Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 19,16 | 16,17 |
KCV1: | 10,70 | 10,48 |
KUV1: | 1,74 | 1,62 |
Dividende1: | 1,00 EUR | 1,10 EUR |
Dividendenrendite1: | 1,61% | 1,77% |
Marktkapitalisierung: | 1,6Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 19,43 | 15,55 |
KCV: | 13,65 | 11,28 |
KUV: | 4,09 | 3,61 |
Dividendenrendite: | 1,85% | 2,38% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 1,94 | 3,21 | 4,27 | 3,26 | 1,27 |
Cash flow | 110,45 | 121,93 | 145,46 | 145,42 | 108,88 |
Cashflow je Aktie | 4,47 | 4,94 | 5,89 | 5,89 | 4,41 |
Umsatz je Aktie | 29,86 | 36,84 | 38,97 | 38,52 | 33,28 |
Dividende | 12,35 | 19,76 | 24,70 | 27,17 | 12,35 |
Dividende je Aktie | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 0,50 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 18,25 | 23,56 | 24,71 | 16,45 | 6,81 |
Umsatzrendite | 6,50 | 8,71 | 10,95 | 8,48 | 3,82 |
Gesamtrendite | 6,49 | 9,91 | 11,28 | 8,21 | 3,85 |
Return on Investment | 5,12 | 8,52 | 10,43 | 7,33 | 2,90 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 71,67 | 69,65 | 63,41 | 64,23 | 62,58 |
Arbeitsintensität | 28,33 | 30,35 | 36,59 | 35,77 | 37,42 |
Eigenkapitalquote | 28,03 | 36,17 | 42,22 | 44,60 | 42,61 |
Fremdkapitalquote | 71,97 | 63,83 | 57,78 | 55,40 | 57,39 |
Verschuldungsgrad | 256,70 | 176,51 | 136,87 | 124,23 | 134,70 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 49,34 | 41,85 | 88,79 | 81,11 | 86,20 |
Liquidität 2. Grades | 113,52 | 106,44 | 157,88 | 157,16 | 148,32 |
Liquidität 3. Grades | 162,62 | 158,81 | 214,24 | 215,70 | 199,92 |
Working Capital | 89,66 | 108,53 | 117,43 | 137,40 | 140,68 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 39,12 | 51,92 | 66,58 | 69,44 | 68,08 |
Deckungsgrad 2 | 116,88 | 118,43 | 132,59 | 130,09 | 130,83 |
Deckungsgrad 3 | 105,18 | 104,65 | 116,13 | 113,91 | 114,42 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,94 | 3,21 | 4,27 | 3,26 | 1,27 |
Anzahl der Mitarbeiter | 5.062,00 | 5.964,00 | 6.443,00 | 6.488,00 | 6.374,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 145.693,60 | 152.584,84 | 149.396,86 | 146.630,55 | 128.981,17 |
Abstand Allzeithoch: | 27,02% |
Allzeithoch (13.06.2018): | 89,00 |
Abstand Allzeittief: | 68,73% |
Allzeittief (17.10.2014): | 20,31 |
Abstand 52W-Hoch: | 4,41% |
Abstand 52W-Tief: | 48,42% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +18,38% |
Volatilität (250 Tage): | 40,97 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,16 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 31,56 | 40,97 | -22,98% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Stabilus S.A. | 27,02% | 4,41% | 48,42% | +18,38% | 40,97% | 1,16 |
DAXsector Industrial EUR (Performance) | 4,09% | 4,09% | 47,55% | +18,23% | 29,18% | 1,18 |
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 2,36% | 2,36% | 39,17% | +14,69% | 19,47% | 1,13 |
Prime All Share (Performance) | 2,46% | 2,46% | 32,43% | +12,33% | 20,87% | 1,13 |
SDAX® (Performance) | 3,16% | 3,16% | 37,15% | +14,13% | 20,05% | 1,13 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 61,91 | +4,90% |
200 Tage: | 54,87 | +18,38% |
Aktuelle Einstufung | ||
13.04.2021 | 20.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 2 Mrd. | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Stabilus S.A. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 09.03.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.03.2021 bei einem Kurs von 62,95 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 1,23 | 26.79 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.79. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 14,04 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +15,62% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +1,64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,98% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 16.04.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 60,88 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +5,15% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +5,15%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 16.04.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.07.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 6,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,58% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,58%. | |
Beta | 1,19% | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,19% zu reagieren. | |
Korrelation | 51,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 51,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 9,10 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,10 oder 14,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 9,10. Das Risiko liegt deshalb bei 14,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |