DAX®15.459,39+2,22%TecDAX®3.411,32+1,67%Dow Jones 3034.168,09-0,38%Nasdaq 10014.172,76+0,17%
finanztreff.de

S IMMO AG

22,45 EUR +2,98%
WKN:902388 ISIN:AT0000652250 Symbol:T1L Gattung:Aktie Branche:Immobilien
Zeit: 26.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 9,26 12,70
KCV1: -- --
KUV1: 8,28 7,30
Dividende1: 0,65 EUR 0,70 EUR
Dividendenrendite1: 2,94% 3,17%
Marktkapitalisierung: 1,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 64,09 58,36
KCV: 50,45 41,46
KUV: 8,27 7,58
Dividendenrendite: 4,08% 4,27%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,971,943,043,180,79
Cash flow90,2572,6775,4178,3555,40
Cashflow je Aktie1,351,091,131,170,77
Umsatz je Aktie2,972,862,883,142,42
Dividende26,7726,4846,3450,3135,70
Dividende je Aktie0,400,400,700,700,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite24,9413,8318,3715,854,10
Umsatzrendite99,8567,96105,85101,1032,51
Gesamtrendite11,277,978,878,393,19
Return on Investment8,715,737,496,781,81
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität96,0195,2794,5893,6196,30
Arbeitsintensität3,994,735,416,393,70
Eigenkapitalquote34,9141,4040,7642,7844,32
Fremdkapitalquote65,0958,6059,2457,2255,68
Verschuldungsgrad186,44141,52145,31133,78125,65
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades28,6133,9429,7059,1438,04
Liquidität 2. Grades33,1237,8434,0163,0940,56
Liquidität 3. Grades33,3838,0934,2263,2668,17
Working Capital-----53,98
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 136,3643,4643,1045,7046,02
Deckungsgrad 292,2994,8196,04100,3098,20
Deckungsgrad 392,2794,7996,02100,2998,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,971,943,043,180,79
Anzahl der Mitarbeiter101,00102,00108,00113,00114,00
Personalkosten8,928,8010,6011,51-
Umsatz pro Mitarbeiter1.967.861,391.876.676,471.781.861,111.862.185,841.525.570,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 20,00%
Allzeithoch (17.02.2020): 27,25
Abstand Allzeittief: 92,01%
Allzeittief (19.09.2011): 1,74
Abstand 52W-Hoch: 3,43%
Abstand 52W-Tief: 21,47%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,82%
Volatilität (250 Tage): 23,49
RS (Levy 27 Wochen): 1,06
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 36,35
RS (Levy 27 Wochen): 0,71
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 9,89 23,49 -57,92%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
S IMMO AG 20,00% 3,43% 21,47% +3,82% 23,49% 1,06
ATX Austrian Traded EUR (Preis) 25,31% 7,14% 24,67% +3,53% 16,08% 1,05
ATX Prime EUR (Preis) 25,37% 7,01% 23,50% +2,64% 15,54% 1,04

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,77%
200 Tage: -- +3,82%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
31.12.2021 21.01.2022

Kurzanalyse

Neubewertung von Chance und Risiko ermöglicht S IMMO eine Verbesserung auf Eher Positiv.

26.01.2022 - 06:29

S IMMO (AT), ein Unternehmen im Sektor Immobilienbesitz & Entwicklung, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nun 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos wird die Gesamtnote auf Eher Positiv angehoben. Am Datum der Analyse, dem 25. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 21,80 und sein Potenzial wurde auf EUR 24,18 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist S IMMO AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 10.12.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.12.2021 bei einem Kurs von 21,75 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,16 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 15,65 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung -0,82% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,33% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,08% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 03.12.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 21,17 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +0,36% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +0,36%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 21.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -49,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,59% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,59%.
Beta 0,42% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,42% zu reagieren.
Korrelation 20,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,97 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,97 oder 13,57% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,97. Das Risiko liegt deshalb bei 13,57%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 21.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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