DAX®15.883,24-0,93%TecDAX®3.532,97-1,68%Dow Jones 3035.911,81-0,56%Nasdaq 10015.611,59+0,75%
finanztreff.de

Rio Tinto Group plc

65,90 EUR ±0,00%
WKN:852147 ISIN:GB0007188757 Symbol:RIO1 Gattung:Aktie Branche:Rohstoffe
Zeit: 17:34:46 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 5,66 8,68
KCV1: 4,62 6,49
KUV1: 1,51 1,85
Dividende1: 7,54 GBP 4,26 GBP
Dividendenrendite1: 14,49% 8,18%
Marktkapitalisierung: 106,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 21,24 15,38
KCV: 16,96 10,20
KUV: 7,07 3,49
Dividendenrendite: 2,90% 2,82%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2019
2020
Gewinn je Aktie4,916,04
Cash flow14.912,0015.875,00
Cashflow je Aktie9,159,82
Umsatz je Aktie26,4827,58
Dividende7.181,627.508,05
Dividende je Aktie4,434,64
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2019
2020
Eigenkapitalrendite19,7620,76
Umsatzrendite18,5621,90
Gesamtrendite9,7510,31
Return on Investment9,1210,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2019
2020
Anlageintensität80,2978,59
Arbeitsintensität19,7121,41
Eigenkapitalquote51,5353,29
Fremdkapitalquote48,4746,71
Verschuldungsgrad94,0787,64
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2019
2020
Liquidität 1. Grades72,1589,44
Liquidität 2. Grades91,00111,35
Liquidität 3. Grades155,53179,68
Working Capital6.178,009.248,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 164,1767,82
Deckungsgrad 2108,76112,08
Deckungsgrad 3103,67106,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,886,00
Anzahl der Mitarbeiter46.000,0047.500,00
Personalkosten4.522,004.770,00
Umsatz pro Mitarbeiter938.369,57939.178,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 15,84%
Allzeithoch (12.05.2021): 78,30
Abstand Allzeittief: 73,07%
Allzeittief (22.09.2011): 17,75
Abstand 52W-Hoch: 15,84%
Abstand 52W-Tief: 21,09%
Abstand 200 Tage-Linie: +1,90%
Volatilität (250 Tage): 29,27
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 85,61
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 20,34 29,27 -30,51%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Rio Tinto Group plc 15,84% 15,84% 21,09% +1,90% 29,27% 1,05
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 27,23% 1,90% 19,04% +6,20% 12,28% 1,04
STOXX® Europe 600 Basic Resources EUR (Net Return) 1,84% 1,84% 26,59% +11,91% 27,02% 1,11
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 2,86% 2,86% 19,77% +4,76% 12,37% 1,02

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,67% 13.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,67% 13.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +0,87% 12.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +3,74% 11.01.2022
AROON in Trendphase Trendphase +5,72% 10.01.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +12,25%
200 Tage: -- +1,90%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
31.12.2021 14.01.2022

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft RIO TINTO kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

05.01.2022 - 06:20

RIO TINTO (GB), ein im Sektor Minen tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 4. Januar 2022, betrug der Schlusskurs GBp 4.938,50 mit einem Zielwert von GBp 4.772,57.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 122 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Rio Tinto Group plc ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 04.01.2022) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.01.2022 bei einem Kurs von 4.938,50 GBP eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio -0,03 Unternehmen in Schwierigkeiten Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
Langzeit KGV-Schätzung 11,63 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung -7,78% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +7,39% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85,91% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 07.12.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.12.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 4.798,07 GBP.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +8,61% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +8,61%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 30.11.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 09.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -3,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,73% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,73%.
Beta 0,80% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,80% zu reagieren.
Korrelation 33,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1.245,20 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1.245,20 oder 23,09% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1.245,20. Das Risiko liegt deshalb bei 23,09%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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