DAX®15.416,64+1,43%TecDAX®3.327,80+1,32%Dow Jones 3034.349,22+0,96%Nasdaq 10013.360,93+1,92%
finanztreff.de

Philip Morris International

81,10 EUR +0,60%
WKN:A0NDBJ ISIN:US7181721090 Symbol:4I1 Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Zeit: 15:45:06 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 16,07 14,61
KCV1: 14,11 12,86
KUV1: 4,85 4,62
Dividende1: 4,87 USD 5,06 USD
Dividendenrendite1: 4,97% 5,16%
Marktkapitalisierung: 124,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 34,08 27,38
KCV: 21,68 16,03
KUV: 2,79 2,39
Dividendenrendite: 1,44% 1,85%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie----5,16
Cash flow8.077,008.912,009.478,0010.090,009.812,00
Cashflow je Aktie----6,30
Umsatz je Aktie----18,43
Dividende8.690,386.573,006.981,957.184,107.382,32
Dividende je Aktie4,124,224,494,624,74
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-54,91-49,93-63,50-62,06-75,78
Umsatzrendite9,307,739,919,2228,08
Gesamtrendite21,8116,6022,0218,6119,36
Return on Investment18,9114,0519,8816,7617,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität52,2249,7451,1552,1552,04
Arbeitsintensität47,7850,2648,8547,8547,96
Eigenkapitalquote-34,43-28,13-31,30-27,00-23,72
Fremdkapitalquote134,43128,13131,30127,00123,72
Verschuldungsgrad-390,44-455,52-419,46-470,35-521,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades25,7452,9238,3536,4337,11
Liquidität 2. Grades46,9972,9355,5152,7937,11
Liquidität 3. Grades101,75128,10106,72101,82109,57
Working Capital----1.877,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1-65,94-56,55-61,20-51,77-45,58
Deckungsgrad 296,64117,67102,6198,67108,05
Deckungsgrad 365,8083,3371,6369,83108,05
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,483,885,084,615,16
Anzahl der Mitarbeiter79.500,0080.600,0077.400,0073.500,0071.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter942.805,03968.957,821.031.304,911.060.149,66404.140,85
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 26,80%
Allzeithoch (20.06.2017): 110,14
Abstand Allzeittief: 68,70%
Allzeittief (10.10.2008): 25,23
Abstand 52W-Hoch: 0,47%
Abstand 52W-Tief: 26,26%
Abstand 200 Tage-Linie: +16,84%
Volatilität (250 Tage): 23,10
RS (Levy 27 Wochen): 1,14
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 56,35
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 15,48 23,10 -32,99%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Philip Morris International 26,80% 0,47% 26,26% +16,84% 23,10% 1,14
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 5,42% 5,42% 19,22% +6,20% 17,62% 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +2,32% 12.05.2021
Stochastik überkauft short +1,17% 11.05.2021
Stochastik schneidet Signallinie long +0,38% 10.05.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Evening Star bearish +1,17% 11.05.2021
Bearish Engulfing bearish +1,17% 11.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,90% 13.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,32% 12.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,17% 11.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,38% 10.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,05% 07.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 77,32 +4,27%
200 Tage: 69,00 +16,84%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
27.04.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

Dank freundlicherem Marktumfeld verbessert sich PHILIP MORRIS INTL. auf Eher Positiv.

12.05.2021 - 04:01

PHILIP MORRIS INTL. (US), ein im Sektor Tabak tätiges Unternehmen, wird von einem vermehrt kaufwilligen Umfeld begünstigt. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 3 von 4 Sternen, sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Titel profitiert von einem günstigeren Umfeld und verbessert seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 11. Mai 2021, betrug der Schlusskurs USD 97,29 und sein Potenzial wurde auf USD 103,05 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 152 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Philip Morris International ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 02.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.04.2021 bei einem Kurs von 88,06 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,38 34.95 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.95.
Langzeit KGV-Schätzung 12,83 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,53% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,22% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66,99% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 17.11.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 90,41 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +6,27% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +6,27%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 20.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -5,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,32% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,32%.
Beta 0,76% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,76% zu reagieren.
Korrelation 52,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 52,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,68 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 11,68 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 11,68. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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