DAX®15.380,79+1,39%TecDAX®3.752,95-0,16%Dow Jones 3035.227,03+1,87%Nasdaq 10015.846,16+0,85%
finanztreff.de

Procter & Gamble

134,40 EUR +2,30%
WKN:852062 ISIN:US7427181091 Symbol:PRG Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Zeit: 06.12.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 24,07 22,60
KCV1: 19,33 17,62
KUV1: 4,39 4,25
Dividende1: 3,24 USD 3,51 USD
Dividendenrendite1: 2,35% 2,54%
Marktkapitalisierung: 326,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 35,11 28,27
KCV: 22,42 16,62
KUV: 2,85 2,43
Dividendenrendite: 1,46% 1,83%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie6,003,901,565,135,69
Cash flow12.753,0014.867,0015.242,0017.403,0018.371,00
Cashflow je Aktie3,183,713,807,007,45
Umsatz je Aktie16,2316,6716,8828,5330,87
Dividende7.014,876.969,427.510,807.513,497.876,86
Dividende je Aktie2,702,793,003,033,24
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite27,7718,648,2628,0030,85
Umsatzrendite23,5614,595,7618,3618,79
Gesamtrendite13,118,673,8311,1812,41
Return on Investment12,738,243,3910,7911,99
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität78,0080,2980,4776,8180,65
Arbeitsintensität22,0019,7119,5323,1919,35
Eigenkapitalquote45,8344,2041,0038,8439,10
Fremdkapitalquote54,1755,8059,0061,1660,90
Verschuldungsgrad118,19126,24143,88157,48155,73
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades18,439,1014,1249,0731,05
Liquidität 2. Grades33,6425,6930,6261,7445,31
Liquidität 3. Grades48,9542,4747,3484,8769,69
Working Capital----4.989,00-10.041,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 158,7655,0550,9550,5648,49
Deckungsgrad 295,4194,2091,4594,6289,56
Deckungsgrad 390,9389,7386,7589,3284,32
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert5,593,671,434,965,50
Anzahl der Mitarbeiter95.000,0092.000,0097.000,0099.000,00101.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter684.821,05726.434,78697.773,20716.666,67753.643,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 1,47%
Allzeithoch (24.11.2021): 133,34
Abstand Allzeittief: 99,23%
Allzeittief (25.05.2011): 1,01
Abstand 52W-Hoch: 1,47%
Abstand 52W-Tief: 23,08%
Abstand 200 Tage-Linie: +12,42%
Volatilität (250 Tage): 16,16
RS (Levy 27 Wochen): 1,09
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,40
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,66 16,16 +27,90%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Procter & Gamble 1,47% 1,47% 23,08% +12,42% 16,16% 1,09
Dow Jones 30 5,43% 5,43% 13,95% +0,55% 11,77% 0,99
Dow Jones Composite Average 6,06% 6,06% 15,88% +2,31% 12,37% 1,01
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 4,49% 4,49% 25,46% +11,63% 12,93% 1,07

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 03.12.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +1,25% 03.12.2021
Stochastik schneidet Signallinie short +4,96% 30.11.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long +3,05% 02.12.2021
MACD schneidet Signallinie short +4,96% 30.11.2021
CCI schneidet Signallinie short +4,96% 30.11.2021
Candlesticks
Shooting Star bearish +3,05% 02.12.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,25% 03.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,05% 02.12.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +3,65% 01.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,65% 01.12.2021
AROON in Trendphase Trendphase +4,96% 30.11.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Procter & Gamble

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,17%
200 Tage: -- +12,42%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
30.11.2021 03.12.2021

Kurzanalyse

PROCTER & GAMBLE behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

04.12.2021 - 06:37

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von PROCTER & GAMBLE (US) im Sektor Verbrauchsgüter bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 3. Dezember 2021, betrug der Schlusskurs USD 149,88 und sein Potenzial wurde auf USD 157,37 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 363 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Procter & Gamble ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 19.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.10.2021 bei einem Kurs von 140,66 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,77 17.26 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.26.
Langzeit KGV-Schätzung 22,00 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,52% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,36% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51,99% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 05.11.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 143,02 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +5,95% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +5,95%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 05.11.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.12.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 08.02.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -61,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -61 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,06% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,06%.
Beta 0,36% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,36% zu reagieren.
Korrelation 31,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 9,01 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,01 oder 6,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,01. Das Risiko liegt deshalb bei 6,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.12.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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