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Stabilus S.A.

67,90 EUR +3,35%
WKN:A113Q5 ISIN:LU1066226637 Symbol:STM Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 16.04.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 19,92 16,82
KCV1: 11,13 10,89
KUV1: 1,81 1,69
Dividende1: 1,00 EUR 1,10 EUR
Dividendenrendite1: 1,61% 1,77%
Marktkapitalisierung: 1,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 19,43 15,55
KCV: 13,65 11,28
KUV: 4,09 3,61
Dividendenrendite: 1,85% 2,38%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,943,214,273,261,27
Cash flow110,45121,93145,46145,42108,88
Cashflow je Aktie4,474,945,895,894,41
Umsatz je Aktie29,8636,8438,9738,5233,28
Dividende12,3519,7624,7027,1712,35
Dividende je Aktie0,500,801,001,100,50
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite18,2523,5624,7116,456,81
Umsatzrendite6,508,7110,958,483,82
Gesamtrendite6,499,9111,288,213,85
Return on Investment5,128,5210,437,332,90
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität71,6769,6563,4164,2362,58
Arbeitsintensität28,3330,3536,5935,7737,42
Eigenkapitalquote28,0336,1742,2244,6042,61
Fremdkapitalquote71,9763,8357,7855,4057,39
Verschuldungsgrad256,70176,51136,87124,23134,70
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades49,3441,8588,7981,1186,20
Liquidität 2. Grades113,52106,44157,88157,16148,32
Liquidität 3. Grades162,62158,81214,24215,70199,92
Working Capital89,66108,53117,43137,40140,68
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 139,1251,9266,5869,4468,08
Deckungsgrad 2116,88118,43132,59130,09130,83
Deckungsgrad 3105,18104,65116,13113,91114,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,943,214,273,261,27
Anzahl der Mitarbeiter5.062,005.964,006.443,006.488,006.374,00
Umsatz pro Mitarbeiter145.693,60152.584,84149.396,86146.630,55128.981,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 23,87%
Allzeithoch (13.06.2018): 89,19
Abstand Allzeittief: 70,10%
Allzeittief (16.10.2014): 20,30
Abstand 52W-Hoch: 2,16%
Abstand 52W-Tief: 46,22%
Abstand 200 Tage-Linie: +24,48%
Volatilität (250 Tage): 41,92
RS (Levy 27 Wochen): 1,17
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 54,50
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 33,35 41,92 -20,45%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Stabilus S.A. 23,87% 2,16% 46,22% +24,48% 41,92% 1,17
DAXsector Industrial EUR (Performance) 0,12% 0,12% 49,64% +23,60% 29,34% 1,18
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 0,00% 0,00% 40,36% +17,33% 19,54% 1,13
Prime All Share (Performance) 0,09% 0,09% 33,90% +15,05% 20,97% 1,13
SDAX® (Performance) 0,06% 0,06% 38,74% +17,42% 20,10% 1,13

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +9,53%
200 Tage: -- +24,48%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
13.04.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

STABILUS verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Eher Positiv steigt.

17.04.2021 - 05:27

STABILUS (DE), ein Unternehmen im Sektor Industriemaschinen, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als durchschnittlich riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 16. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 67,95 und sein Potenzial wurde auf EUR 73,18 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 2 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Stabilus S.A. ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 09.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.03.2021 bei einem Kurs von 62,95 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,21 25.46 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.46.
Langzeit KGV-Schätzung 14,48 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,89% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +1,59% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22,95% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 16.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 60,52 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +8,18% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +8,18%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 10.07.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -14,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,58% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,58%.
Beta 1,11% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,11% zu reagieren.
Korrelation 48,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 48,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,08 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 11,08 oder 16,31% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 11,08. Das Risiko liegt deshalb bei 16,31%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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