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RTL Group S.A.

47,84 EUR +2,70%
WKN:861149 ISIN:LU0061462528 Symbol:RRTL Gattung:Aktie Branche:Medien
Zeit: 14.05.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 12,54 11,75
KCV1: 8,88 8,57
KUV1: 1,18 1,14
Dividende1: 3,12 EUR 3,34 EUR
Dividendenrendite1: 6,58% 7,04%
Marktkapitalisierung: 7,4Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 26,36 48,46
KCV: 14,88 15,37
KUV: 2,35 1,95
Dividendenrendite: 1,80% 2,12%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,694,814,354,913,20
Cash flow1.106,001.023,00873,001.085,00933,00
Cashflow je Aktie7,156,615,647,016,07
Umsatz je Aktie40,3141,1842,0442,9839,18
Dividende614,48614,48614,30614,30464,23
Dividende je Aktie4,004,004,004,003,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite23,4024,9921,9222,9013,28
Umsatzrendite11,5411,6010,2711,348,18
Gesamtrendite8,919,698,468,925,79
Return on Investment8,599,368,108,505,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität54,4657,8353,5855,7651,97
Arbeitsintensität44,5542,1746,4244,2443,30
Eigenkapitalquote36,7137,4636,9737,1247,99
Fremdkapitalquote63,2962,5463,0362,8852,01
Verschuldungsgrad172,44166,96170,50169,41108,36
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades12,268,3912,3411,0415,13
Liquidität 2. Grades47,0349,4674,7177,6855,36
Liquidität 3. Grades80,2986,55111,17113,97136,31
Working Capital----1.046,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 167,4064,7869,0066,5792,34
Deckungsgrad 294,0493,4798,17100,44126,33
Deckungsgrad 374,7974,3876,5580,32126,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,694,814,354,913,20
Anzahl der Mitarbeiter10.699,0011.011,0010.809,0010.809,0010.598,00
Umsatz pro Mitarbeiter582.951,68578.784,85601.813,30615.320,57567.748,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 52,09%
Allzeithoch (07.01.2014): 99,86
Abstand Allzeittief: 44,19%
Allzeittief (02.04.2020): 26,70
Abstand 52W-Hoch: 8,00%
Abstand 52W-Tief: 43,23%
Abstand 200 Tage-Linie: +21,92%
Volatilität (250 Tage): 32,05
RS (Levy 27 Wochen): 1,08
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 58,10
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 22,80 32,05 -28,87%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
RTL Group S.A. 52,09% 8,00% 43,23% +21,92% 32,05% 1,08
DAXsector Media EUR (Performance) 72,57% 5,31% 23,41% +6,72% 18,78% 1,04
EURO STOXX® Media EUR (Net Return) 27,59% 1,49% 32,74% +17,04% 17,70% 1,11
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 5,45% 5,45% 34,43% +10,21% 18,20% 1,05
Prime All Share (Performance) 1,27% 1,27% 31,86% +11,82% 19,66% 1,09
SDAX® (Performance) 5,11% 5,11% 34,85% +10,89% 19,18% 1,06

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,74%
200 Tage: -- +21,92%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
30.04.2021 14.05.2021

Kurzanalyse

RTL GROUP behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

05.05.2021 - 05:21

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von RTL GROUP (BE) im Sektor Medien und Unterhaltung bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 4. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 47,08 und sein Potenzial wurde auf EUR 57,85 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 9 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist RTL Group S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 20.10.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.10.2020 bei einem Kurs von 32,82 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,08 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 9,40 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,55% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 5 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +8,96% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84,24% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 04.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.05.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 50,02 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -2,05% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,05%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -76,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -76 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,30% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,30%.
Beta 0,91% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,91% zu reagieren.
Korrelation 43,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 43,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,21 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,21 oder 8,78% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,21. Das Risiko liegt deshalb bei 8,78%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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