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Porsche SE A-Vz.

82,38 EUR -2,53%
WKN:PAH003 ISIN:DE000PAH0038 Symbol:PAH3 Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 12.05.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 6,77 5,77
KCV1: 36,97 25,02
KUV1: 114,88 103,00
Dividende1: 3,43 EUR 3,96 EUR
Dividendenrendite1: 3,85% 4,44%
Marktkapitalisierung: 25,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 18,66 14,92
KCV: 13,10 10,42
KUV: 3,75 3,34
Dividendenrendite: 1,88% 2,42%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,4910,8811,3414,398,56
Cash flow-97,00250,00558,00722,00773,00
Cashflow je Aktie-0,320,821,822,362,52
Umsatz je Aktie0,000,110,340,380,35
Dividende308,39538,08675,89675,89674,98
Dividende je Aktie1,011,762,212,212,20
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite4,9310,6110,4012,497,30
Umsatzrendite137.400,009.800,003.371,843.799,142.451,40
Gesamtrendite4,9310,5510,3212,397,25
Return on Investment4,8410,5110,3112,387,24
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität94,3596,8797,2898,0898,25
Arbeitsintensität5,653,132,721,921,76
Eigenkapitalquote98,3499,1099,1399,1399,16
Fremdkapitalquote1,660,900,870,870,84
Verschuldungsgrad1,690,910,880,880,85
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades404,81730,77658,65581,37570,48
Liquidität 2. Grades404,81744,62674,44604,90587,62
Liquidität 3. Grades404,81746,92676,69608,82606,67
Working Capital----532,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1104,23102,30101,90101,07100,93
Deckungsgrad 2104,52102,80102,39101,66101,49
Deckungsgrad 3104,52102,79102,38101,65101,48
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,4910,8811,3414,398,56
Anzahl der Mitarbeiter30,00283,00920,00948,00927,00
Personalkosten12,0031,0077,0080,0080,00
Umsatz pro Mitarbeiter33.333,33120.141,34111.956,52122.362,87115.426,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 15,61%
Allzeithoch (19.04.2021): 100,15
Abstand Allzeittief: 70,25%
Allzeittief (14.03.2011): 25,14
Abstand 52W-Hoch: 15,61%
Abstand 52W-Tief: 53,23%
Abstand 200 Tage-Linie: +36,48%
Volatilität (250 Tage): 37,03
RS (Levy 27 Wochen): 1,31
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,74
RS (Levy 27 Wochen): 0,86
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 28,98 37,03 -21,74%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Porsche SE A-Vz. 15,61% 15,61% 53,23% +36,48% 37,03% 1,31
CDAX® (Performance) 3,17% 3,17% 31,41% +9,98% 19,38% 1,10
EURO STOXX® Automobiles & Parts EUR (Net Return) 7,08% 7,08% 48,17% +21,78% 29,13% 1,14
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,88% 1,88% 31,25% +13,10% 18,33% 1,11
EURO STOXX® Select Dividend 30 EUR (Price) 49,85% 2,39% 35,32% +15,61% 21,73% 1,12
F.A.Z. Auto- und Zulieferindustrie-Index EUR 48,70% 8,17% 49,83% +20,27% 29,62% 1,14

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -1,84% 12.05.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short -5,42% 06.05.2021
Candlesticks
Bearish Inside Day bearish -2,46% 11.05.2021
Dark Cloud Cover bearish -5,42% 06.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -1,84% 12.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,46% 11.05.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -6,09% 10.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -6,09% 10.05.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -5,85% 07.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -5,85% 07.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -5,42% 06.05.2021
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Aktuelles Signal für Porsche SE A-Vz.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -5,10%
200 Tage: -- +36,48%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
07.05.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft PORSCHE AUTOMOBIL kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

12.05.2021 - 04:01

PORSCHE AUTOMOBIL (DE), ein im Sektor Fahrzeugbau tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 11. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 84,26 mit einem Zielwert von EUR 87,12.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 31 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Porsche SE A-Vz. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 09.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.03.2021 bei einem Kurs von 74,84 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 5,94 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 4,48 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +21,93% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,67% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,94% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 11.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.05.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 88,64 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -11,61% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -11,61%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -21,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,00% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,00%.
Beta 1,36% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,36% zu reagieren.
Korrelation 61,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,86 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,86 oder 15,26% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,86. Das Risiko liegt deshalb bei 15,26%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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