DAX®15.655,49+0,65%TecDAX®3.755,75+0,95%S&P 500 I4.415,80-0,17%Nasdaq 10015.061,42+0,65%
finanztreff.de

TI - Texas Instruments Inc.

159,12 EUR -0,11%
WKN:852654 ISIN:US8825081040 Symbol:TII Gattung:Aktie Branche:Technologie
Zeit: 12:20:40 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 25,83 24,40
KCV1: 21,94 21,18
KUV1: 10,07 9,69
Dividende1: 4,18 USD 4,60 USD
Dividendenrendite1: 2,22% 2,44%
Marktkapitalisierung: 148,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 33,39 22,77
KCV: 26,25 20,92
KUV: 6,32 3,32
Dividendenrendite: 1,44% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,613,755,905,386,05
Cash flow4.614,005.363,007.189,006.649,006.139,00
Cashflow je Aktie2,653,084,133,826,67
Umsatz je Aktie7,688,599,078,2615,70
Dividende1.646,002.104,002.551,103.004,563.423,29
Dividende je Aktie1,642,122,633,213,72
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite34,3335,6262,0456,3360,90
Umsatzrendite26,8924,6135,3534,8838,69
Gesamtrendite22,3721,3133,2928,7928,91
Return on Investment21,8820,8732,5627,8428,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität54,6250,4952,7551,3847,09
Arbeitsintensität45,3849,5147,2548,6252,91
Eigenkapitalquote63,7458,5952,4849,4347,48
Fremdkapitalquote36,2641,4147,5250,5752,52
Verschuldungsgrad56,8970,6790,54102,29110,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades154,15197,92171,10253,74274,81
Liquidität 2. Grades210,11254,52219,89304,33333,97
Liquidität 3. Grades289,18341,19309,50398,59428,41
Working Capital----7.849,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1116,70116,0499,4996,22100,82
Deckungsgrad 2157,87172,70162,20171,71186,14
Deckungsgrad 3131,61141,59130,26141,19153,26
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,483,615,595,245,97
Anzahl der Mitarbeiter29.865,0029.714,0029.888,0029.768,0030.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter447.681,23503.500,03528.104,93483.169,85482.033,33
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 5,26%
Allzeithoch (06.04.2021): 168,14
Abstand Allzeittief: 46,64%
Allzeittief (16.03.2020): 85,00
Abstand 52W-Hoch: 5,26%
Abstand 52W-Tief: 30,77%
Abstand 200 Tage-Linie: +9,01%
Volatilität (250 Tage): 23,90
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 54,56
RS (Levy 27 Wochen): 0,71
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 23,23 23,90 -2,83%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
TI - Texas Instruments Inc. 5,26% 5,26% 30,77% +9,01% 23,90% 1,05
NASDAQ 100 0,53% 0,53% 29,10% +13,49% 21,68% 1,09
NASDAQ Composite 0,69% 0,69% 28,74% +10,89% 20,24% 1,06

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 29.07.2021
Kurs schneidet 100 Tagelinie long --% 28.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -0,54% 29.07.2021
Stochastik schneidet Signallinie short +1,05% 28.07.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long -0,95% 30.07.2021
CCI schneidet Signallinie long -0,54% 29.07.2021
Candlesticks
Evening Star bearish -0,28% 03.08.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,28% 03.08.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,00% 02.08.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,95% 30.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,54% 29.07.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +1,05% 28.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,05% 28.07.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 159,08 +0,14%
200 Tage: 146,13 +9,01%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
16.07.2021 03.08.2021

Kurzanalyse

Der Verlust eines Basissterns betrifft TEXAS INSTRUMENTS kaum, die ihren Gesamteindruck Neutral beibehält.

21.07.2021 - 02:28

TEXAS INSTRUMENTS (US), ein im Sektor Halbleiter tätiges Unternehmen, verliert einen Basisstern. Sein Gesamteindruck bleibt jedoch unverändert. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat dem Wertpapier einen Basisstern entzogen, es verbleiben 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Basissterns den Gesamteindruck nicht nachhaltig in Mitleidenschaft zieht, und belässt ihn auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 20. Juli 2021, betrug der Schlusskurs USD 187,77 mit einem Zielwert von USD 188,14.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 175 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist TI - Texas Instruments Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.07.2021 bei einem Kurs von 187,77 USD eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,95 5.08 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.08.
Langzeit KGV-Schätzung 22,19 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +18,60% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 30 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,44% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54,12% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 29.06.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.06.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 184,98 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -2,79% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,79%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 03.08.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 07.11.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 21,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,79% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,79%.
Beta 1,17% Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,17% zu reagieren.
Korrelation 69,00% Starke Korrelation mit dem SP500 69,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 22,74 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 22,74 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 22,74. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 03.08.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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