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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 14,72 | 10,87 |
| KCV1: | -- | -- |
| KUV1: | 2,61 | 2,48 |
| Dividende1: | 6,37 PLN | 8,13 PLN |
| Dividendenrendite1: | 2,97% | 3,80% |
| Marktkapitalisierung: | 8,9Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 14,51 | 12,08 |
| KCV: | 18,47 | 16,18 |
| KUV: | 3,08 | 2,96 |
| Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 23,45 | 21,84 | 22,28 | 23,17 | 20,95 |
| Cash flow | -1.636,60 | 1.821,13 | -4.867,09 | 11.160,56 | 3.642,90 |
| Cashflow je Aktie | -16,49 | 18,35 | -49,00 | 109,32 | 35,68 |
| Dividende | 1.290,05 | 0,00 | 536,40 | 316,47 | 2.013,18 |
| Dividende je Aktie | 13,00 | 0,00 | 5,40 | 3,10 | 19,72 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen PLN.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 12,00 | 10,95 | 10,10 | 9,42 | 8,41 |
| Gesamtrendite | 2,67 | 2,30 | 2,27 | 1,86 | 1,92 |
| Return on Investment | 1,67 | 1,44 | 1,45 | 1,15 | 1,02 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 13,88 | 13,18 | 14,35 | 12,20 | 12,14 |
| Fremdkapitalquote | 86,12 | 86,82 | 85,65 | 87,80 | 87,86 |
| Verschuldungsgrad | 620,44 | 658,81 | 596,91 | 720,00 | 723,67 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 23,41 | 21,80 | 22,25 | 23,68 | 20,92 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 14.218,00 | 14.772,00 | 14.383,00 | 15.357,00 | 13.642,00 |
| Personalkosten | 3.208,70 | 2.935,23 | 2.939,43 | 3.242,76 | 3.426,23 |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 57,23% |
| Allzeithoch (25.01.2018): | 106,10 |
| Abstand Allzeittief: | 43,90% |
| Allzeittief (02.11.2020): | 25,46 |
| Abstand 52W-Hoch: | 7,31% |
| Abstand 52W-Tief: | 43,90% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +19,73% |
| Volatilität (250 Tage): | 50,78 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,16 |
| Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 28,31 | 50,78 | -44,25% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
keine Technische Handelssignale vorhanden
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 46,00 | -1,35% |
| 200 Tage: | 37,90 | +19,73% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 23.03.2021 | 09.04.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 6 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Santander Bank Polska ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 05.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.02.2021 bei einem Kurs von 192,30 PLN eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 2,15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 8,55 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +14,97% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +3,43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29,35% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 12.02.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 207,09 PLN. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -8,14% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,14%. | |
| Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als eher negativ eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | 100,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 100 zu verstärken. | |
| Bad News Factor | 2,49% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,49%. | |
| Beta | 1,89% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,89% zu reagieren. | |
| Korrelation | 65,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 65,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Value at Risk | 81,43 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 81,43 oder 38,61% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 81,43. Das Risiko liegt deshalb bei 38,61%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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