DAX®15.554,09+0,06%TecDAX®3.678,42-0,08%S&P 500 I4.416,51+0,46%Nasdaq 10014.959,90-0,59%
finanztreff.de

Synopsys Inc.

240,90 EUR +0,04%
WKN:883703 ISIN:US8716071076 Symbol:SYP Gattung:Aktie Branche:Software
Zeit: 30.07.21 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 39,72 35,05
KCV1: 32,12 28,37
KUV1: 9,61 8,81
Dividende1: 0,00 USD 0,00 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 0,00%
Marktkapitalisierung: 36,9Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 59,57 44,07
KCV: 45,21 28,48
KUV: 6,81 5,79
Dividendenrendite: 0,99% 0,98%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,830,953,063,714,49
Cash flow586,64634,57424,23800,51991,31
Cashflow je Aktie3,874,222,845,336,50
Umsatz je Aktie16,0018,1120,9122,3624,15
Dividende0,000,000,000,000,00
Dividende je Aktie0,000,000,000,000,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite8,354,1712,4313,0413,54
Umsatzrendite11,015,0113,8615,8418,03
Gesamtrendite5,162,677,298,498,34
Return on Investment5,092,537,048,318,27
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität67,2468,8274,8872,8568,25
Arbeitsintensität32,7631,1825,1227,1531,75
Eigenkapitalquote60,9760,7056,6163,7561,11
Fremdkapitalquote39,0339,3043,3936,2538,89
Verschuldungsgrad64,0164,7476,6556,8763,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades65,1564,9534,3941,5857,74
Liquidität 2. Grades90,7492,9060,7673,1894,23
Liquidität 3. Grades--66,5881,26103,21
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 190,6888,2075,6087,5089,54
Deckungsgrad 2100,06101,7387,7399,58107,38
Deckungsgrad 3--85,4696,65103,74
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,730,882,823,454,27
Anzahl der Mitarbeiter10.669,0011.686,0013.245,0013.896,0015.036,00
Umsatz pro Mitarbeiter227.062,71233.174,74235.640,47241.846,14245.097,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 3,04%
Allzeithoch (16.02.2021): 248,45
Abstand Allzeittief: 58,90%
Allzeittief (17.03.2020): 99,00
Abstand 52W-Hoch: 3,04%
Abstand 52W-Tief: 32,22%
Abstand 200 Tage-Linie: +15,09%
Volatilität (250 Tage): 30,90
RS (Levy 27 Wochen): 1,11
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 52,15
RS (Levy 27 Wochen): 0,74
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 13,48 30,90 -56,38%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Synopsys Inc. 3,04% 3,04% 32,22% +15,09% 30,90% 1,11
NASDAQ 100 1,21% 1,21% 28,62% +12,99% 21,73% 1,09
NASDAQ Composite 1,28% 1,28% 28,31% +10,47% 20,28% 1,06

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 29.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +0,93% 28.07.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long -0,58% 30.07.2021
Candlesticks
Bearish Inside Day bearish +1,83% 27.07.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,58% 30.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,28% 29.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,93% 28.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,83% 27.07.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +0,85% 26.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,85% 26.07.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 231,04 +4,27%
200 Tage: 209,31 +15,09%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
20.07.2021 30.07.2021

Kurzanalyse

SYNOPSYS wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Eher Negativ.

24.07.2021 - 04:55

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat SYNOPSYS (US), im Sektor Software einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 23. Juli 2021, betrug der Schlusskurs USD 285,07 , die untere Kurserwartung lag bei USD 225,10.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 44 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Synopsys Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 23.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.07.2021 bei einem Kurs von 285,07 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,69 31.14 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.14.
Langzeit KGV-Schätzung 38,75 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +26,60% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende ±0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 25.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 266,22 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 +2,15% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +2,15%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 25.05.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 30.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 76,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 76 zu verstärken.
Bad News Factor 2,70% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,70%.
Beta 1,47% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,47% zu reagieren.
Korrelation 62,00% Starke Korrelation mit dem SP500 62,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 98,47 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 98,47 oder 34,19% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 98,47. Das Risiko liegt deshalb bei 34,19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 30.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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