DAX®15.195,97+0,44%TecDAX®3.480,69+0,26%Dow Jones 3034.028,14+0,61%Nasdaq 10013.872,88+0,46%
finanztreff.de

Sartorius AG Vz.

449,90 EUR -3,54%
WKN:716563 ISIN:DE0007165631 Symbol:SRT3 Gattung:Aktie Branche:Industrie
Zeit: 14:02:00 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 78,20 69,58
KCV1: 55,98 45,62
KUV1: 5,46 5,01
Dividende1: 1,30 EUR 1,53 EUR
Dividendenrendite1: 0,29% 0,34%
Marktkapitalisierung: 16,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 51,46 23,99
KCV: 17,72 14,12
KUV: 4,26 2,57
Dividendenrendite: 2,19% 2,33%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,661,852,282,293,30
Cash flow170,42206,51244,52377,19511,53
Cashflow je Aktie2,493,023,585,5214,95
Umsatz je Aktie19,0120,5422,9026,7168,27
Dividende31,1234,5442,0624,2823,96
Dividende je Aktie0,460,510,620,360,70
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite17,7618,5719,0919,3421,60
Umsatzrendite7,928,179,038,589,69
Gesamtrendite6,355,586,126,035,29
Return on Investment5,874,995,595,514,82
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität66,4870,7570,1670,1774,23
Arbeitsintensität33,5229,2529,8429,8325,77
Eigenkapitalquote33,0726,8929,3128,4929,85
Fremdkapitalquote66,9373,1170,6971,5170,15
Verschuldungsgrad202,41271,92241,21250,98235,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades17,0215,099,408,1523,36
Liquidität 2. Grades83,2386,7873,3453,8459,44
Liquidität 3. Grades144,21149,30140,26116,09139,00
Working Capital299,05341,62402,62406,05339,64
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 149,7438,0041,7740,6140,22
Deckungsgrad 2105,67105,51102,2895,80109,74
Deckungsgrad 388,7591,6486,5779,4194,59
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,661,852,282,293,30
Anzahl der Mitarbeiter6.729,007.379,007.853,008.755,0010.637,00
Personalkosten426,53480,10527,29609,03742,84
Umsatz pro Mitarbeiter193.237,63190.346,79199.418,44208.676,87219.578,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 6,72%
Allzeithoch (16.02.2021): 500,00
Abstand Allzeittief: 99,90%
Allzeittief (06.01.1993): 0,49
Abstand 52W-Hoch: 6,72%
Abstand 52W-Tief: 47,51%
Abstand 200 Tage-Linie: +23,19%
Volatilität (250 Tage): 41,25
RS (Levy 27 Wochen): 1,17
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 63,84
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,04 41,25 -39,30%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Sartorius AG Vz. 6,72% 6,72% 47,51% +23,19% 41,25% 1,17
CDAX® (Performance) 2,47% 2,47% 32,24% +12,29% 20,43% 1,13
DAXsector Pharma & Healthcare EUR (Performance) 17,18% 4,19% 18,21% +6,34% 21,00% 1,08
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,93% 1,93% 31,15% +13,72% 19,44% 1,13
EURO STOXX® Industrial Goods & Services EUR (Net Return) 2,46% 2,46% 39,44% +16,45% 22,78% 1,14
F.A.Z. Chemie und Pharma-Index EUR 21,35% 1,81% 22,15% +8,78% 20,98% 1,09

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -0,09% 14.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -3,87% 20.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,87% 19.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -4,24% 16.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,43% 15.04.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,09% 14.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,09% 14.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 431,79 +8,02%
200 Tage: 378,61 +23,19%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
16.04.2021 20.04.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft SARTORIUS kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

21.04.2021 - 05:03

SARTORIUS (DE), ein im Sektor Medizinische Geräte tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 20. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 466,40 mit einem Zielwert von EUR 439,28.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 40 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Sartorius AG Vz. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 466,40 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,68 31.78 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.78.
Langzeit KGV-Schätzung 56,00 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +37,95% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,29% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16,34% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 19.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 431,60 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +3,00% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +3,00%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 30.03.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 20.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 30.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -144,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -144 abzuschwächen.
Bad News Factor 4,02% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,02%.
Beta 0,08% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,08% zu reagieren.
Korrelation 2,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 111,10 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 111,10 oder 23,82% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 111,10. Das Risiko liegt deshalb bei 23,82%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 20.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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