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Puma

104,15 EUR ±0,00%
WKN:696960 ISIN:DE0006969603 Symbol:PUM Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Zeit: 16:36:29 Xetra
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 49,90 34,88
KCV1: 32,42 21,09
KUV1: 2,32 2,04
Dividende1: 0,58 EUR 0,80 EUR
Dividendenrendite1: 0,62% 0,86%
Marktkapitalisierung: 15,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 34,99 28,16
KCV: 22,29 16,56
KUV: 2,83 2,42
Dividendenrendite: 1,46% 1,83%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,189,0912,531,750,53
Cash flow131,10227,20278,10548,80421,50
Cashflow je Aktie8,6915,0618,443,642,82
Umsatz je Aktie240,46274,22308,1936,4835,00
Dividende11,31186,8052,300,0023,93
Dividende je Aktie0,7512,503,500,000,16
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite3,668,3511,0014,014,58
Umsatzrendite1,723,284,034,771,51
Gesamtrendite2,745,386,316,992,61
Return on Investment2,264,765,845,991,68
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität36,1533,9531,6343,3344,21
Arbeitsintensität63,8566,0568,3756,6755,78
Eigenkapitalquote61,7356,9653,1142,7937,66
Fremdkapitalquote38,2743,0446,8957,2162,34
Verschuldungsgrad62,0075,5688,29133,68165,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades36,5139,2838,8033,2335,02
Liquidität 2. Grades92,2986,9685,1272,4768,18
Liquidität 3. Grades172,62160,64161,69143,69139,52
Working Capital----740,20
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1170,74167,75167,9198,7785,17
Deckungsgrad 2185,55182,27196,47146,16135,75
Deckungsgrad 3107,93101,07103,2992,2087,61
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,179,0912,541,760,53
Anzahl der Mitarbeiter11.128,0011.389,0012.192,0013.348,0014.374,00
Personalkosten----583,70
Umsatz pro Mitarbeiter325.907,62363.148,65381.258,20412.211,57364.157,51
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 81,65%
Allzeithoch (29.04.2019): 567,50
Abstand Allzeittief: 98,65%
Allzeittief (22.06.2015): 1,41
Abstand 52W-Hoch: 2,07%
Abstand 52W-Tief: 39,22%
Abstand 200 Tage-Linie: +17,46%
Volatilität (250 Tage): 25,68
RS (Levy 27 Wochen): 1,16
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 50,91
RS (Levy 27 Wochen): 0,74
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 18,76 25,68 -26,94%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Puma 81,65% 2,07% 39,22% +17,46% 25,68% 1,16
CDAX® (Performance) 1,77% 1,77% 26,39% +8,55% 16,47% 1,05
DAXsector Consumer EUR (Performance) 3,10% 3,10% 20,84% +7,16% 20,45% 1,08
ESTX CO.PRO.+SE.NR EO 1,69% 1,69% 31,79% +17,47% -- 1,13
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,89% 0,89% 27,94% +11,84% 15,55% 1,07
EURO STOXX® Personal & Household Goods EUR (Price) 1,87% 1,87% 32,32% +17,71% 17,35% 1,13

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 23.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -0,90% 26.07.2021
RSI überkauft short -1,61% 23.07.2021
Stochastik schneidet Signallinie long -0,48% 22.07.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short -0,00% 27.07.2021
MACD schneidet Signallinie long -0,90% 26.07.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,00% 27.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,90% 26.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,61% 23.07.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Puma

Ausbruchsrichtung unten
Börse: Xetra 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 99,10 +5,10%
200 Tage: 88,67 +17,46%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.07.2021 27.07.2021

Kurzanalyse

Eine Verschlechterung des Umfelds führt zu einer auf Neutral reduzierten Bewertung von PUMA (DE).

21.07.2021 - 02:28

PUMA (DE), ein im Sektor Sport & Bekleidung tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 4 von 4 Sternen sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Gesamteindruck wird jedoch durch ein verschlechtertes Marktumfeld belastet und sinkt auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 20. Juli 2021, betrug der Schlusskurs EUR 101,35 EUR, und sein Gleichgewichtswert lässt sich mit EUR 97,42 bewerten.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 19 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Puma ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 06.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 101,95 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,88 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 28,11 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +52,20% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,74% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20,70% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 18.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 97,16 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +5,30% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +5,30%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 20.07.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 27.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 08.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -41,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,53% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,53%.
Beta 0,71% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,71% zu reagieren.
Korrelation 41,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 41,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 17,90 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 17,90 oder 17,04% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 17,90. Das Risiko liegt deshalb bei 17,04%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 27.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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