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Royal Dutch Shell plc B

15,68 EUR -0,63%
WKN:A0ER6S ISIN:GB00B03MM408 Symbol:R6C3 Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 16.04.21 Lang & Schwarz
London 6 Mio.
Amsterdam 93 Tsd.
Tradegate 66 Tsd.
Xetra 65 Tsd.
Lang & Schwarz 9 Tsd.
Frankfurt 6 Tsd.
Gettex 3 Tsd.
Schweiz 2 Tsd.
Stuttgart 2 Tsd.
Quotrix 344
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: 32,54 14,04
KCV1: 4,97 3,84
KUV1: 0,29 0,24
Dividende1: 0,51 GBP 0,51 GBP
Dividendenrendite1: 4,47% 4,49%
Marktkapitalisierung: 122,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 18,66 20,99
KCV: 11,55 3,06
KUV: 3,64 15,60
Dividendenrendite: 1,38% 2,98%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,561,562,842,01-2,78
Cash flow20.615,0035.650,0053.085,0042.179,0034.105,00
Cashflow je Aktie2,524,276,465,354,37
Umsatz je Aktie28,5836,5847,2643,7623,16
Dividende----5.074,83
Dividende je Aktie1,701,701,701,880,65
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite2,456,6811,768,50-13,96
Umsatzrendite1,964,256,014,59-12,01
Gesamtrendite1,894,186,795,08-4,64
Return on Investment1,113,195,853,92-5,72
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität78,9576,5675,5877,0876,09
Arbeitsintensität21,0523,4424,4222,9223,91
Eigenkapitalquote45,3847,7449,7646,1241,80
Fremdkapitalquote54,6252,2650,2453,8858,20
Verschuldungsgrad120,35109,46100,96116,83139,23
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades25,9125,4634,3722,6743,04
Liquidität 2. Grades60,8163,9869,7660,6272,50
Liquidität 3. Grades90,3195,6096,9090,85122,64
Working Capital----16.744,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 157,4862,3565,8459,8454,94
Deckungsgrad 2103,35103,91105,23102,91105,80
Deckungsgrad 396,8696,1398,3595,5399,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,581,562,801,95-2,78
Anzahl der Mitarbeiter92.000,0086.000,0082.000,0083.000,0087.000,00
Personalkosten----12.131,00
Umsatz pro Mitarbeiter2.539.032,613.548.593,024.736.329,274.155.144,582.075.206,90
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 51,87%
Allzeithoch (22.05.2018): 32,58
Abstand Allzeittief: 66,63%
Allzeittief (19.05.2015): 5,23
Abstand 52W-Hoch: 12,34%
Abstand 52W-Tief: 38,23%
Abstand 200 Tage-Linie: +13,41%
Volatilität (250 Tage): 42,50
RS (Levy 27 Wochen): 1,11
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 96,30
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 26,78 42,50 -37,00%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Royal Dutch Shell plc B 51,87% 12,34% 38,23% +13,41% 42,50% 1,11
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 0,18% 0,18% 26,03% +13,69% 18,63% 1,11

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,95%
200 Tage: -- +13,41%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
30.03.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

ROYAL DUTCH SHELL behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

03.04.2021 - 06:19

ROYAL DUTCH SHELL (GB), ein im Sektor Bohranlagen & Dienstleistungen tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 2 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 2. April 2021, betrug der Schlusskurs GBp 1.335,40 , die untere Kurserwartung lag bei GBp 1.094,51.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 150 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Royal Dutch Shell plc B ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 02.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.04.2021 bei einem Kurs von 1.335,40 GBP eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 5,50 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 6,48 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +31,47% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,18% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,07% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 23.03.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 1.396,39 GBP.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -11,13% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -11,13%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 86,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 86 zu verstärken.
Bad News Factor 2,41% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,41%.
Beta 1,49% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,49% zu reagieren.
Korrelation 59,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 59,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 443,20 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 443,20 oder 32,82% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 443,20. Das Risiko liegt deshalb bei 32,82%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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