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Raiffeisen Bank International AG

12,18 EUR +0,33%
WKN:A0D9SU ISIN:AT0000606306 Symbol:RAW Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 19.05.22 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 4,96 5,42
KCV1: -- --
KUV1: 0,74 0,75
Dividende1: 0,00 EUR 0,58 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 4,76%
Marktkapitalisierung: 4,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
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Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 10,38 8,99
KCV: 13,11 10,93
KUV: 2,70 2,51
Dividendenrendite: 4,17% 4,66%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie3,403,863,732,223,89
Cash flow-4.368,237.566,954.453,3514.648,127.799,00
Cashflow je Aktie-13,2823,0013,5444,5823,71
Umsatz je Aktie---15,8116,93
Dividende203,70306,000,00157,74377,91
Dividende je Aktie0,620,930,000,481,15
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite10,5510,849,476,169,48
Umsatzrendite---14,0324,63
Gesamtrendite1,651,921,880,440,71
Return on Investment0,830,910,810,440,71
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalquote7,838,368,518,618,06
Fremdkapitalquote92,1791,6491,4991,3991,94
Verschuldungsgrad0,000,000,00--
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert3,343,683,542,223,89
Anzahl der Mitarbeiter49.700,0047.079,0046.873,0045.414,0046.185,00
Personalkosten1.553,801.579,671.610,041.565,511.579,00
Umsatz pro Mitarbeiter---114.393,07120.623,58
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 72,21%
Allzeithoch (09.02.2011): 43,68
Abstand Allzeittief: 27,70%
Allzeittief (28.01.2015): 8,78
Abstand 52W-Hoch: 58,74%
Abstand 52W-Tief: 16,39%
Abstand 200 Tage-Linie: -41,87%
Volatilität (250 Tage): 52,71
RS (Levy 27 Wochen): 0,59
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 34,10
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 41,74 52,71 -20,80%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Raiffeisen Bank International AG 72,21% 58,74% 16,39% -41,87% 52,71% 0,59
ATX Austrian Traded EUR (Preis) 36,14% 21,54% 12,20% -11,39% 24,01% 0,86
ATX Prime EUR (Preis) 35,93% 21,06% 11,49% -11,42% 23,08% 0,87
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 71,74% 23,95% 17,60% -8,71% 30,98% 0,90
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 82,26% 25,39% 16,01% -10,73% 31,04% 0,88
EURO STOXX® EUR (Net Return) 14,02% 14,02% 7,15% -7,84% 19,34% 0,93

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +1,75% 19.05.2022
Stochastik überkauft short -1,46% 17.05.2022
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +1,75% 19.05.2022
Candlesticks
Hammer bullish +1,75% 19.05.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,75% 19.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -0,25% 18.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase -1,46% 17.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,83% 16.05.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +2,86%
200 Tage: -- -41,87%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
06.05.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

RAIFFEISEN BANK behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

11.05.2022 - 05:31

RAIFFEISEN BANK (AT), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 2 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 10. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 11,30 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 9,39.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 4 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Raiffeisen Bank International AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.03.2022) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.03.2022 bei einem Kurs von 13,34 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,16 22.09 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.09.
Langzeit KGV-Schätzung 5,40 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +1,20% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,04% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,23% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 18.02.2022 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 12,43 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +11,36% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +11,36%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 172,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 172 zu verstärken.
Bad News Factor 2,35% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,35%.
Beta 1,71% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,71% zu reagieren.
Korrelation 52,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,50 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,50 oder 44,50% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,50. Das Risiko liegt deshalb bei 44,50%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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