DAX®15.119,75-1,82%TecDAX®3.296,16-1,92%Dow Jones 3034.269,16-1,36%Nasdaq 10013.351,27-0,06%
finanztreff.de

Qualcomm

105,92 EUR -0,34%
WKN:883121 ISIN:US7475251036 Symbol:QCI Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 22:30:43 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 17,63 16,05
KCV1: 14,77 14,84
KUV1: 4,79 4,42
Dividende1: 2,66 USD 2,76 USD
Dividendenrendite1: 1,92% 1,99%
Marktkapitalisierung: 127,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 36,05 24,43
KCV: 29,06 22,82
KUV: 6,64 3,45
Dividendenrendite: 1,41% 1,56%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,871,67-3,993,834,60
Cash flow7.400,004.693,003.895,007.286,005.814,00
Cashflow je Aktie5,013,183,206,365,14
Umsatz je Aktie15,9615,1218,6521,2020,81
Dividende2.997,683.249,403.481,943.000,802.882,90
Dividende je Aktie2,022,202,382,482,54
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite17,958,02-524,1489,3585,54
Umsatzrendite24,2211,06-21,4018,0722,09
Gesamtrendite11,464,52-12,5315,2116,29
Return on Investment10,903,77-14,8813,3114,60
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität56,1133,4346,8249,1347,97
Arbeitsintensität43,8966,5753,1850,8752,03
Eigenkapitalquote60,6946,952,8414,9017,07
Fremdkapitalquote39,3153,0597,1685,1082,93
Verschuldungsgrad64,76112,990,00571,36485,72
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades255,07342,06107,58137,21129,31
Liquidität 2. Grades285,08374,84132,93164,71175,47
Liquidität 3. Grades306,36393,50148,00180,38205,43
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1108,17140,446,0630,3235,59
Deckungsgrad 2153,37249,30140,18148,36157,67
Deckungsgrad 3145,66228,10126,21136,55136,85
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,811,65-3,323,594,52
Anzahl der Mitarbeiter30.500,0033.800,0035.400,0037.000,0041.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter772.262,30659.497,04642.146,89656.027,03573.926,83
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 18,83%
Allzeithoch (03.02.2021): 139,12
Abstand Allzeittief: 89,22%
Allzeittief (20.05.2011): 12,18
Abstand 52W-Hoch: 18,83%
Abstand 52W-Tief: 38,50%
Abstand 200 Tage-Linie: +2,88%
Volatilität (250 Tage): 40,57
RS (Levy 27 Wochen): 0,96
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 58,96
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 34,74 40,57 -14,36%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Qualcomm 18,83% 18,83% 38,50% +2,88% 40,57% 0,96
NASDAQ 100 5,08% 5,08% 33,67% +7,52% 23,40% 1,07
NASDAQ Composite 5,70% 5,70% 35,04% +7,87% 22,12% 1,06

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Qualcomm

Ausbruchsrichtung unten
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontmittelfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,54%
200 Tage: -- +2,88%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
27.04.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

QUALCOMM: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

01.05.2021 - 05:58

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von QUALCOMM (US) im Sektor Telekommunikationsausrüstung geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 30. April 2021, betrug der Schlusskurs USD 138,80 mit einem Zielwert von USD 137,90.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 155 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Qualcomm ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 30.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.04.2021 bei einem Kurs von 138,80 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,79 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 15,13 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +25,01% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,05% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31,08% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 05.02.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 139,30 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -4,87% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4,87%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 05.02.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 06.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 69,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,70% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,70%.
Beta 1,43% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,43% zu reagieren.
Korrelation 60,00% Starke Korrelation mit dem SP500 60,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 26,51 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,51 oder 19,23% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 26,51. Das Risiko liegt deshalb bei 19,23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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