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Raiffeisen Bank International AG

18,00 EUR -1,69%
WKN:A0D9SU ISIN:AT0000606306 Symbol:RAW Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 08:02:12 Frankfurt
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 8,36 6,67
KCV1: -- --
KUV1: 1,19 1,16
Dividende1: 0,71 EUR 0,98 EUR
Dividendenrendite1: 3,80% 5,24%
Marktkapitalisierung: 6,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 14,51 12,08
KCV: 18,47 16,18
KUV: 3,07 2,96
Dividendenrendite: 3,22% 3,67%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie1,301,583,403,863,73
Cash flow5.015,90-1.142,11-4.368,237.566,954.453,35
Cashflow je Aktie17,12-3,90-13,2823,0013,54
Dividende0,000,00203,70306,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,620,930,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite4,765,3510,5510,849,47
Gesamtrendite1,721,401,651,921,88
Return on Investment0,330,410,830,910,81
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote6,967,737,838,368,51
Fremdkapitalquote93,0492,2792,1791,6491,49
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert1,301,583,343,683,54
Anzahl der Mitarbeiter51.492,0048.556,0049.700,0047.079,0046.873,00
Personalkosten1.389,411.409,841.553,801.579,671.610,04
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 84,67%
Allzeithoch (19.07.2007): 119,43
Abstand Allzeittief: 51,93%
Allzeittief (28.01.2015): 8,80
Abstand 52W-Hoch: 4,34%
Abstand 52W-Tief: 34,30%
Abstand 200 Tage-Linie: +15,25%
Volatilität (250 Tage): 38,53
RS (Levy 27 Wochen): 1,16
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 45,86
RS (Levy 27 Wochen): 0,94
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 27,42 38,53 -28,84%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Raiffeisen Bank International AG 84,67% 4,34% 34,30% +15,25% 38,53% 1,16
ATX Austrian Traded EUR (Preis) 36,27% 1,12% 37,62% +24,14% 24,41% 1,19
ATX Prime EUR (Preis) 35,22% 0,90% 37,33% +24,30% 23,22% 1,20
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 73,09% 4,42% 44,93% +24,60% 39,28% 1,20
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 82,24% 4,42% 44,86% +24,47% 39,28% 1,20
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,08% 0,08% 31,53% +15,06% 19,82% 1,13

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short -0,72% 13.04.2021
Stochastik schneidet Signallinie short -3,43% 07.04.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short -1,59% 12.04.2021
MACD schneidet Signallinie short -2,81% 08.04.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,72% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,59% 12.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,54% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,81% 08.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,43% 07.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 17,88 +2,38%
200 Tage: 15,89 +15,25%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
06.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

RAIFFEISEN BANK verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

10.04.2021 - 03:27

RAIFFEISEN BANK (AT), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 3 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 9. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 18,47 mit einem Zielwert von EUR 17,94.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 7 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Raiffeisen Bank International AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 09.02.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.02.2021 bei einem Kurs von 16,61 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,67 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 5,15 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +9,03% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,71% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,26% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 19.02.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 17,65 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,26% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,26%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 64,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,11% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,11%.
Beta 1,37% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,37% zu reagieren.
Korrelation 64,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,38 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,38 oder 18,66% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,38. Das Risiko liegt deshalb bei 18,66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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