DAX®15.648,22+0,60%TecDAX®3.753,51+0,89%S&P 500 I4.411,05-0,27%Nasdaq 10015.061,42+0,65%
finanztreff.de

Semperit AG

30,70 EUR +0,66%
WKN:870378 ISIN:AT0000785555 Symbol:SEW Gattung:Aktie Branche:Industrie
Zeit: 08:02:26 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 3,01 8,37
KCV1: -- --
KUV1: 0,66 0,75
Dividende1: 1,50 EUR 1,25 EUR
Dividendenrendite1: 3,98% 3,32%
Marktkapitalisierung: 627,4Mio --
theScreener Rating: -- --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 32,26 24,41
KCV: 17,68 13,69
KUV: 9,11 3,85
Dividendenrendite: 1,74% 1,90%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,43-1,25-4,13-2,509,06
Cash flow34,4256,7710,1790,18192,86
Cashflow je Aktie1,672,760,494,38-
Umsatz je Aktie41,4342,4942,7040,86-
Dividende14,400,000,000,0030,86
Dividende je Aktie0,700,000,000,001,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-2,67-9,21-25,79-18,8158,04
Umsatzrendite-1,03-2,93-9,67-6,1220,79
Gesamtrendite-0,09-1,72-9,86-6,1425,94
Return on Investment-0,85-3,01-11,05-7,3325,23
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität39,2546,8047,9945,6747,55
Arbeitsintensität46,0053,2052,0153,5152,45
Eigenkapitalquote31,8332,6442,8638,9643,77
Fremdkapitalquote68,1767,3657,1461,0456,23
Verschuldungsgrad214,14206,35133,33156,67128,45
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades94,5083,3279,0081,8854,34
Liquidität 2. Grades153,55135,46145,06136,6591,57
Liquidität 3. Grades222,51215,87242,83207,41150,27
Working Capital144,06150,61--134,11
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 181,1169,7489,3185,3192,05
Deckungsgrad 2204,82163,47166,45164,88136,89
Deckungsgrad 3152,63116,76118,24119,3898,61
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,43-1,25-4,13-2,509,06
Anzahl der Mitarbeiter7.038,006.834,006.791,006.967,006.943,00
Personalkosten165,29186,52178,02196,70209,77
Umsatz pro Mitarbeiter121.110,97127.916,45129.359,74120.649,92133.604,49
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 33,70%
Allzeithoch (18.07.2014): 46,00
Abstand Allzeittief: 95,08%
Allzeittief (17.08.1999): 1,50
Abstand 52W-Hoch: 24,88%
Abstand 52W-Tief: 49,38%
Abstand 200 Tage-Linie: +2,18%
Volatilität (250 Tage): 40,54
RS (Levy 27 Wochen): 0,95
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 56,60
RS (Levy 27 Wochen): 0,69
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 28,29 40,54 -30,23%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Semperit AG 33,70% 24,88% 49,38% +2,18% 40,54% 0,95
ATX Prime EUR (Preis) 29,26% 1,75% 42,60% +15,04% 17,66% 1,06

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 32,74 -6,85%
200 Tage: 29,85 +2,18%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
02.07.2021 03.08.2021

Kurzanalyse

SEMPERIT wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

07.07.2021 - 04:50

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat SEMPERIT (AT), im Sektor Reifen einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 0 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als schwach riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 6. Juli 2021, betrug der Schlusskurs EUR 32,55 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 28,09.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Semperit AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 06.07.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.07.2021 bei einem Kurs von 32,55 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio -0,51 Unternehmen in Schwierigkeiten Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
Langzeit KGV-Schätzung 9,52 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung -10,09% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,21% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49,61% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 11.06.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 33,45 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -10,29% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -10,29%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.08.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -62,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -62 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,00% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,00%.
Beta 0,39% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,39% zu reagieren.
Korrelation 11,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 3,66 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,66 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,66. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.08.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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