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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 8,36 | 6,67 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 1,19 | 1,16 |
Dividende1: | 0,71 EUR | 0,98 EUR |
Dividendenrendite1: | 3,80% | 5,24% |
Marktkapitalisierung: | 6,1Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 14,51 | 12,08 |
KCV: | 18,47 | 16,18 |
KUV: | 3,07 | 2,96 |
Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 1,30 | 1,58 | 3,40 | 3,86 | 3,73 |
Cash flow | 5.015,90 | -1.142,11 | -4.368,23 | 7.566,95 | 4.453,35 |
Cashflow je Aktie | 17,12 | -3,90 | -13,28 | 23,00 | 13,54 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 203,70 | 306,00 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,93 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 4,76 | 5,35 | 10,55 | 10,84 | 9,47 |
Gesamtrendite | 1,72 | 1,40 | 1,65 | 1,92 | 1,88 |
Return on Investment | 0,33 | 0,41 | 0,83 | 0,91 | 0,81 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 6,96 | 7,73 | 7,83 | 8,36 | 8,51 |
Fremdkapitalquote | 93,04 | 92,27 | 92,17 | 91,64 | 91,49 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,30 | 1,58 | 3,34 | 3,68 | 3,54 |
Anzahl der Mitarbeiter | 51.492,00 | 48.556,00 | 49.700,00 | 47.079,00 | 46.873,00 |
Personalkosten | 1.389,41 | 1.409,84 | 1.553,80 | 1.579,67 | 1.610,04 |
Abstand Allzeithoch: | 84,67% |
Allzeithoch (19.07.2007): | 119,43 |
Abstand Allzeittief: | 51,93% |
Allzeittief (28.01.2015): | 8,80 |
Abstand 52W-Hoch: | 4,34% |
Abstand 52W-Tief: | 34,30% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +15,25% |
Volatilität (250 Tage): | 38,53 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,16 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 27,42 | 38,53 | -28,84% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Bank International AG | 84,67% | 4,34% | 34,30% | +15,25% | 38,53% | 1,16 |
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 36,27% | 1,12% | 37,62% | +24,14% | 24,41% | 1,19 |
ATX Prime EUR (Preis) | 35,22% | 0,90% | 37,33% | +24,30% | 23,22% | 1,20 |
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 73,09% | 4,42% | 44,93% | +24,60% | 39,28% | 1,20 |
EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 82,24% | 4,42% | 44,86% | +24,47% | 39,28% | 1,20 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 0,08% | 0,08% | 31,53% | +15,06% | 19,82% | 1,13 |
Signalart | % | Datum |
---|
Momentum schneidet Nulllinie | short | -0,72% | 13.04.2021 |
Stochastik schneidet Signallinie | short | -3,43% | 07.04.2021 |
CCI schneidet Signallinie | short | -1,59% | 12.04.2021 |
MACD schneidet Signallinie | short | -2,81% | 08.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,72% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,59% | 12.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -2,54% | 09.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -2,81% | 08.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -3,43% | 07.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 17,88 | +2,38% |
200 Tage: | 15,89 | +15,25% |
Aktuelle Einstufung | ||
06.04.2021 | 13.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 7 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Raiffeisen Bank International AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 09.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.02.2021 bei einem Kurs von 16,61 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 2,67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 5,15 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +9,03% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +4,71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,26% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 19.02.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 17,65 EUR. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -3,26% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,26%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 64,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,11% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,11%. | |
Beta | 1,37% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,37% zu reagieren. | |
Korrelation | 64,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 3,38 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,38 oder 18,66% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,38. Das Risiko liegt deshalb bei 18,66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |