DAX®15.209,15-0,17%TecDAX®3.482,80-0,12%Dow Jones 3033.730,89+0,16%Nasdaq 10013.803,91-1,31%
finanztreff.de

ProSiebenSat.1 Media SE

17,83 EUR -0,25%
WKN:PSM777 ISIN:DE000PSM7770 Symbol:PSM Gattung:Aktie Branche:Medien
Zeit: 14.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 12,94 11,81
KCV1: 2,63 2,55
KUV1: 0,94 0,89
Dividende1: 0,68 EUR 0,75 EUR
Dividendenrendite1: 3,83% 4,25%
Marktkapitalisierung: 4,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 27,76 24,68
KCV: 14,96 16,32
KUV: 3,32 2,81
Dividendenrendite: 1,84% 2,12%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,762,061,101,831,18
Cash flow1.577,001.621,001.459,001.603,001.511,00
Cashflow je Aktie6,776,966,266,886,68
Umsatz je Aktie16,3017,5017,2117,7517,90
Dividende434,74442,00269,040,00110,85
Dividende je Aktie1,901,931,190,000,49
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite28,5538,4532,3839,0015,83
Umsatzrendite10,5811,556,199,996,60
Gesamtrendite7,448,464,927,124,84
Return on Investment6,097,173,836,243,77
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität68,7662,7669,1171,9970,26
Arbeitsintensität31,2637,2430,8928,0029,74
Eigenkapitalquote21,3218,6511,8416,0023,82
Fremdkapitalquote78,6881,3588,1684,0076,18
Verschuldungsgrad368,96436,24744,39524,93319,74
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades115,65121,1672,4068,1061,91
Liquidität 2. Grades156,23160,27109,55106,0990,69
Liquidität 3. Grades158,87163,31112,50109,53106,53
Working Capital-180,00-169,00-146,00-129,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 131,0129,7117,1422,2333,91
Deckungsgrad 2120,73127,60106,04104,81102,59
Deckungsgrad 3119,96126,41105,05103,76101,69
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,822,041,061,801,18
Anzahl der Mitarbeiter6.054,006.452,006.532,007.265,007.307,00
Personalkosten----717,00
Umsatz pro Mitarbeiter627.519,00632.052,08613.747,70569.167,24553.852,47
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 65,00%
Allzeithoch (20.11.2015): 50,95
Abstand Allzeittief: 68,04%
Allzeittief (18.03.2020): 5,70
Abstand 52W-Hoch: 4,11%
Abstand 52W-Tief: 58,51%
Abstand 200 Tage-Linie: +40,63%
Volatilität (250 Tage): 45,70
RS (Levy 27 Wochen): 1,26
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 60,69
RS (Levy 27 Wochen): 0,88
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,94 45,70 -62,94%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
ProSiebenSat.1 Media SE 65,00% 4,11% 58,51% +40,63% 45,70% 1,26
CDAX® (Performance) 0,43% 0,43% 32,82% +13,28% 20,83% 1,12
DAXsector Media EUR (Performance) 72,22% 1,76% 30,18% +10,54% 20,11% 1,08
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 31,64% +15,12% 19,82% 1,13
EURO STOXX® Media EUR (Net Return) 29,76% 0,10% 32,01% +17,05% 19,16% 1,12
EN EUROZONE 300 0,13% 0,13% 30,49% +13,75% 19,92% 1,12

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 12.04.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 08.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long -0,83% 14.04.2021
Momentum schneidet Nulllinie short +2,18% 08.04.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -0,03% 13.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,62% 09.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für ProSiebenSat.1 Media SE

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,48%
200 Tage: -- +40,63%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
06.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

PROSIEBENSAT 1 MEDIA verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

10.04.2021 - 03:27

PROSIEBENSAT 1 MEDIA (DE), ein im Sektor Medien und Unterhaltung tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 9. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 17,64 mit einem Zielwert von EUR 17,12.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 5 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ProSiebenSat.1 Media SE ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 01.12.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.12.2020 bei einem Kurs von 12,41 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,89 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 9,04 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,80% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,28% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38,69% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 06.11.2020 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 16,90 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,55% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,55%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 44,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,44% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,44%.
Beta 1,90% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,90% zu reagieren.
Korrelation 61,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,28 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,28 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,28. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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