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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 4,96 | 5,42 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 0,74 | 0,75 |
Dividende1: | 0,00 EUR | 0,58 EUR |
Dividendenrendite1: | 0,00% | 4,76% |
Marktkapitalisierung: | 4,0Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 10,38 | 8,99 |
KCV: | 13,11 | 10,93 |
KUV: | 2,70 | 2,51 |
Dividendenrendite: | 4,17% | 4,66% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 3,40 | 3,86 | 3,73 | 2,22 | 3,89 |
Cash flow | -4.368,23 | 7.566,95 | 4.453,35 | 14.648,12 | 7.799,00 |
Cashflow je Aktie | -13,28 | 23,00 | 13,54 | 44,58 | 23,71 |
Umsatz je Aktie | - | - | - | 15,81 | 16,93 |
Dividende | 203,70 | 306,00 | 0,00 | 157,74 | 377,91 |
Dividende je Aktie | 0,62 | 0,93 | 0,00 | 0,48 | 1,15 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 10,55 | 10,84 | 9,47 | 6,16 | 9,48 |
Umsatzrendite | - | - | - | 14,03 | 24,63 |
Gesamtrendite | 1,65 | 1,92 | 1,88 | 0,44 | 0,71 |
Return on Investment | 0,83 | 0,91 | 0,81 | 0,44 | 0,71 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 7,83 | 8,36 | 8,51 | 8,61 | 8,06 |
Fremdkapitalquote | 92,17 | 91,64 | 91,49 | 91,39 | 91,94 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 3,34 | 3,68 | 3,54 | 2,22 | 3,89 |
Anzahl der Mitarbeiter | 49.700,00 | 47.079,00 | 46.873,00 | 45.414,00 | 46.185,00 |
Personalkosten | 1.553,80 | 1.579,67 | 1.610,04 | 1.565,51 | 1.579,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | - | - | - | 114.393,07 | 120.623,58 |
Abstand Allzeithoch: | 72,21% |
Allzeithoch (09.02.2011): | 43,68 |
Abstand Allzeittief: | 27,70% |
Allzeittief (28.01.2015): | 8,78 |
Abstand 52W-Hoch: | 58,74% |
Abstand 52W-Tief: | 16,39% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -41,87% |
Volatilität (250 Tage): | 52,71 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,59 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 41,74 | 52,71 | -20,80% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Bank International AG | 72,21% | 58,74% | 16,39% | -41,87% | 52,71% | 0,59 |
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 36,14% | 21,54% | 12,20% | -11,39% | 24,01% | 0,86 |
ATX Prime EUR (Preis) | 35,93% | 21,06% | 11,49% | -11,42% | 23,08% | 0,87 |
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 71,74% | 23,95% | 17,60% | -8,71% | 30,98% | 0,90 |
EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 82,26% | 25,39% | 16,01% | -10,73% | 31,04% | 0,88 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 14,02% | 14,02% | 7,15% | -7,84% | 19,34% | 0,93 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | +1,75% | 19.05.2022 |
Stochastik überkauft | short | -1,46% | 17.05.2022 |
TRIX schneidet Nulllinie | long | +1,75% | 19.05.2022 |
Hammer | bullish | +1,75% | 19.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,75% | 19.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,25% | 18.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,46% | 17.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,83% | 16.05.2022 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +2,86% |
200 Tage: | -- | -41,87% |
Aktuelle Einstufung | ||
06.05.2022 | 17.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 4 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Raiffeisen Bank International AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | o | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 15.03.2022) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.03.2022 bei einem Kurs von 13,34 EUR eingesetzt. | |
Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,16 | 22.09 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.09. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 5,40 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +1,20% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +5,04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,23% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 18.02.2022 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 12,43 EUR. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +11,36% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +11,36%. | |
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als eher negativ eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 172,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 172 zu verstärken. | |
Bad News Factor | 2,35% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,35%. | |
Beta | 1,71% | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,71% zu reagieren. | |
Korrelation | 52,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 5,50 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,50 oder 44,50% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,50. Das Risiko liegt deshalb bei 44,50%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |