DAX®15.687,09-0,80%TecDAX®3.862,39-0,75%Dow Jones 3035.664,03-0,16%Nasdaq 10016.351,46+0,16%
finanztreff.de

Ryder System

77,00 EUR +4,05%
WKN:855369 ISIN:US7835491082 Symbol:RYD Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 24.11.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 13,89 12,20
KCV1: -- --
KUV1: 0,48 0,46
Dividende1: 2,21 USD 2,21 USD
Dividendenrendite1: 2,70% 2,70%
Marktkapitalisierung: 3,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 61,90 26,61
KCV: 29,74 17,55
KUV: 3,30 2,57
Dividendenrendite: 1,31% 1,57%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,9114,935,15-0,462,34
Cash flow1.601,021.547,991.635,102.140,542.181,30
Cashflow je Aktie29,9529,2330,7840,1841,63
Umsatz je Aktie126,94138,41158,32167,53160,69
Dividende90,1394,70111,07115,17120,36
Dividende je Aktie1,701,802,122,202,24
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite12,7927,899,39-0,99-5,42
Umsatzrendite3,8710,793,25-0,27-1,45
Gesamtrendite3,768,133,461,501,08
Return on Investment2,416,902,09-0,17-0,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität89,9088,4587,9889,2187,66
Arbeitsintensität10,1011,5512,0210,7912,34
Eigenkapitalquote18,8224,7622,3017,1117,44
Fremdkapitalquote81,1875,2477,7082,8982,56
Verschuldungsgrad431,24303,96348,44484,55473,34
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades3,373,892,972,807,37
Liquidität 2. Grades51,0754,1256,1749,6064,96
Liquidität 3. Grades55,0657,7759,6252,6777,71
Working Capital390,21415,24482,99--457,62
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 120,9427,9925,3519,1819,90
Deckungsgrad 293,4493,1893,7091,7795,96
Deckungsgrad 392,7992,5193,0591,2095,45
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert4,9014,875,17-0,472,34
Anzahl der Mitarbeiter34.500,0036.100,0039.600,0039.900,0039.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter196.724,17203.035,98212.353,91223.704,29215.899,77
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 22,46%
Allzeithoch (23.04.2015): 92,86
Abstand Allzeittief: 70,97%
Allzeittief (03.04.2020): 20,90
Abstand 52W-Hoch: 9,43%
Abstand 52W-Tief: 31,39%
Abstand 200 Tage-Linie: +7,53%
Volatilität (250 Tage): 34,51
RS (Levy 27 Wochen): 1,03
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 48,51
RS (Levy 27 Wochen): 0,78
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 29,67 34,51 -14,04%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Ryder System 22,46% 9,43% 31,39% +7,53% 34,51% 1,03
Dow Jones Composite Average 3,33% 3,33% 18,26% +5,14% 12,52% 1,01
Dow Jones Transportation Average 10,36% 10,36% 26,23% +8,88% 19,01% 1,05

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -3,92%
200 Tage: -- +7,53%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
26.11.2021 07.12.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft RYDER SYSTEM kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

01.12.2021 - 06:01

RYDER SYSTEM (US), ein im Sektor Transportwesen tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 30. November 2021, betrug der Schlusskurs USD 83,08 mit einem Zielwert von USD 84,97.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 4 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Ryder System ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 29.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.10.2021 bei einem Kurs von 84,95 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 13,39 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 9,03 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +117,97% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,98% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,93% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 30.11.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.11.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 85,80 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -3,92% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3,92%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.12.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -12,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,61% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,61%.
Beta 1,43% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,43% zu reagieren.
Korrelation 51,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,44 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,44 oder 14,94% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 12,44. Das Risiko liegt deshalb bei 14,94%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.12.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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