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SMA Solar Technology

41,40 EUR -2,95%
WKN:A0DJ6J ISIN:DE000A0DJ6J9 Symbol:S92 Gattung:Aktie Branche:Erneuerbare Energien
Zeit: 22.10.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 56,79 37,70
KCV1: 24,42 22,77
KUV1: 1,42 1,29
Dividende1: 0,30 EUR 0,37 EUR
Dividendenrendite1: 0,65% 0,80%
Marktkapitalisierung: 1,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 32,00 24,85
KCV: 27,47 16,44
KUV: 11,42 4,30
Dividendenrendite: 0,97% 1,02%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,850,87-5,06-0,250,81
Cash flow144,61116,76-54,27-1,18-31,38
Cashflow je Aktie4,173,36-1,56-0,03-0,90
Umsatz je Aktie27,2825,6821,9326,3729,58
Dividende9,0212,140,000,000,00
Dividende je Aktie0,260,350,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite5,064,93-41,34-2,076,40
Umsatzrendite3,133,38-23,06-0,942,74
Gesamtrendite2,742,57-17,54-0,672,82
Return on Investment2,442,48-17,74-0,782,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität35,2029,4628,6526,9831,25
Arbeitsintensität64,8070,5471,3573,0268,75
Eigenkapitalquote48,3350,2842,9137,6541,78
Fremdkapitalquote51,6749,7257,0962,3558,22
Verschuldungsgrad106,9398,88133,05165,61139,37
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades64,9573,5156,4749,8281,93
Liquidität 2. Grades114,56123,6090,3183,58117,61
Liquidität 3. Grades165,41175,24150,82148,50211,57
Working Capital179,01155,60177,39159,53381,09
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1137,29170,69149,79139,53133,67
Deckungsgrad 2206,02250,31236,08226,33216,00
Deckungsgrad 3147,46171,38140,20116,86121,51
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,850,87-5,06-0,250,81
Anzahl der Mitarbeiter3.958,003.213,003.353,003.124,003.264,00
Personalkosten----238,17
Umsatz pro Mitarbeiter239.189,74277.325,24226.941,25292.915,81314.516,85
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 60,33%
Allzeithoch (06.07.2010): 104,35
Abstand Allzeittief: 75,18%
Allzeittief (29.01.2015): 10,28
Abstand 52W-Hoch: 41,65%
Abstand 52W-Tief: 43,62%
Abstand 200 Tage-Linie: -13,91%
Volatilität (250 Tage): 49,62
RS (Levy 27 Wochen): 0,96
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 77,77
RS (Levy 27 Wochen): 0,95
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 42,24 49,62 -14,87%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
SMA Solar Technology 60,33% 41,65% 43,62% -13,91% 49,62% 0,96
CDAX® (Performance) 3,18% 3,18% 26,40% +2,73% 14,68% 1,00
DAXsector Industrial EUR (Performance) 5,05% 5,05% 33,69% +2,18% 21,56% 1,00
F.A.Z. Erneuerbare Energien-Index EUR 37,73% 36,36% 18,25% -8,87% 39,83% 1,01
F.A.Z. Index 4,88% 4,88% 25,23% +2,32% 14,94% 0,99
GEX® (Performance) 4,11% 4,11% 30,91% +4,37% 18,75% 1,03

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +8,34%
200 Tage: -- -13,91%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
12.10.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

SMA SOLAR TECHNOLOGY erreicht dank zusätzlichem Stern Gesamteindruck Neutral .

16.10.2021 - 05:48

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat SMA SOLAR TECHNOLOGY (DE) im Sektor Equipment Alternativenergie einen neuen Stern vergeben. Der Titel erreicht jetzt 3 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert und wird als riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass dies eine leichte Heraufstufung auf Neutral ermöglicht. Am Datum der Analyse, dem 15. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 40,74 mit einem Zielwert von EUR 38,83.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SMA Solar Technology ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 13.08.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.08.2021 bei einem Kurs von 42,38 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,27 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 37,06 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +83,61% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,67% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,86% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 15.10.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 38,57 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +14,36% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +14,36%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 108,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 108 zu verstärken.
Bad News Factor 4,27% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,27%.
Beta 1,59% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,59% zu reagieren.
Korrelation 38,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 14,42 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,42 oder 33,89% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 14,42. Das Risiko liegt deshalb bei 33,89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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