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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 8,45 | 6,74 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 1,21 | 1,17 |
Dividende1: | 0,71 EUR | 0,98 EUR |
Dividendenrendite1: | 3,80% | 5,24% |
Marktkapitalisierung: | 6,1Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 14,51 | 12,08 |
KCV: | 18,47 | 16,18 |
KUV: | 3,08 | 2,96 |
Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 1,30 | 1,58 | 3,40 | 3,86 | 3,73 |
Cash flow | 5.015,90 | -1.142,11 | -4.368,23 | 7.566,95 | 4.453,35 |
Cashflow je Aktie | 17,12 | -3,90 | -13,28 | 23,00 | 13,54 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 203,70 | 306,00 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,93 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 4,76 | 5,35 | 10,55 | 10,84 | 9,47 |
Gesamtrendite | 1,72 | 1,40 | 1,65 | 1,92 | 1,88 |
Return on Investment | 0,33 | 0,41 | 0,83 | 0,91 | 0,81 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 6,96 | 7,73 | 7,83 | 8,36 | 8,51 |
Fremdkapitalquote | 93,04 | 92,27 | 92,17 | 91,64 | 91,49 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,30 | 1,58 | 3,34 | 3,68 | 3,54 |
Anzahl der Mitarbeiter | 51.492,00 | 48.556,00 | 49.700,00 | 47.079,00 | 46.873,00 |
Personalkosten | 1.389,41 | 1.409,84 | 1.553,80 | 1.579,67 | 1.610,04 |
Abstand Allzeithoch: | 57,85% |
Allzeithoch (09.02.2011): | 43,68 |
Abstand Allzeittief: | 52,32% |
Allzeittief (28.01.2015): | 8,78 |
Abstand 52W-Hoch: | 3,41% |
Abstand 52W-Tief: | 34,82% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +14,71% |
Volatilität (250 Tage): | 38,91 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,16 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 22,41 | 38,91 | -42,42% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen Bank International AG | 57,85% | 3,41% | 34,82% | +14,71% | 38,91% | 1,16 |
ATX Austrian Traded EUR (Preis) | 36,37% | 1,26% | 37,53% | +24,42% | 24,64% | 1,19 |
ATX Prime EUR (Preis) | 35,28% | 1,01% | 37,26% | +24,63% | 23,44% | 1,20 |
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 73,05% | 4,27% | 45,02% | +25,12% | 39,37% | 1,20 |
EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 82,22% | 4,27% | 44,95% | +24,99% | 39,37% | 1,20 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 0,00% | 0,00% | 31,58% | +15,38% | 19,92% | 1,13 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik schneidet Signallinie | short | -1,23% | 07.04.2021 |
MACD schneidet Signallinie | short | -0,59% | 08.04.2021 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,32% | 09.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,59% | 08.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,23% | 07.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,39% | 06.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +4,35% |
200 Tage: | -- | +14,71% |
Aktuelle Einstufung | ||
06.04.2021 | 09.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 7 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Raiffeisen Bank International AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 09.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.02.2021 bei einem Kurs von 16,61 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 2,88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 5,02 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +9,79% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +4,66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23,39% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 19.02.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.02.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 17,62 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -1,79% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,79%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 62,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,11% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,11%. | |
Beta | 1,37% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,37% zu reagieren. | |
Korrelation | 64,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 3,75 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,75 oder 20,33% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,75. Das Risiko liegt deshalb bei 20,33%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |