DAX®15.330,33-1,25%TecDAX®3.398,40-0,39%S&P 500 I4.334,67+0,24%Nasdaq 10014.003,11-1,20%
finanztreff.de

RED ELECTRICA CORPORACION S.A. ACCIONES PORT. EO -,50

17,99 EUR +1,24%
WKN:A2ANA3 ISIN:ES0173093024 Symbol:RE21 Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 27.01.22 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 13,87 14,02
KCV1: 7,86 7,72
KUV1: 4,84 4,77
Dividende1: 1,00 EUR 1,00 EUR
Dividendenrendite1: 5,62% 5,62%
Marktkapitalisierung: 9,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 38,12 22,71
KCV: 26,52 15,54
KUV: 4,43 3,27
Dividendenrendite: 1,55% 1,75%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,181,241,301,331,15
Cash flow1.007,131.153,261.100,031.045,161.380,42
Cashflow je Aktie1,862,132,031,932,55
Umsatz je Aktie3,573,593,603,713,78
Dividende462,94497,14531,94569,16566,81
Dividende je Aktie0,860,920,981,051,05
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite21,0121,6520,9719,8718,08
Umsatzrendite32,9634,5136,1635,7730,40
Gesamtrendite7,577,537,546,825,88
Return on Investment6,046,146,265,674,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität87,7484,4082,6185,8985,09
Arbeitsintensität12,2615,6017,3914,1114,91
Eigenkapitalquote28,7328,3329,8428,5527,19
Fremdkapitalquote71,2771,6770,1671,4572,81
Verschuldungsgrad248,03252,94235,13250,32267,82
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades17,9330,4049,0414,4633,02
Liquidität 2. Grades19,0131,2049,7317,7333,02
Liquidität 3. Grades21,8233,3251,9419,61131,23
Working Capital----455,66
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 132,7533,5736,1233,2431,95
Deckungsgrad 2100,0398,15104,2395,54104,17
Deckungsgrad 399,6097,72103,8495,16103,84
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,181,241,301,331,15
Anzahl der Mitarbeiter1.765,001.801,001.805,001.857,002.041,00
Personalkosten145,15148,69151,85160,13175,92
Umsatz pro Mitarbeiter1.094.811,901.077.826,211.079.523,551.080.904,681.001.195,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 6,69%
Allzeithoch (04.01.2022): 19,28
Abstand Allzeittief: 1,14%
Allzeittief (13.01.2022): 17,79
Abstand 52W-Hoch: 6,69%
Abstand 52W-Tief: 1,14%
Abstand 200 Tage-Linie: -2,88%
Volatilität (250 Tage): 19,53
RS (Levy 27 Wochen): --
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 50,17
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 13,36 19,53 -31,60%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
RED ELECTRICA CORP.EO-,50 6,69% 6,69% 1,14% -2,88% 19,53% --
EURO STOXX® EUR (Net Return) 5,40% 5,40% 16,52% +0,28% 14,10% 1,00
EURO STOXX® Utilities EUR (Net Return) 1,70% 1,70% 13,53% +3,82% 15,40% 1,02
Ibex 35® 45,72% 6,50% 11,40% -1,57% 16,03% 0,99
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) 17,67% 1,06% 14,25% +4,98% 8,84% 1,03
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 5,03% 5,03% 17,93% +1,86% 13,15% 1,01

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 27.01.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long -0,42% 27.01.2022
Candlesticks
Hammer bullish +1,12% 24.01.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,76% 21.01.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 18,52 -2,88%
200 Tage: 18,52 -2,88%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.01.2022 25.01.2022

Kurzanalyse

RED ELECTRICA behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

08.01.2022 - 03:51

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von RED ELECTRICA (ES) im Sektor Stromversorger bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 7. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 17,95 und sein Potenzial wurde auf EUR 20,12 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 11 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist RED ELECTRICA CORP.EO-,50 ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 17.12.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.12.2021 bei einem Kurs von 18,75 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 0,87 3.12 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.12.
Langzeit KGV-Schätzung 14,29 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +6,95% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,51% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78,79% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 07.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 18,60 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +0,06% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,06%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 28.12.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -79,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -79 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,04% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,04%.
Beta 0,38% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,38% zu reagieren.
Korrelation 30,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,07 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,07 oder 6,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,07. Das Risiko liegt deshalb bei 6,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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