DAX®15.711,75-0,11%TecDAX®3.507,00+0,11%S&P 500 I4.248,78+0,08%Nasdaq 10014.030,41-0,69%
finanztreff.de

Siltronic AG

141,75 EUR +0,14%
WKN:WAF300 ISIN:DE000WAF3001 Symbol:WAF Gattung:Aktie Branche:Halbleiter
Zeit: 12:13:11 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 20,60 16,16
KCV1: 29,30 15,89
KUV1: 3,18 2,95
Dividende1: 2,72 EUR 3,51 EUR
Dividendenrendite1: 1,95% 2,51%
Marktkapitalisierung: 4,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 24,54 19,53
KCV: 21,49 16,16
KUV: 4,41 3,97
Dividendenrendite: 1,10% 1,20%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,406,1812,447,525,36
Cash flow115,60298,90651,90385,30236,70
Cashflow je Aktie3,859,9621,7312,847,89
Umsatz je Aktie31,1139,2448,5642,3540,23
Dividende0,0075,00150,0090,0060,00
Dividende je Aktie0,002,505,003,002,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite2,7829,0842,0626,0820,46
Umsatzrendite1,2915,7425,6217,7613,32
Gesamtrendite1,4514,8920,5711,718,50
Return on Investment1,1414,8020,5311,608,38
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität52,4343,6441,9555,5457,06
Arbeitsintensität47,5756,3658,0544,4642,94
Eigenkapitalquote40,8750,8948,8044,4745,42
Fremdkapitalquote59,1349,1151,2055,5354,58
Verschuldungsgrad144,6996,52104,94124,86120,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades89,97148,3696,4182,42207,25
Liquidität 2. Grades167,94253,42154,92134,87273,18
Liquidität 3. Grades260,88351,91210,56197,62375,96
Working Capital151,30172,90-23,40-27,40604,90
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 177,95116,59116,3180,0779,59
Deckungsgrad 2164,56201,17199,61151,47155,23
Deckungsgrad 3131,19157,88167,06132,70135,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,406,1812,447,525,36
Anzahl der Mitarbeiter3.811,003.706,003.858,003.787,003.772,00
Personalkosten----311,90
Umsatz pro Mitarbeiter244.922,59317.674,04377.579,06335.463,43319.989,40
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 11,83%
Allzeithoch (22.03.2018): 160,55
Abstand Allzeittief: 91,40%
Allzeittief (11.02.2016): 12,18
Abstand 52W-Hoch: 3,94%
Abstand 52W-Tief: 51,27%
Abstand 200 Tage-Linie: +17,34%
Volatilität (250 Tage): 29,74
RS (Levy 27 Wochen): 1,04
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 49,54
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 10,79 29,74 -63,73%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Siltronic AG 11,83% 3,94% 51,27% +17,34% 29,74% 1,04
CDAX® (Performance) 0,41% 0,41% 27,15% +12,92% 17,11% 1,09
DAXsector Technology EUR (Performance) 6,10% 6,10% 42,53% +13,66% 30,53% 1,05
HDAX ® (Performance) 0,43% 0,43% 26,96% +12,74% 17,53% 1,09
L/E-MDAX® Index EUR (Total Return) 0,37% 0,37% 25,46% +12,14% 14,21% 1,07
L/E-TecDAX® Index EUR (Total Return) 2,54% 2,54% 19,85% +7,32% 18,48% 1,04

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 10.06.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 09.06.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie long +0,14% 15.06.2021
Momentum schneidet Nulllinie short +0,04% 14.06.2021
Momentum schneidet Nulllinie long -0,11% 11.06.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short +0,14% 15.06.2021
CCI schneidet Signallinie short +0,04% 14.06.2021
TRIX schneidet Nulllinie long -0,11% 11.06.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,74% 09.06.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 142,35 -0,56%
200 Tage: 120,63 +17,34%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
21.05.2021 15.06.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft SILTRONIC kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

26.05.2021 - 03:09

SILTRONIC (DE), ein im Sektor Halbleiter tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 25. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 141,40 mit einem Zielwert von EUR 141,29.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 5 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Siltronic AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 18.05.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.05.2021 bei einem Kurs von 142,15 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,64 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 12,97 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +19,19% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,12% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,53% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 23.04.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 138,88 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -4,76% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -4,76%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -3,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,71% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,71%.
Beta 1,18% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,18% zu reagieren.
Korrelation 49,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 49,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 23,58 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,58 oder 16,66% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 23,58. Das Risiko liegt deshalb bei 16,66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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