DAX®15.570,36+0,33%TecDAX®3.661,67+1,05%Dow Jones 3034.930,93-0,36%Nasdaq 10015.018,10+0,41%
finanztreff.de

People's United Financial

15,80 EUR +3,00%
WKN:A0MP68 ISIN:US7127041058 Symbol:PP21 Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 03.06.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 14,01 14,34
KCV1: -- --
KUV1: 4,12 4,04
Dividende1: 0,73 USD 0,73 USD
Dividendenrendite1: 3,94% 3,96%
Marktkapitalisierung: 5,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 12,89 11,80
KCV: 17,31 15,00
KUV: 3,10 2,98
Dividendenrendite: 3,21% 3,64%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,880,931,201,140,49
Cash flow335,60602,00589,30240,80842,90
Cashflow je Aktie0,831,381,260,452,01
Umsatz je Aktie----4,92
Dividende205,70238,29263,17313,85311,90
Dividende je Aktie0,670,690,700,710,72
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite5,435,556,956,372.888,41
Umsatzrendite----10,62
Gesamtrendite1,071,181,621,66348,06
Return on Investment0,690,730,950,86348,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalquote12,6613,0913,6513,5612,05
Fremdkapitalquote87,3486,9186,3586,4487,95
Verschuldungsgrad689,78663,82632,75637,24-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,920,971,291,270,49
Anzahl der Mitarbeiter5.173,005.584,005.920,006.499,005.987,00
Personalkosten455,60514,00562,90646,20674,80
Umsatz pro Mitarbeiter----345.498,58
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 29,70%
Allzeithoch (03.01.2017): 18,99
Abstand Allzeittief: 37,25%
Allzeittief (25.09.2020): 8,38
Abstand 52W-Hoch: 17,10%
Abstand 52W-Tief: 37,25%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,60%
Volatilität (250 Tage): 43,19
RS (Levy 27 Wochen): 0,91
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 37,41
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 35,32 43,19 -18,23%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
People's United Financial 29,70% 17,10% 37,25% +3,60% 43,19% 0,91
NASDAQ Composite 1,37% 1,37% 29,08% +10,75% 20,39% 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +19,20% 26.07.2021
Stochastik überverkauft long +22,56% 22.07.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +17,41% 27.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +19,20% 26.07.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +22,64% 23.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +22,64% 23.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +22,56% 22.07.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -7,16%
200 Tage: -- +3,60%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.07.2021 27.07.2021

Kurzanalyse

PEOPLES UNITED FINANCIAL sieht ihren Gesamteindruck wegen Verlust eines Basissterns abgesenkt auf Neutral.

28.07.2021 - 04:57

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von PEOPLES UNITED FINANCIAL (US) im Sektor Banken herabgesetzt. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen und sein Börsenverhalten wird als schwach riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Titel wegen des Verlusts eines Sterns unter Druck bleibt, und senkt seinen Gesamteindruck auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 27. Juli 2021, betrug der Schlusskurs USD 15,94 , die untere Kurserwartung lag bei USD 13,31.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 7 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist People's United Financial ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 27.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.07.2021 bei einem Kurs von 15,94 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,75 19.74 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.74.
Langzeit KGV-Schätzung 12,19 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +4,43% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,73% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57,59% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 18.06.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 17,43 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -13,57% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13,57%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 27.07.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 27.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -61,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -61 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,46% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,46%.
Beta 0,67% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren.
Korrelation 19,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,91 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,91 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,91. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 27.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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