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Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

14,62 EUR +9,63%
WKN:A0B5Z8 ISIN:ES0143416115 Symbol:GTQ1 Gattung:Aktie Branche:Industrie
Zeit: 17.05.22 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: -- 110,64
KCV1: -- 13,73
KUV1: 0,95 0,87
Dividende1: 0,00 EUR 0,00 EUR
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 9,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 20,66 16,72
KCV: 34,56 10,95
KUV: 5,18 1,98
Dividendenrendite: 2,15% 2,34%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,10-0,020,100,21-1,35
Cash flow863,19-348,99728,74783,68664,00
Cashflow je Aktie2,15-0,511,071,150,98
Umsatz je Aktie15,349,6013,3915,0113,96
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite75,58-0,241,182,23-18,61
Umsatzrendite7,19-0,230,771,37-9,68
Gesamtrendite9,380,100,771,16-5,22
Return on Investment9,25-0,090,430,84-5,62
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität27,6757,7154,5052,6757,57
Arbeitsintensität72,3342,2945,5047,3342,43
Eigenkapitalquote12,2439,1536,7037,5730,22
Fremdkapitalquote87,7660,8563,3062,4369,78
Verschuldungsgrad717,22155,42172,45166,17230,95
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades4,6324,0834,1921,6719,46
Liquidität 2. Grades16,2339,4849,8437,8333,15
Liquidität 3. Grades67,7189,6293,0761,2283,13
Working Capital-----1.405,84
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 144,2367,8467,3471,3352,48
Deckungsgrad 2119,86100,73102,7699,1985,05
Deckungsgrad 353,4273,8776,1881,8371,26
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,10-0,030,100,21-1,35
Anzahl der Mitarbeiter14.003,0022.432,0023.799,0023.882,0026.114,00
Personalkosten1.118,041.171,951.582,101.613,771.727,66
Umsatz pro Mitarbeiter440.183,96291.467,46383.304,84428.230,47363.146,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 99,94%
Allzeithoch (16.12.2010): 21.734,30
Abstand Allzeittief: 95,90%
Allzeittief (27.07.2012): 0,55
Abstand 52W-Hoch: 53,84%
Abstand 52W-Tief: 5,66%
Abstand 200 Tage-Linie: -33,12%
Volatilität (250 Tage): 51,40
RS (Levy 27 Wochen): 0,73
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 51,00
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 50,09 51,40 -2,54%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. 99,94% 53,84% 5,66% -33,12% 51,40% 0,73
EURO STOXX® EUR (Net Return) 14,25% 14,25% 6,91% -8,17% 19,29% 0,93
EURO STOXX® Oil & Gas EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 25,41% +11,97% 22,87% 1,07
Ibex 35® 47,92% 10,28% 12,76% -3,61% 18,78% 0,97
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 11,21% 11,21% 7,63% -5,41% 16,53% 0,95
STXE600 OIL & GAS EUR (Net Return) 1,15% 1,15% 31,82% +16,27% 24,96% 1,11

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +9,14% 16.05.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +9,14% 16.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +10,00% 13.05.2022
ADX in Trendphase Trendphase +10,00% 13.05.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +11,68% 12.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +11,68% 12.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +10,09% 11.05.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -12,79%
200 Tage: -- -33,12%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
19.04.2022 13.05.2022

Kurzanalyse

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

23.04.2022 - 05:22

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY (ES), im Sektor Equipment Alternativenergie einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 22. April 2022, betrug der Schlusskurs EUR 15,16 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 11,74.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 9 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 22.04.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2022 bei einem Kurs von 15,16 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,63 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 28,05 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +73,72% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,01% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0,19% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 22.03.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 15,76 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -7,06% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7,06%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 11,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 3,94% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,94%.
Beta 0,87% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,87% zu reagieren.
Korrelation 24,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 3,19 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,19 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,19. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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