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Schaeffler AG Vz.

6,58 EUR -2,30%
WKN:SHA015 ISIN:DE000SHA0159 Symbol:SHA Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 28.01.22 Lang & Schwarz
Xetra 699 Tsd.
London SE Int. Level 1 399 Tsd.
Tradegate 203 Tsd.
Lang & Schwarz 20 Tsd.
Gettex 17 Tsd.
Frankfurt 9 Tsd.
Stuttgart 4 Tsd.
Quotrix 4 Tsd.
Hamburg 3 Tsd.
Schweiz 2 Tsd.
Berlin 1
Düsseldorf 0
Wien 0
Hannover 0
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 6,16 5,58
KCV1: 3,39 2,97
KUV1: 0,08 0,07
Dividende1: 0,45 EUR 0,50 EUR
Dividendenrendite1: 6,94% 7,71%
Marktkapitalisierung: 4,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,07 14,03
KCV: 12,90 9,91
KUV: 3,53 3,12
Dividendenrendite: 2,32% 2,89%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,291,471,320,64-0,64
Cash flow1.876,001.778,001.606,001.578,001.254,00
Cashflow je Aktie2,822,672,412,371,88
Umsatz je Aktie20,0321,0521,3821,6618,92
Dividende328,00347,00361,30295,00159,84
Dividende je Aktie0,500,550,550,450,24
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite45,2840,1529,6315,17-24,30
Umsatzrendite6,446,996,192,97-3,37
Gesamtrendite10,299,898,254,45-2,29
Return on Investment7,438,497,133,33-3,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität51,7053,5555,2357,4051,37
Arbeitsintensität48,3046,4544,7742,6048,63
Eigenkapitalquote16,4021,1624,0521,9313,92
Fremdkapitalquote83,6078,8475,9578,0786,08
Verschuldungsgrad509,59372,63315,81356,06618,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades33,4121,0722,7418,1547,77
Liquidität 2. Grades102,5987,2379,6176,03106,47
Liquidität 3. Grades162,01148,11141,60133,97174,51
Working Capital2.473,002.308,002.211,002.527,002.742,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 131,7339,5143,5438,2027,09
Deckungsgrad 2138,12131,39128,19123,12140,40
Deckungsgrad 3104,7499,0597,1495,55109,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,291,471,320,64-0,64
Anzahl der Mitarbeiter86.662,0090.151,0092.478,0087.748,0083.297,00
Personalkosten4.167,004.437,004.600,005.019,004.914,00
Umsatz pro Mitarbeiter153.908,29155.527,95153.993,38164.414,00151.265,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 62,19%
Allzeithoch (03.12.2015): 17,40
Abstand Allzeittief: 36,43%
Allzeittief (19.03.2020): 4,18
Abstand 52W-Hoch: 21,81%
Abstand 52W-Tief: 7,14%
Abstand 200 Tage-Linie: -10,54%
Volatilität (250 Tage): 32,49
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 39,56
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 31,05 32,49 -4,41%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Schaeffler AG Vz. 62,19% 21,81% 7,14% -10,54% 32,49% 0,92
CDAX® (Performance) 6,82% 6,82% 9,84% -2,99% 14,30% 0,97
DAXsector Automobile EUR (Performance) 8,09% 8,09% 24,40% +0,30% 24,89% 1,01
F.A.Z. Auto- und Zulieferindustrie-Index EUR 46,75% 7,86% 20,24% +0,54% 22,71% 1,01
F.A.Z. Index 7,65% 7,65% 8,93% -3,49% 14,42% 0,96
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 14,88% 14,88% 2,61% -9,73% 15,57% 0,90

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -9,05%
200 Tage: -- -10,54%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
18.01.2022 25.01.2022

Kurzanalyse

SCHAEFFLER verliert einen Basisstern und sieht ihren Gesamteindruck auf Neutral herabgesetzt.

22.01.2022 - 06:04

SCHAEFFLER (DE), ein im Sektor Automobilteile & Zubehör tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern und sieht seinen Gesamteindruck herabgestuft. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Das Börsenverhalten wird unverändert als durchschnittlich riskant bewertet. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns eine Absenkung des Gesamteindrucks rechtfertigt, der auf Neutral übergeht. Am Datum der Analyse, dem 21. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 6,97 mit einem Zielwert von EUR 7,34.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 5 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Schaeffler AG Vz. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.12.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.12.2021 bei einem Kurs von 6,91 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 3,25 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 4,93 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,81% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +7,21% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35,55% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 21.01.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 7,45 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -4,38% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4,38%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 25.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 11,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,03% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,03%.
Beta 1,05% Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,05% zu reagieren.
Korrelation 40,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 40,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,80 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,80 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,80. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 25.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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