DAX®15.459,75+1,34%TecDAX®3.525,62+0,24%Dow Jones 3034.200,67+0,48%Nasdaq 10014.041,91+0,11%
finanztreff.de

Surteco Group SE

25,70 EUR -0,77%
WKN:517690 ISIN:DE0005176903 Symbol:SUR Gattung:Aktie Branche:Sonstige
Zeit: 15.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: 16,89 13,39
KCV1: 7,79 7,20
KUV1: 0,66 0,62
Dividende1: 0,70 EUR 0,80 EUR
Dividendenrendite1: 2,67% 3,05%
Marktkapitalisierung: 406,4Mio --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 24,08 17,07
KCV: 9,61 10,84
KUV: 4,88 1,67
Dividendenrendite: 1,11% 1,30%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie1,141,541,691,200,61
Cash flow69,1758,3782,9060,7084,04
Cashflow je Aktie4,463,765,353,915,42
Umsatz je Aktie41,1741,2644,4845,0843,55
Dividende12,4012,4012,408,530,00
Dividende je Aktie0,800,800,800,550,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite5,296,957,565,322,69
Umsatzrendite2,773,733,802,671,40
Gesamtrendite4,104,854,103,092,15
Return on Investment2,703,543,112,211,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Anlageintensität61,7161,2361,2959,3063,89
Arbeitsintensität38,2938,7738,7140,7036,11
Eigenkapitalquote51,0150,9841,1041,4444,99
Fremdkapitalquote48,9949,0258,9058,5655,01
Verschuldungsgrad96,0596,14143,30141,31122,26
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2015
2016
2017
2018
2019
Liquidität 1. Grades71,0339,81125,3267,9967,75
Liquidität 2. Grades132,5574,12179,65100,33110,41
Liquidität 3. Grades255,08152,92292,15171,70210,16
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 182,6683,2767,0669,8970,42
Deckungsgrad 2139,17125,82141,98132,48131,06
Deckungsgrad 3108,7597,54115,26105,68105,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert1,141,541,691,200,61
Anzahl der Mitarbeiter2.727,002.736,003.091,003.329,003.218,00
Personalkosten161,95158,00174,51185,35186,19
Umsatz pro Mitarbeiter234.101,21233.850,51223.115,82209.966,06209.842,14
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 17,31%
Allzeithoch (16.06.2014): 31,44
Abstand Allzeittief: 99,80%
Allzeittief (31.10.2011): 0,05
Abstand 52W-Hoch: 3,35%
Abstand 52W-Tief: 27,50%
Abstand 200 Tage-Linie: +14,09%
Volatilität (250 Tage): 22,82
RS (Levy 27 Wochen): 1,10
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 69,82
RS (Levy 27 Wochen): 0,85
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 12,44 22,82 -45,50%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Surteco Group SE 17,31% 3,35% 27,50% +14,09% 22,82% 1,10
CDAX® (Performance) 0,06% 0,06% 33,68% +14,96% 20,52% 1,13
DAXsector Consumer EUR (Performance) 5,76% 2,78% 27,83% +5,67% 24,02% 1,04
Prime All Share (Performance) 0,09% 0,09% 33,90% +15,05% 20,97% 1,13

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,60%
200 Tage: -- +14,09%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
19.03.2021 16.04.2021

Kurzanalyse

SURTECO GROUP behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

24.03.2021 - 03:31

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von SURTECO GROUP (DE) im Sektor Möbel bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 23. März 2021, betrug der Schlusskurs EUR 25,50 und sein Potenzial wurde auf EUR 28,57 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 0.48 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Surteco Group SE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 23.03.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 23.03.2021 bei einem Kurs von 25,50 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 1,76 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 11,63 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +17,09% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,42% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,76% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 22.01.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.01.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 25,00 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -2,51% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,51%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 16.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 11.05.2012 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -123,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -123 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,42% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,42%.
Beta 0,00% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,00% zu reagieren.
Korrelation -1,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk 2,15 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,15 oder 8,24% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,15. Das Risiko liegt deshalb bei 8,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 16.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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