DAX®15.416,64+1,43%TecDAX®3.327,80+1,32%Dow Jones 3034.382,13+1,06%Nasdaq 10013.393,11+2,17%
finanztreff.de

Patrizia Immobilien AG

21,25 EUR +1,19%
WKN:PAT1AG ISIN:DE000PAT1AG3 Symbol:PAT Gattung:Aktie Branche:Immobilien
Zeit: 14.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 18,41 18,73
KCV1: 25,91 26,46
KUV1: 5,51 5,27
Dividende1: 0,32 EUR 0,36 EUR
Dividendenrendite1: 1,55% 1,72%
Marktkapitalisierung: 1,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 37,34 33,30
KCV: 19,06 19,53
KUV: 7,67 7,15
Dividendenrendite: 3,91% 4,21%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,830,610,570,580,42
Cash flow503,3717,20-53,3556,6282,87
Cashflow je Aktie6,000,19-0,590,620,92
Umsatz je Aktie9,742,793,854,383,35
Dividende0,0022,3924,5926,4126,90
Dividende je Aktie0,000,250,270,290,30
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite31,727,294,524,383,05
Umsatzrendite29,0622,0414,7313,2612,50
Gesamtrendite24,674,453,272,972,26
Return on Investment23,934,392,902,661,92
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität26,0622,0356,3651,6252,65
Arbeitsintensität73,9477,9743,6448,3847,35
Eigenkapitalquote75,4460,2664,2860,7164,70
Fremdkapitalquote24,5639,7435,7239,2935,30
Verschuldungsgrad32,5565,9555,5864,7154,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades226,08224,67188,15166,54181,25
Liquidität 2. Grades255,35253,73260,78229,13234,49
Liquidität 3. Grades349,30312,32301,49271,11339,86
Working Capital231,91142,66192,66278,41655,70
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1289,53273,54114,05117,61122,89
Deckungsgrad 2307,89391,58158,85164,48163,47
Deckungsgrad 3180,39287,57148,26148,13161,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,830,610,570,580,42
Anzahl der Mitarbeiter748,00608,00856,00803,00881,00
Personalkosten101,3187,07124,95131,77143,76
Umsatz pro Mitarbeiter1.093.421,12410.483,55409.612,15496.516,81342.443,81
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 21,00%
Allzeithoch (29.12.2020): 26,90
Abstand Allzeittief: 92,59%
Allzeittief (17.09.2010): 1,57
Abstand 52W-Hoch: 21,00%
Abstand 52W-Tief: 10,40%
Abstand 200 Tage-Linie: -9,40%
Volatilität (250 Tage): 34,14
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,30
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 27,95 34,14 -18,13%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Patrizia Immobilien AG 21,00% 21,00% 10,40% -9,40% 34,14% 0,92
CDAX® (Performance) 1,50% 1,50% 31,20% +11,57% 19,27% 1,09
DAXsector Financial Services EUR (Performance) 7,16% 7,16% 11,31% -0,66% 17,95% 1,00
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 5,45% 5,45% 34,43% +10,21% 18,20% 1,05
Prime All Share (Performance) 1,27% 1,27% 31,86% +11,82% 19,66% 1,09
SDAX® (Performance) 5,11% 5,11% 34,85% +10,89% 19,18% 1,06

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -2,39%
200 Tage: -- -9,40%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.05.2021 14.05.2021

Kurzanalyse

PATRIZIA wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

08.05.2021 - 04:59

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat PATRIZIA (DE), im Sektor Immobilienbesitz & Entwicklung einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 7. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 21,60 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 18,75.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Patrizia Immobilien AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 11.05.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.05.2021 bei einem Kurs von 21,30 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,93 3.55 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.55.
Langzeit KGV-Schätzung 21,36 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,27% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,66% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35,55% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 19.02.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.02.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 22,29 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,45% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,45%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 10.11.2020 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 22.09.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -5,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,16% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,16%.
Beta 0,70% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,70% zu reagieren.
Korrelation 40,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 40,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,04 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,04 oder 19,08% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,04. Das Risiko liegt deshalb bei 19,08%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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