DAX®15.573,88+0,27%TecDAX®3.844,78-1,46%Dow Jones 3034.869,37+0,21%Nasdaq 10015.204,82-0,81%
finanztreff.de

SECOM Co. Ltd.

66,50 EUR -0,75%
WKN:863529 ISIN:JP3421800008 Symbol:XSC Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 25.08.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 20,79 20,01
KCV1: -- --
KUV1: 1,92 1,88
Dividende1: 175,00 JPY 184,00 JPY
Dividendenrendite1: 2,02% 2,13%
Marktkapitalisierung: 14,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 61,42 26,55
KCV: 29,93 18,21
KUV: 3,28 2,57
Dividendenrendite: 1,32% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Gewinn je Aktie320,14345,42385,19418,71398,58
Cash flow117.067,00130.846,00142.851,00178.623,00123.625,00
Cashflow je Aktie501,81560,88612,34765,67529,92
Umsatz je Aktie3.524,513.603,784.215,504.420,544.160,58
Dividende38.196,4438.196,4428.374,0530.556,4333.830,28
Dividende je Aktie175,00175,00130,00140,00155,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen JPY.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Eigenkapitalrendite9,559,829,729,839,41
Umsatzrendite8,508,978,558,868,96
Gesamtrendite8,595,445,085,265,06
Return on Investment8,425,345,005,185,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Anlageintensität32,7357,4658,0456,1153,10
Arbeitsintensität67,2742,5441,9643,8946,90
Eigenkapitalquote88,1654,4151,4652,7053,75
Fremdkapitalquote11,8445,5948,5447,3046,25
Verschuldungsgrad13,4383,7894,3189,7586,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2014
2015
2016
2017
2018
Liquidität 1. Grades82,01335,96102,75119,06126,72
Liquidität 2. Grades126,94382,01137,98153,28163,07
Liquidität 3. Grades146,72406,10154,43169,20-
Working Capital80.140,0094.599,00123.857,00118.671,00-
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1269,3394,7188,6793,92101,23
Deckungsgrad 2358,07126,24121,16126,05132,04
Deckungsgrad 3301,71117,58113,72118,54-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2014
2015
2016
2017
2018
Ergebnis je Aktie verwässert320,14345,42385,19418,71398,58
Anzahl der Mitarbeiter54.318,0054.318,00-58.596,0060.460,00
Umsatz pro Mitarbeiter15.137.302,5515.477.779,01-17.599.511,9116.053.986,11
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 23,67%
Allzeithoch (27.11.2020): 84,50
Abstand Allzeittief: 7,36%
Allzeittief (16.03.2020): 59,75
Abstand 52W-Hoch: 23,67%
Abstand 52W-Tief: 3,10%
Abstand 200 Tage-Linie: -7,25%
Volatilität (250 Tage): 23,72
RS (Levy 27 Wochen): 0,97
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,03
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 12,91 23,72 -45,59%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -1,29%
200 Tage: -- -7,25%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
03.09.2021 24.09.2021

Kurzanalyse

SECOM: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

08.09.2021 - 04:19

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von SECOM (JP) im Sektor Dienstleister für Unternehmen geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 7. September 2021, betrug der Schlusskurs JPY 8.655,00 mit einem Zielwert von JPY 8.451,99.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 18 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist SECOM Co. Ltd. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 07.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.09.2021 bei einem Kurs von 8.655,00 JPY eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,76 18.97 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.97.
Langzeit KGV-Schätzung 18,90 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +12,16% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,14% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40,53% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 07.09.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.09.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 8.308,61 JPY.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den NIKKEI225 -10,59% Unter Druck (vs. NIKKEI225) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10,59%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 10,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,99% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,99%.
Beta 0,75% Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,75% zu reagieren.
Korrelation 65,00% Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 65,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1.005,96 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1.005,96 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1.005,96. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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