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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 33,81 | 21,62 |
KCV1: | 10,98 | 10,40 |
KUV1: | -- | -- |
Dividende1: | -- EUR | -- EUR |
Dividendenrendite1: | -- | -- |
Marktkapitalisierung: | 1,0Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 26,89 | 25,92 |
KCV: | 16,54 | 14,95 |
KUV: | 48,25 | 6,59 |
Dividendenrendite: | 1,45% | 1,78% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,53 | 0,73 | 0,65 | 0,02 | 0,42 |
Cash flow | 80,30 | 49,50 | 47,30 | 113,30 | 97,50 |
Cashflow je Aktie | 1,20 | 0,74 | 0,71 | 1,69 | 1,46 |
Umsatz je Aktie | 18,09 | 18,41 | 19,47 | 20,32 | 23,91 |
Dividende | 14,73 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 0,22 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 3,19 | 4,32 | 3,73 | 0,12 | 2,36 |
Umsatzrendite | 2,90 | 3,97 | 3,32 | 0,11 | 1,77 |
Gesamtrendite | 2,44 | 3,21 | 2,83 | 0,54 | 1,89 |
Return on Investment | 2,39 | 3,08 | 2,65 | 0,09 | 1,70 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 65,84 | 65,41 | 65,50 | 65,24 | 63,31 |
Arbeitsintensität | 34,16 | 34,59 | 34,50 | 34,76 | 36,69 |
Eigenkapitalquote | 74,92 | 71,44 | 71,17 | 73,03 | 73,53 |
Fremdkapitalquote | 25,08 | 28,56 | 28,83 | 26,97 | 26,47 |
Verschuldungsgrad | 33,48 | 39,99 | 40,50 | 36,92 | 35,99 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 38,16 | 42,24 | 48,67 | 33,27 | 46,22 |
Liquidität 2. Grades | 101,73 | 110,05 | 135,05 | 104,20 | 124,10 |
Liquidität 3. Grades | 109,53 | 118,34 | 145,89 | 207,20 | 223,58 |
Working Capital | 119,26 | 122,13 | 169,59 | 293,06 | 337,76 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 113,78 | 109,21 | 108,66 | 111,94 | 116,15 |
Deckungsgrad 2 | 116,38 | 120,46 | 125,85 | 127,56 | 132,03 |
Deckungsgrad 3 | 113,45 | 117,53 | 122,59 | 123,47 | 128,01 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,53 | 0,73 | 0,65 | 0,02 | 0,42 |
Anzahl der Mitarbeiter | 16.688,00 | 16.985,00 | 18.142,00 | 18.449,00 | 18.227,00 |
Personalkosten | 787,90 | 796,14 | 867,00 | 917,37 | 921,39 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 72.571,73 | 72.588,05 | 71.871,79 | 73.725,35 | 87.807,10 |
Abstand Allzeithoch: | 52,79% |
Allzeithoch (01.02.2018): | 31,88 |
Abstand Allzeittief: | 14,90% |
Allzeittief (04.10.2011): | 12,81 |
Abstand 52W-Hoch: | 7,67% |
Abstand 52W-Tief: | 5,85% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -0,98% |
Volatilität (250 Tage): | 19,57 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,00 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 18,42 | 19,57 | -5,88% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Rhön-Klinikum | 52,79% | 7,67% | 5,85% | -0,98% | 19,57% | 1,00 |
CDAX® (Performance) | 16,90% | 16,90% | 9,35% | -10,31% | 19,55% | 0,91 |
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) | 14,40% | 8,39% | 12,93% | -2,29% | 17,93% | 0,97 |
Prime All Share (Performance) | 15,00% | 15,00% | 10,35% | -8,58% | 19,58% | 0,93 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +1,87% |
200 Tage: | -- | -0,98% |
Aktuelle Einstufung | ||
22.04.2022 | 17.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 1 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Rhön-Klinikum ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 29.03.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.03.2022 bei einem Kurs von 15,14 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
G/PE Ratio | 1,61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 24,06 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +38,84% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | ±0,00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 26.04.2022 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.04.2022. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 14,53 EUR. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +9,43% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +9,43%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -98,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -98 abzuschwächen. | |
Bad News Factor | 2,35% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,35%. | |
Beta | 0,09% | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,09% zu reagieren. | |
Korrelation | 8,00% | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | 0,90 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,90 oder 6,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,90. Das Risiko liegt deshalb bei 6,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |