Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 14,72 | 10,87 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 2,61 | 2,48 |
Dividende1: | 6,37 PLN | 8,13 PLN |
Dividendenrendite1: | 2,97% | 3,80% |
Marktkapitalisierung: | 8,9Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 14,51 | 12,08 |
KCV: | 18,47 | 16,18 |
KUV: | 3,08 | 2,96 |
Dividendenrendite: | 3,22% | 3,67% |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 23,45 | 21,84 | 22,28 | 23,17 | 20,95 |
Cash flow | -1.636,60 | 1.821,13 | -4.867,09 | 11.160,56 | 3.642,90 |
Cashflow je Aktie | -16,49 | 18,35 | -49,00 | 109,32 | 35,68 |
Dividende | 1.290,05 | 0,00 | 536,40 | 316,47 | 2.013,18 |
Dividende je Aktie | 13,00 | 0,00 | 5,40 | 3,10 | 19,72 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 12,00 | 10,95 | 10,10 | 9,42 | 8,41 |
Gesamtrendite | 2,67 | 2,30 | 2,27 | 1,86 | 1,92 |
Return on Investment | 1,67 | 1,44 | 1,45 | 1,15 | 1,02 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 13,88 | 13,18 | 14,35 | 12,20 | 12,14 |
Fremdkapitalquote | 86,12 | 86,82 | 85,65 | 87,80 | 87,86 |
Verschuldungsgrad | 620,44 | 658,81 | 596,91 | 720,00 | 723,67 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 23,41 | 21,80 | 22,25 | 23,68 | 20,92 |
Anzahl der Mitarbeiter | 14.218,00 | 14.772,00 | 14.383,00 | 15.357,00 | 13.642,00 |
Personalkosten | 3.208,70 | 2.935,23 | 2.939,43 | 3.242,76 | 3.426,23 |
Abstand Allzeithoch: | 57,23% |
Allzeithoch (25.01.2018): | 106,10 |
Abstand Allzeittief: | 43,90% |
Allzeittief (02.11.2020): | 25,46 |
Abstand 52W-Hoch: | 7,31% |
Abstand 52W-Tief: | 43,90% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +19,73% |
Volatilität (250 Tage): | 50,78 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,16 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 28,31 | 50,78 | -44,25% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 46,00 | -1,35% |
200 Tage: | 37,90 | +19,73% |
Aktuelle Einstufung | ||
23.03.2021 | 09.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 6 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Santander Bank Polska ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 05.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.02.2021 bei einem Kurs von 192,30 PLN eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 2,15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 8,55 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +14,97% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +3,43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29,35% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 12.02.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 207,09 PLN. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -8,14% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,14%. | |
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als eher negativ eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 100,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 100 zu verstärken. | |
Bad News Factor | 2,49% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,49%. | |
Beta | 1,89% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,89% zu reagieren. | |
Korrelation | 65,00% | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 65,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 81,43 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 81,43 oder 38,61% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 81,43. Das Risiko liegt deshalb bei 38,61%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |