allzeithoch (14.03.2001): 51,95
Abstand Allzeittief: 88,14%
Allzeittief (05.05.2005): 0,87
Abstand 52W-Hoch: 18,62%
Abstand 52W-Tief: 42,19%
Abstand 200 Tage-Linie: +9,39%
Volatilität (250 Tage): 25,72
RS (Levy 27 Wochen): 1,02
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 47,50
RS (Levy 27 Wochen): 0,91
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,56 25,72 -0,59%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
PNE AG 85,95% 18,62% 42,19% +9,39% 25,72% 1,02
CDAX® (Performance) 0,29% 0,29% 32,91% +13,56% 20,83% 1,12
DAXsector Industrial EUR (Performance) 2,97% 2,97% 47,93% +19,91% 29,91% 1,17
ÖkoDAX® (Performance) 93,41% 15,52% 62,24% +26,48% 37,64% 1,17
Prime All Share (Performance) 0,42% 0,42% 32,99% +13,62% 21,29% 1,12
Technology All Share® Index (Performance) 42,94% 6,20% 29,05% +10,52% 19,34% 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 7,48 -2,37%
200 Tage: 6,67 +9,39%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
06.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

PNE sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Neutral.

10.04.2021 - 03:27

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von PNE (DE) im Sektor Equipment Alternativenergie herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 0 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als schwach riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 9. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 7,28 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 6,52.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist PNE AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 09.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.04.2021 bei einem Kurs von 7,28 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio -0,39 Unternehmen in Schwierigkeiten Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
Langzeit KGV-Schätzung -310,25 Verlust vorhergesagt Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
Langzeit Wachstum-Schätzung -122,90% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,62% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 29.01.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.01.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 7,71 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -5,66% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,66%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 30.07.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -58,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -58 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,39% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,39%.
Beta 0,62% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,62% zu reagieren.
Korrelation 36,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,88 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,88 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,88. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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