DAX®15.132,06-2,31%TecDAX®3.828,07-1,40%Dow Jones 3033.970,47-1,78%Nasdaq 10015.012,18-2,10%
finanztreff.de

SGS Group S.A.

2.604,00 EUR +0,35%
WKN:870264 ISIN:CH0002497458 Symbol:SUVN Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 20.09.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 32,89 30,26
KCV1: 19,26 17,98
KUV1: 3,51 3,36
Dividende1: 81,60 CHF 85,52 CHF
Dividendenrendite1: 2,90% 3,04%
Marktkapitalisierung: 19,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 61,39 26,53
KCV: 29,93 18,21
KUV: 3,28 2,56
Dividendenrendite: 1,32% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie72,0382,2485,1687,3964,05
Cash flow1.014,00987,001.074,001.149,001.186,00
Cashflow je Aktie129,63129,29140,69151,87158,37
Umsatz je Aktie765,11831,70878,47872,35748,30
Dividende527,70566,36593,35604,19597,54
Dividende je Aktie70,0075,0078,0080,0080,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen CHF.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite30,6332,3638,5543,5945,28
Umsatzrendite9,079,789,5910,008,57
Gesamtrendite10,7710,9411,0611,217,61
Return on Investment10,1510,4510,6010,436,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität51,1947,1645,6053,1554,94
Arbeitsintensität48,8152,8454,4046,8545,06
Eigenkapitalquote33,1532,2927,4923,9316,42
Fremdkapitalquote66,8567,7172,5176,0783,58
Verschuldungsgrad201,69209,69263,79317,90509,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades66,1388,1188,7182,9667,31
Liquidität 2. Grades133,13155,66137,77136,5699,77
Liquidität 3. Grades152,62177,10149,22139,09118,05
Working Capital559,00633,00374,00205,00476,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 164,7668,4660,2845,0229,88
Deckungsgrad 2138,09152,55145,21132,86112,54
Deckungsgrad 3124,87136,09134,25131,10110,88
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert82,2784,3287,1863,82
Anzahl der Mitarbeiter93.556,0096.492,0094.494,0091.698,00
Personalkosten3.193,003.422,003.357,002.797,00
Umsatz pro Mitarbeiter67.863,1069.497,9969.845,7061.113,66
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 6,05%
Allzeithoch (04.08.2021): 2.762,00
Abstand Allzeittief: 43,97%
Allzeittief (24.08.2015): 1.453,92
Abstand 52W-Hoch: 6,05%
Abstand 52W-Tief: 18,92%
Abstand 200 Tage-Linie: +2,22%
Volatilität (250 Tage): 16,82
RS (Levy 27 Wochen): 1,01
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,36
RS (Levy 27 Wochen): 0,80
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 13,64 16,82 -18,90%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
SGS Group S.A. 6,05% 6,05% 18,92% +2,22% 16,82% 1,01
SMI® Price 5,07% 5,07% 20,45% +5,03% 11,47% 1,02
SPI® ICB Supersector 2700 'Industrial Goods & Services' (Total Return) 2,64% 2,64% 34,81% +12,55% 13,61% 1,06
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 2,89% 2,89% 28,14% +7,80% 13,28% 1,03
STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 2,01% 2,01% 32,86% +12,10% 15,88% 1,06
Swiss All Share Index (Total Return) 3,86% 3,86% 23,24% +7,18% 10,88% 1,03

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 17.09.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 16.09.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 15.09.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 14.09.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short -0,81% 17.09.2021
Stochastik schneidet Signallinie long -2,48% 16.09.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long -2,48% 16.09.2021
MACD schneidet Signallinie long -2,31% 14.09.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,81% 17.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,48% 16.09.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für SGS Group S.A.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -2,98%
200 Tage: -- +2,22%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
10.09.2021 17.09.2021

Kurzanalyse

SGS SA gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

15.09.2021 - 04:08

SGS SA (CH), ein Unternehmen im Sektor Dienstleister für Unternehmen, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 14. September 2021, betrug der Schlusskurs CHF 2.900,00 und sein Potenzial wurde auf CHF 3.088,27 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 23 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist SGS Group S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 15.06.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 15.06.2021 bei einem Kurs von 2.828,00 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,80 12.31 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.31.
Langzeit KGV-Schätzung 26,66 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,35% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,01% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80,25% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 23.03.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.03.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 2.828,24 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +2,98% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +2,98%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -55,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -55 abzuschwächen.
Bad News Factor 1,35% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,35%.
Beta 0,68% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,68% zu reagieren.
Korrelation 62,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 62,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 171,65 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 171,65 oder 6,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 171,65. Das Risiko liegt deshalb bei 6,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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