DAX®15.459,75+1,34%TecDAX®3.525,62+0,24%Dow Jones 3034.200,67+0,48%Nasdaq 10014.041,91+0,11%
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Philips

50,53 EUR -0,24%
WKN:940602 ISIN:NL0000009538 Symbol:PHI1 Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 16.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 24,09 21,36
KCV1: 17,60 16,57
KUV1: 2,31 2,23
Dividende1: 0,94 EUR 1,05 EUR
Dividendenrendite1: 1,86% 2,08%
Marktkapitalisierung: 45,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 46,42 26,03
KCV: 30,16 24,54
KUV: 6,93 3,67
Dividendenrendite: 1,37% 1,53%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,571,781,191,311,31
Cash flow1.904,001.870,001.780,002.031,002.689,00
Cashflow je Aktie2,051,991,922,262,96
Umsatz je Aktie26,3718,9019,5621,7321,52
Dividende739,14744,65777,06757,75771,56
Dividende je Aktie0,800,800,850,850,85
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite11,4913,819,029,249,97
Umsatzrendite5,919,326,025,996,08
Gesamtrendite5,687,424,915,054,91
Return on Investment4,676,554,194,324,28
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität58,8560,0463,2164,9959,49
Arbeitsintensität45,4439,9636,7935,0140,51
Eigenkapitalquote40,6847,4046,4646,7342,94
Fremdkapitalquote59,3252,6053,5453,2757,06
Verschuldungsgrad145,82110,98115,25113,99132,86
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades22,2928,2421,2520,4241,71
Liquidität 2. Grades69,9580,8069,1681,7692,49
Liquidität 3. Grades102,34115,07102,82121,50145,15
Working Capital5.088,003.500,004.176,004.964,003.492,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 169,1378,9573,5071,9172,19
Deckungsgrad 2114,78121,23109,73114,13121,18
Deckungsgrad 396,78104,9894,3898,56102,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,561,751,181,281,29
Anzahl der Mitarbeiter114.731,0073.951,0077.400,0080.495,0081.592,00
Personalkosten----6.490,00
Umsatz pro Mitarbeiter213.682,44240.429,47234.121,45242.027,46239.422,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 0,78%
Allzeithoch (12.04.2021): 50,93
Abstand Allzeittief: 82,37%
Allzeittief (11.07.2011): 8,91
Abstand 52W-Hoch: 0,78%
Abstand 52W-Tief: 25,79%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,76%
Volatilität (250 Tage): 26,72
RS (Levy 27 Wochen): 1,14
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 60,49
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,33 26,72 -38,90%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Philips 0,78% 0,78% 25,79% +14,76% 26,72% 1,14
AEX® All-Share Index 0,27% 0,27% 32,11% +16,89% 18,11% 1,13
AEX ALL-TRADABLE 0,09% 0,09% 33,10% +19,03% 18,80% 1,15
AEX ALL-TRADE AW 0,00% 0,00% 32,34% +17,32% 17,99% 1,14
AEX EQUAL WEIGHT 0,00% 0,00% 35,93% +19,93% 19,91% 1,16
AEX HEALTH CARE 11,45% 4,70% 16,05% +7,00% 22,63% 1,08

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +0,20% 13.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Bearish Engulfing bearish +0,18% 12.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,02% 16.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,02% 15.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,35% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,20% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,18% 12.04.2021
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Aktuelles Signal für Philips

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +6,24%
200 Tage: -- +14,76%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
13.04.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

PHILIPS ELTN.KONINKLIJKE verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

17.04.2021 - 05:27

PHILIPS ELTN.KONINKLIJKE (NL), ein im Sektor Medizinische Geräte tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 16. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 50,54 mit einem Zielwert von EUR 48,11.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 55 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Philips ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 30.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.03.2021 bei einem Kurs von 48,36 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,99 9.21 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.21.
Langzeit KGV-Schätzung 17,05 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,84% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,07% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35,22% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 12.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 47,27 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +3,01% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +3,01%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 16.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 07.05.2013 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -4,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,38% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,38%.
Beta 0,89% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,89% zu reagieren.
Korrelation 66,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 66,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 7,93 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,93 oder 15,69% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,93. Das Risiko liegt deshalb bei 15,69%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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